300553 深市 集智股份

                杭州集智机电股份有限公司

  关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：

  根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到账时间

  杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”或“集智股份”）经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意杭州集智机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2969号）核准，公司以每股21.42元/股价格向特定对象发行14,400,000股人民币普通股，募集资金总额为308,448,000.00元，扣除各项发行费用人民币6,655,094.35元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币301,792,905.65元。该部分资金已于2022年5月11日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年5月12日对公司向特定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中汇会验[2022]4161号”《验资报告》。

  (二)募集金额使用情况和结余情况

  本报告期使用募集资金补充流动资金金额 30,190.74 万元，其中：含募集资金本金所产生的银行利息 11.45 万元。

  截至 2022 年 6 月 30 日，结余募集资金余额为 0 万元。

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  公司于2021年3月16日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票工作相关事宜的议案》，公司董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律法规规定的范围内全权办理与本次向特定对象发行相关的全部事宜，授权董事会在募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，授权有效期12个月，本议案已经2021年4月23日召开的2020年度股东大会审议通过。

  公司于2022年4月1日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》，为确保本次向特定对
象发行股票工作的顺利推进，董事会同意提请股东大会将上述授权有效期自原有效期届满之日起延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次发行注册批复规定的12个月有效期截止日，除延长授权有效期之外，股东大会对董事会授权的其他内容均保持不变。本议案已经2022年4月18日召开的2022年度第二次临时股东大会审议通过。

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及规章制度的相关规定，公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与杭州银行股份有限公司西城支行、华夏银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金三方监管协议》。

  (二)募集资金的专户存储情况

  截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

序号      开户主体            开户银行          募集资金专项账号      金额

 1    杭州集智机电股份  杭州银行股份有限公司    3301040160020223619      0

      有限公司          西城支行

 2    杭州集智机电股份  华夏银行股份有限公司    10467000000356019        0

      有限公司          杭州萧山金城支行

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  2022 年半年度募集资金实际使用情况参照《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内，公司不存在变更募投项目的情形。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已经披露的募集资金使用的相关信息披露及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
  附件：1.募集资金使用情况对照表

                                                  杭州集智机电股份有限公司董事会
                                                                2022 年 8 月 12 日

        附表 1

                                            募集资金使用情况对照表

                                                                  2022 年 1-6 月

 编制单位：杭州集智机电股份有限公司                                                                                                          单位：人民币万元

募集资金总额                                                            30,179.29 本年度投入募集资金总额                                                        30,190.74

报告期内变更用途的募集资金总额                                                0

累计变更用途的募集资金总额                                                    0 已累计投入募集资金总额                                                        30,190.74
累计变更用途的募集资金总额比例                                                0

        承诺投资项目            是否      募集资金    调整后      本年度      截至期末      截至期末    项目达到预定    本年度    是否达到预 项目可行性是否发
      和超募资金投向        已变更项目  承诺投资总额  投资总额    投入金额  累计投入金额  投资进度(%)  可使用状态日期  实现的效益    计效益        生

                            （含部分变更）                  (1)                      (2)        (3)＝(2)/(1)                                              重大变化

        承诺投资项目

补充流动资金                      否            30,179.29    30,179.29    30,190.74      30,190.74        100.04%        2022-6-29          -  不适用        否

承诺投资项目小计                                30,179.29    30,179.29    30,190.74      30,190.74                                            -

            合计                                30,179.29    30,179.29    30,190.74      30,190.74                                            -

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                  不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                  不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                  不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                              不适用

尚未使用的募集资金用途及去向                                      不适用

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                          不适用