南京三超新材料股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等
有关规定，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”、“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2022 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况的专项报告。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京三超新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]401 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,300 万股，每股发行价格人民币 14.99 元，募集资金总额为人民币 19,487.00 万元，扣除发行费用人民币 2,815.00 万元，实计募集资金净额为人民币 16,672.00万元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户，并由天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）2017 年 4 月 17 日出具天衡验字[2017]00046 号《验资报告》审验。
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京三超新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1183 号)核准，公司公开发行 19,500.00 万元可转换公司
债券，每张面值为 100 元人民币，共 195 万张。募集资金总额 195,000,000.00 元，扣除此
前未支付的保荐承销费用 5,000,000.00 元后，实际到位资金为 190,000,000.00 元。扣除其他待支付的发行费用 1,622,169.81 元（不含税），实际募集资金净额为人民币188,377,830.19元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户，并由天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）2020 年 7 月 31 日出具天衡验字[2020]00085 号《验资报告》审验。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
公司 2017 年 4 月与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）及招商
银行南京分行南昌路支行、南京银行股份有限公司城东支行、中国工商银行股份有限公司句容支行签订《募集资金三方监管协议》，并在上述银行开设募集资金专项帐户；公司通过子公司江苏三超金刚石工具有限公司实施募集资金投资项目“年产 100 万KM 金刚石线锯建设项目”，公司 2017 年 6 月与子公司江苏三超金刚石工具有限公司、国信证券及南京银行股份有限公司城东支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，并在该银行开设募集资金专项户，专项用于“年产 100 万 km 金刚石线锯建设项目”建设。公司更换保荐机构后，原保荐机构国信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票未完结的持续督导工作由信达证券承接，2020 年 1 月，公司与信达证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司句容支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司在上述银行开设募集资金专项帐户募集资金专用账户仅用于募集资金的存储和使用，未用作其他用途。资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。
截至 2022 年 3 月31 日，公司首次公开发行募集资金项目已经全部使用完毕，且募集资
金专户已全部销户，具体募集资金的存放情况如下：
单位： 人民币元
账户名称 募集资金存储银行名称 存放方式 银行账号 期末余额
南京三超新材料 招商银行股份有限公司 活期存款 125903991510505 2017 年 9 月注销
股份有限公司 南京南昌路支行
南京三超新材料 南京银行股份有限公司 活期存款 150230000000289 2017 年 9 月注销
股份有限公司 城东支行
江苏三超金刚石 南京银行股份有限公司 活期存款 0150220000000341 2019 年 7 月注销
工具有限公司 城东支行
南京三超新材料 中国工商银行股份有限 活期存款 1104031619000066697 2020 年 9 月注销
股份有限公司 公司句容崇明桥支行
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
公司及全资子公司江苏三超金刚石工具有限公司与募集资金专项开户银行中国民生银行股份有限公司南京分行及保荐机构信达证券股份有限公司签订了《南京三超新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议》，专项用于“年产 1000 万公里超细金刚石线锯生产项目一期”建设。公司在上述银行开设募集资金专项账户仅用于募集资金的存储和使用，未用作其他用途。资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。
截至 2022 年 3 月 31 日，公司募集资金在募集资金专户的存放情况如下：
单位： 人民币元
账户名称 募集资金存储银行名称 存放方式 银行账号 期末余额
南京三超新材料 中国民生银行股份有限 活期存款 632236322 2021 年 3 月注销
股份有限公司 公司南京分行江宁支行
南京三超新材料 中国民生银行股份有限 活期存款 632237227 2020 年 12 月注销
股份有限公司 公司南京分行江宁支行
江苏三超金刚石 中国民生银行股份有限 活期存款 632242662 2,869,539.34
工具有限公司 公司南京分行江宁支行
合计 2,869,539.34
注：截至 2022 年 3 月 31 日，除上述账户余额外，公司尚有 8,500 万元闲置募集资金用于购买结构性
存款。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
截至 2022 年 3 月 31 日，公司前次募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
1、募集资金专户资金的增加项
募集资金净额 166,720,000.00
利息收入扣除手续费净额 300,613.86
理财收益 2,769,617.89
小计 169,790,231.75
2、募集资金专户资金的减少项
使用募集资金置换预先投入募投项目 61,020,700.00
使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金 82,664,687.66
等额置换
募集资金专户直接支付募投项目款项 10,742,849.75
补充流动资金（注） 15,361,994.34
小计 169,790,231.75
3、截至2022年3月31日募集资金账户实际结余金额 -
注：其中，募集资金补充流动资金项目总额 13,890,000.00 元，利息收入扣除手续费净额 83,239.54 元；超硬材料制品研发中心技术改造项目节余募集资金补充流动资金 1,388,754.80 元。
前次募集资金的具体使用情况参见附表 1《前次募集资金使用情况对照表（首次公开
发行股票）》。
2、公开发行可转换公司债券募集资金情况
截至 2022 年 3 月 31 日，公司前次募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
1、募集资金专户资金的增加项
募集资金到账金额 190,000,000.00
利息收入扣除手续费净额 113,073.02
理财收益 4,016,691.01
小计 194,129,764.03
2、募集资金专户资金的减少项
使用募集资金置换预先投入募投项目 74,766,000.00
使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金 24,811,493.27
等额置换
补充流动资金 5,001,231.42
支付发行费用 1,681,500.00
小计 106,260,224.69
3、截至2022年3月31日募集资结余
募集资金账户结余金额
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