北京万集科技股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 上市公司核算的 2022 年期初 2022 年度占用累 2022 年度占用 2022 年度偿还 2022 年期末占 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 会计科目 占用资金余额 计发生金额（不 资金的利息（如 累计发生金额 用资金余额 因 占用性质
系 含利息） 有）
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与上市 上市公司核算的 2022 年期初 2022 年度往来累 2022 年度往来 2022 年度偿还 2022 年期末往 往来形成原 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 会计科目 往来资金余额 计发生金额（不 资金的利息（如 累计发生金额 来资金余额 因 （经营性往来、非
系 含利息） 有） 经营性往来）
控股股东、实际控制人及其 北京立腾行企业管 本公司控股股 房租物业费
附属企业 理有限公司 东控制的其他 其他应收款 684.52 3,636.36 3,425.37 895.52 及押金 经营性往来
企业
小计 - - - 684.52 3,636.36 3,425.37 895.52 - -
上市公司的子公司及其附属
企业
小计 - - - - -
其他关联方及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - 684.52 3,636.36 3,425.37 895.52 - -
企业负责人：翟军 主管会计工作负责人：刘明 会计机构负责人：徐学芬
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