证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2022-038
北京万集科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关法律法规、规范性文件及格式指引的规定，北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”、“公司”或“本公司”）董事会将 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京万集科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]178 号）同意注册，公司已向 11 名特定对象发行人民币普通股 15,232,292 股，发行价格为人民币 26.26 元/股，募集资金总额 399,999,987.92 元，扣除发行费用人民币（不含税）8,528,301.72 元后，
募集资金净额为人民币 391,471,686.20 元。公司于 2021 年 12 月 14 日将全部募
集资金存入募集资金专户管理，上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 12 月 16 日出具了《验资报告》
（XYZH/2021BJAA110957）。
2021 年度募集资金项目投入募集资金 0 万元，募集资金累计使用 0 万元，
尚未使用的募集资金余额为 393,882,648.68 元（含未支付发行费用 2,283,018.87
元、利息收入 127,943.61 元），公司 2021 年 12 月 31 日募集资金专户资金总额
为 393,882,648.68 元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的
权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，本公司对募
集资金实行专户存储。
公司与北京银行股份有限公司上地支行、保荐机构东北证券股份有限公司签
署了《募集资金三方监管协议》，严格进行募集资金管理。明确了各方的权利和
义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履
行不存在问题。
《募集资金三方监管协议》具体签订情况及募集资金专户初始存款具体情况
如下表所示：
单位：人民币元
序 银行名称 银行账号 签订时间 专户存款额
号
1 北京银行股份有限公司上地 20000008667300066618617 2022年1月12日 393,882,648.68
支行
合计 393,882,648.68
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况
详见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
不适用
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
不适用
4、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
5、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
本年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理。
6、节余募集资金使用情况
本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
7、超募资金使用情况
（1）暂时补充流动资金
不适用。
（2）永久补充流动资金
不适用。
（3）超募资金的其他使用情况
不适用。
8、尚未使用的募集资金用途及去向。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 39,388.26 万元（含未支付发行
费用 2,283,018.87 元、利息收入 127,943.61 元），尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
9、募集资金使用的其他情况。
本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2021 年度募集资金的存放与使用情况。
六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的说明
不适用。
附件 1、募集资金使用情况对照表
北京万集科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 9 日
附件 1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 39,147.17 报告期投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
0%
截至期末 项目可
承诺投资项目和超 是否已变更 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末累 投资进度 项目达到预定可使用 本报告期实现 截止报告期末 是否达 行性是
募资金投向 项目(含部 承诺投资 资总额(1) 投入金额 计投入金额 (%)(3)＝ 状态日期 的效益 累计实现的效 到预计 否发生
分变更) 总额 (2) 益 效益 重大变
(2)/(1) 化
承诺投资项目
自动驾驶汽车用低
成本、小型化激光
雷达和智能网联设 否 22,669.21 22,669.21 0 0 0.00% 2024 年 12 月 31 日 0 0 不适用 否
备研发及产业化建
设项目
智慧交通智能感知 否 2024 年 12 月 31 日 不适用 否
研发中心建设项目 16,477.96 16,477.96 0 0 0.00% 0 0
承诺投资项目小计 -- 39,147.17 39,147.17 0 0 -- -- 0 0 -- --
超募资金投向 不适用
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- --
合计 -- 39,147.17 39,147.17 0 0 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重 不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展情
况
募集资金投资项目 不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目 不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金
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