证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-065
南京三超新材料股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、公开发行可转债募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京三超新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1183号)核准，公司公开发行19,500.00万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共 195 万张。募集资金总额195,000,000.00 元，扣除此前未支付的保荐承销费用 5,000,000.00 元后，实际到位资金为 190,000,000.00 元。扣除其他待支付的发行费用 1,622,169.81 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 188,377,830.19 元。上述募集资金已全部存放
于募集资金专户，并由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年 7 月 31 日出
具天衡验字[2020]00085 号《验资报告》审验。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
1、募集资金专户资金的增加项
募集资金到账金额 190,000,000.00
利息收入扣除手续费净额 336,930.98
理财收益 5,463,788.26
小计 195,800,719.24
2、募集资金专户资金的减少项
使用募集资金置换预先投入募投项目 74,766,000.00
使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额
置换 63,750,593.27
募集资金专户直接支付募投项目款项 3,029,800.00
项目 金额（人民币元）
补充流动资金（注） 5,001,231.42
结余募集资金永久补充流动资金（注） 43,677,900.00
支付发行费用 1,681,500.00
小计 191,907,024.69
3、截至2024年6月30日募集资结余
募集资金账户结余金额 3,893,694.55
募集资金购买理财产品 0.00
小计 3,893,694.55
注：（1）募集资金补充流动资金项目总额 5,001,231.42 元，其中：1,231.42 元系账户利
息收入扣除手续费净额；（2）募集资金投资项目已实施完毕，公司对募集资金投资项目结项并将结余募集资金 43,677,900.00 元永久补充流动资金。
2、向特定对象发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕438 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 9,382,329 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 12.79 元，共计募集资金总额人民币 119,999,987.91 元。扣除与本次发行有关的费用人民币 4,928,662.57 元（不含税），公司实际募集资金净额
为人民币 115,071,325.34 元。2023 年 4 月 20 日，平安证券股份有限公司将本次
发行全部所得资金扣除承销保荐费后的的余款 116,226,403.00 元汇入本公司募集资金专户。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《南京三超新材料股份有限公司验资报告》（天衡验字（2023）00050号）。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
1、募集资金专户资金的增加项
募集资金到账金额 116,226,403.00
利息收入扣除手续费净额 174,498.24
理财收益 880,276.71
小计 117,281,177.95
2、募集资金专户资金的减少项
使用募集资金置换预先投入募投项目 55,927,612.33
使用募集资金置换预先支付发行费用（不含税） 390,926.72
使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额 20,321,533.24
项目 金额（人民币元）
置换
募集资金专户直接支付募投项目款项 8,943,571.00
募集资金专户直接支付发行费用 764,150.94
小计 86,347,794.23
3、截至2024年6月30日募集资结余
募集资金账户结余金额 933,383.72
募集资金购买理财产品 30,000,000.00
小计 30,933,383.72
二、募集资金存放和管理情况
公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
1、公开发行可转债募集资金
公司及全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称“江苏三超”）与募集资金专项开户银行中国民生银行股份有限公司南京分行（以下简称“民生银行”）及保荐机构信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）签订了《南京三超新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》，专项用于“年产 1000 万公里超细金刚石线锯生产项目一期”建设。公司更换保荐机构后，原保荐机构信达证券关于公司公开发行可转换公司债券未完结的持续督导工作将由平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）承接，2023 年 2 月，公司及江苏三超与平安证券、民生银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专项用于“年产 1000 万公里超细金刚石线锯生产项目一期”建设。公司在上述银行开设募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，未用作其他用途。资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金在募集资金专户的存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 募集资金存储银行名称 存放方式 银行账号 期末余额
南京三超新材料股 中国民生银行股份有限公 活期存款 2021 年 3 月注销
份有限公司 司南京分行江宁支行 632236322
南京三超新材料股 中国民生银行股份有限公 活期存款 2020 年 12 月注销
份有限公司 司南京分行江宁支行 632237227
江苏三超金刚石工 中国民生银行股份有限公 活期存款
具有限公司 司南京分行江宁支行
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