证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2020-041
武汉理工光科股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息 披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董
事会编制了截至 2020 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经 2016 年 10 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2361 号文核
准，本公司于 2016 年 10 月 27 日向社会公众公开发行人民币普通股 14,000,000
股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 13.91 元，募集资金总额为人民
币 194,740,000.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用（含
增 值 税） 共计 人 民币 27,310,820.00 元 ，实 际募 集 资金 净额 为人 民 币
167,429,180.00 元。
上述资金已于 2016 年 10 月 27 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2016 年 10 月 27 日出具的众环验字（2016）010131 号验资报告
审验。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
时 间 金额（元）
2016 年 10 月 27日募集资金总额 194,740,000.00
减：发行费用 27,310,820.00
2016 年 10 月 27日实际募集资金净额 167,429,180.00
加：以前年度一般户中代支付的发行费 10,700,000.00
加：以前年度利息收入 217,634.17
减：以前年度已使用金额 43,237.00
减：以前年度进行现金管理，投资相关产品的支出 70,000,000.00
截至 2016 年 12 月 31日止募集资金专户余额 108,303,577.17
加：对闲置募集资金现金管理收回金额 328,876,520.55
加：本年度利息收入 1,446,431.63
减：支付以前年度一般户中代支付的发行费 10,700,000.00
减：光纤传感智能监测系统产业化升级募投项目直接使用募 2,823,160.78
集资金金额
减：闲置募集资金暂时补充流动资金支出 50,000,000.00
减：本年度进行现金管理，投资相关产品的支出 256,000,000.00
截至 2017 年12 月 31 日止募集资金专户余额 119,103,368.57
减：已累计使用募集资金 22,578,038.02
减：支付各类手续费 423.00
加：收到银行利息 1,149,416.35
加：理财收益 1,628,432.88
加：闲置募集资金暂时补充流动资金收回 50,000,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金 80,000,000.00
加：对闲置募集资金现金管理收回金额 298,000,000.00
减：进行现金管理，投资相关产品的支出 298,000,000.00
截至 2018 年12 月 31 日止募集资金专户余额 69,302,756.78
加：对闲置募集资金现金管理收回金额 95,000,000.00
加：本年度利息收入 1,017,066.53
减：光纤传感智能监测系统产业化升级募投项目直接使用募 45,756,956.45
集资金金额
减：光纤传感技术研发中心建设募投项目直接使用募集资金 26,702.50
金额
加：闲置募集资金暂时补充流动资金收回 80,000,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金支出 80,000,000.00
减：本年度进行现金管理，投资相关产品的支出 95,000,000.00
截至 2019 年12 月 31 日止募集资金专户余额 24,536,164.76
加：本年度利息收入 270,586.38
减：光纤传感智能监测系统产业化升级募投项目直接使用募 18,066,380.26
集资金金额
加：闲置募集资金暂时补充流动资金收回 80,000,000.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金支出 50,000,000.00
截至 2020 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 36,740,370.88
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》）、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《武汉理 工光科股份有限公司募集资金管理办法》。
根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行 专户存储。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的 支出情况和募投项目的投入情况。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监 督。审计部每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会 报告检查结果。审计委员会认为公司募集资金管理存在重大违规情形、重大风险 或内部审计部门没有按规定提交检查结果报告的，及时向董事会报告。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，公司在招商银行股份有限公司 武汉武昌支行（账号 714902196510203）、湖北银行股份有限公司武汉东湖开发 区支行（账号 100800120100027578）开设了两个募集资金存放专项账户。截至
2020 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
招商银行股份有限公司武 714902196510203 20,258,898.40 活期
汉武昌支行
湖北银行股份有限公司武 100800120100027578 16,481,472.48 活期
汉东湖开发区支行
合计 36,740,370.88
（三）募集资金三方监管情况
公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2016 年 11 月 25 日
与申万宏源承销保荐公司及招商银行股份有限公司武汉武昌支行、湖北银行股份 有限公司武汉东湖开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的 使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资 金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本报告期内募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际使用募集资金投入募投项目 8,929.49 万
元。具体使用情况如下：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 16,742.92 本报告期投入 1,806.64
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