杭州集智机电股份有限公司
2020 年度财务决算报告
根据杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2020 年 12 月
31 日的经营情况和财务状况，结合公司实际运营中的具体情况，现将公司有关的财务决算情况汇报如下：
一、公司财务报告审计情况
公司 2020 年财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于
2021 年 3 月 29 日出具了标准无保留意见的审计报告，中汇会计师事务所认为公
司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司
2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。
二、报告期内主要财务数据和指标
（一）报告期内主要财务数据
2020 年度公司实现营业收入 16,464.77 万元，较上年度实现营业收入下降 1
个百分点；归属于母公司的净利润 1,273.09 万元，较上年度下降 38.96%。
截止 2020 年 12 月 31 日公司总资产 42,658.85 万元，负债总计 8,443.66
万元，净资产 34,215.19 万元。
2020 年度公司经营活动产生的现金净流量 1,871.93 万元；投资活动产生的
现金净流量-9,537.12 万元；筹资活动产生的现金净流量 0 万元；汇率变动对现金影响 16.05 万元，现金及现金等价物净增加额-7,649.14 万元。
（二）2020 年公司基本财务指标
2020 年公司基本财务指标如下表：
2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
财务指标
/2020 年度 /2019 年度
流动比率（次） 3.71 6.9
速动比率（次） 2.83 5.48
资产负债率 19.80% 10.73%
归属于母公司所有者的净利润（万
1,273.09 2,085.65
元）
归属于母公司所有者的扣除非经
231.57 1,654.54
常性损益后的净利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.27 0.43
扣除非经常性损益后的基本每股
0.05 0.33
收益（元/股）
加权平均净资产收益率 3.75% 6.30%
扣除非经常性损益后的加权平均
0.68% 5.00%
净资产收益率
每股净资产（元） 7.13 6.92
每股净现金流量（元） 0.39 0.44
三、财务状况、经营成果及现金流量情况分析
（一）资产负债构成及变动原因分析
截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 42,658.85 万元，比年初增加
37,189.09 万元，增幅 14.69%。资产负债构成及变动情况如下：
单位：万元
资 产 2020年末余额 2019 年末余额 增减变动 增减比例
货币资金 7,519.73 15,220.71 -7,700.98 -50.60%
交易性金融资产 8,146.77 65.00 8,081.77 12433.49%
应收票据 268.47 112.62 155.85 138.39%
应收账款 6,619.39 5,890.63 728.76 12.37%
预付款项 394.90 106.49 288.41 270.83%
其他应收款 44.23 47.25 -3.02 -6.39%
存货 7,491.35 5671.95 1,819.40 32.08%
合同资产 531.40 不适用 \
应收款项融资 88.48 303.96 -215.48 -70.89%
一年内到期非流 31.81 22.46 9.35 41.63%
其他流动资产 219.17 105.04 114.13 108.65%
流动资产合计 31,355.68 27546.12 3,809.56 13.83%
长期股权投资 309.60 281.02 28.58 10.17%
固定资产 7,967.56 8,387.88 -420.32 -5.01%
在建工程 - 0 0.00
长期应收款 124.00 89.85 34.15 38.01%
无形资产 479.42 545.83 -66.41 -12.17%
长期待摊费用 22.47 84.4 -61.93 -73.38%
递延所得税资产 151.32 216.7 -65.38 -30.17%
其他非流动金融 2,248.81 0 2,248.81 \
其他非流动资产 - 37.28 -37.28 -100.00%
非流动资产合计 11,303.17 9,642.98 1,660.19 17.22%
资产总计 42,658.85 37,189.09 5,469.76 14.71%
流动负债合计 8,443.66 3,991.95 4,451.71 111.52%
负债合计 8,443.66 3,991.95 4,451.71 111.52%
股东权益合计 34,215.19 33,197.15 1,018.04 3.07%
负债、所有者权益 42,658.85 37,189.09 5469.76 14.71%
报告期末公司流动资产占总资产比为 73.50%，公司一直以来维持流动资产占比较高的态势。公司期末流动资产较上年期末增长 13.83%。报告期末公司货币资金余额 7,519.73 万元，比上年期末减少了 7,700.98 万元，以及交易性金融资产较上年期末增加了 8,081.77 万元，主要系本报告期理财产品尚未到期所致。
报告期末，公司负债主要为流动负债。流动负债较上年期末增长 111.52%。报告期末公司合同负债金额 3,876.35 万元，为预收客户销售合同货款，执行新收入准则核算后原在预收账款项下核算的重分类至合同负债科目。
（二）经营情况分析
单位:万元
项 目 2020 年度 2019 年度 增减变动 增减变动率
一、营业收入 16,464.77 16,632.57 -167.80 -1.01%
减：营业成本 9,137.78 8,890.20 247.58 2.78%
税金及附加 165.78 112.1 53.68 47.89%
销售费用 2,787.30 2,733.63 53.67 1.96%
管理费用 1,897.50 1,992.11 -94.61 -4.75%
研发费用 2,744.73 1,795.40 949.33 52.88%
财务费用 -51.08 -110.31 59.23 -53.69%
信用减值损失 -199.71 -131.83 -67.88 51.49%
资产减值损失 -81.15 -133.52 52.37 -39.22%
加：其他收益 633.87 781.55 -147.68 -18.90%
投资收益 28.58 20.12 8.46 42.05%
资产处置收益 -26.38 -11.64 -14.74 126.63%
二、营业利润 1,197.42 2065.98 -868.56 -42.04%
加：营业外收入 19.59 9.16 10.43 113.86%
减：营业外支出 12.91 25.56 -12.65 -49.49%
三、利润总额 1,204.11 2,049.58 -845.47 -41.25%
减：所得税费用 186.06 286.31 -100.25 -35.01%
四、净利润 1,018.05 1,763.27 -745.22 -42.26%
归属于母公司所有者净利润 1,273.09 2,085.65 -812.56 -3
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