北京万集科技股份有限公司
2021 年度财务决算报告
北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”或“公司”）2021年12月31日资产负债表、2021年度利润表、2021年度现金流量表、2021年度所有者权益变动表及相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：
一、主要会计数据
单位：人民币元
项目 2021 年 2020 年 同比增减
（%）
营业收入（元） 944,853,364.24 1,662,587,427.21 -43.17%
营业成本（元） 489,628,884.30 645,114,571.08 -24.10%
营业利润（元） 27,296,964.77 690,333,876.63 -96.05%
利润总额（元） 23,840,149.16 690,185,473.13 -96.55%
归属于上市公司普通股股东的
净利润（元） 42,588,141.22 602,932,742.60 -92.94%
归属于上市公司普通股股东的
扣除非经常性损益后的净利润
(元） 27,384,709.33 586,625,367.30 -95.33%
经营活动产生的现金流量净额
（元） 229,781,879.44 400,283,398.71 -42.60%
资产总额（元） 3,321,836,932.66 2,808,826,734.18 18.26%
负债总额（元） 592,293,370.65 673,615,199.67 -12.07%
归属于上市公司普通股股东的
所有者权益（元） 2,721,143,922.45 2,132,361,777.54 27.61%
期末总股本（股） 213,133,112.00 197,916,520.00 7.69%
二、主要财务指标
项目 2021 年 2020 年 同比增减（%）
基本每股收益（元/股） 0.22 3.12 -92.95%
稀释每股收益（元/股） 0.22 3.12 -92.95%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.14 2.96 -95.27%
加权平均净资产收益率（%） 1.88% 32.36% -30.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 1.21% 31.48% -30.27%
（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.08 2.02 -46.60%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 12.77 10.77 18.53%
资产负债率（%）(母公司) 17.78% 24.33% -6.55%
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产变动情况
单位：人民币元
项目 2021 年 2020 年 同比增减（%）
货币资金 1,114,563,234.27 671,930,946.59 65.87%
应收款项融资 27,880,858.00 93,168,600.00 -70.07%
应收账款 971,234,330.70 1,223,391,462.22 -20.61%
预付款项 40,671,181.22 21,866,648.78 86.00%
其他应收款 50,432,098.51 31,871,898.27 58.23%
存货 335,852,907.32 412,282,392.59 -18.54%
其他流动资产 20,134,101.76 2,982,646.48 575.04%
长期股权投资 38,670,963.24 39,815,082.73 -2.87%
其他权益工具投资 341,504,621.47 35,180,000.00 870.74%
投资性房地产 2,402,373.02 2,947,690.44 -18.50%
固定资产 247,261,890.11 125,654,509.55 96.78%
在建工程 0.00 66,525,535.09 -100.00%
无形资产 34,313,284.11 25,411,535.23 35.03%
开发支出 6,254,336.02 4,559,905.50 37.16%
长期待摊费用 2,085,112.61 2,389,629.23 -12.74%
递延所得税资产 57,054,179.55 31,906,859.91 78.81%
其他非流动资产 0.00 14,254,621.47 -100.00%
资产总计 3,321,836,932.66 2,808,826,734.18 18.26%
1、货币资金年末较年初增加65.87%，主要系本期收回销售货款及公司实施非公开增发股票募集资金影响所致。
2、应收款项融资年末较年初减少70.07%，主要系本期期初商业承兑汇票到期结算影响所致。
3、应收账款年末较年初减少20.61%，主要系本期收回客户货款所致。
4、预付账款年末较年初增加86.00%，主要系部分材料采购要求支付预付款，
本期预付的购买材料款增加所致。
5、其他应收款年末较年初增加58.23%，主要系本期保证金、备用金增加所致。
6、存货年末较年初减少18.54%，主要系本期合同验收结算结转成本以及库存备货减少所致。
7、其他流动资产年末较年初增加575.04%，主要系本期待抵扣的增值税留抵税额增加所致。
8、长期股权投资年末较年初减少2.87%，主要系本期通过增资的方式将权益法核算的联营公司北京越畅通科技有限公司的投资转为公司控股子公司纳入合并范围所致。
9、其他权益工具投资年末较年初增加870.74%，主要系参股公司山东高速信联科技股份有限公司的公允价值变动及对山东高速信联支付有限公司的股权投资完成股权变更、由其他非流动资产转入其他权益工具投资影响所致。
10、投资性房地产年末较年初下降18.50%，主要系投资性房地产计提折旧所致。
11、固定资产年末较年初增加96.78%，主要系期初在建工程本期建设完成后全部转入固定资产核算所致。
12、在建工程年末较年初减少100%，主要系期初在建工程本期建设完成后全部转入固定资产核算所致。
13、无形资产年末较年初增加35.03%，主要系本期购买智能制造等软件及开发阶段项目开发完成转入无形资产所致。
14、开发支出较年初增加37.16%，主要系本期开发阶段的研发支出增加所致。
15、长期待摊费用年末较年初下降12.74%，主要系本期房屋装修费用摊销所致。
16、递延所得税资产年末较年初增加78.81%，主要系本期计提应收款项减值准备增加及可抵扣亏损确认递得税资产所致。
17、其他非流动资产年末较年初减少100%，主要系对山东高速信联支付有限公司的股权投资完成股权变更，由其他非流动资产转入其他权益工具投资影响
所致。
（二）负债变动情况
单位：人民币元
项目 2021 年 2020 年 同比增减（%）
应付票据 2,000,000.00 0.00
应付账款 282,808,025.94 257,196,238.19 9.96%
合同负债 58,044,677.78 176,860,591.90 -67.18%
应付职工薪酬 84,927,915.59 110,370,993.53 -23.05%
应交税费 33,153,833.38 84,916,982.49 -60.96%
其他应付款 57,842,285.04 37,607,477.92 53.81%
递延收益
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