北京万集科技股份有限公司
2020 年度财务决算报告
北京万集科技股份有限公司（以下简称“万集科技”或“公司”）2020年12月31日资产负债表、2020年度利润表、2020年度现金流量表、2020年度所有者权益变动表及相关报表附注已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将决算情况报告如下：
一、2020 年度主要会计数据
单位：人民币元
项目 2020 年 2019 年 同比增减
（%）
营业收入（元） 1,662,587,427.21 3,351,207,660.45 -50.39%
营业成本（元） 645,114,571.08 1,814,551,684.98 -64.45%
营业利润（元） 690,333,876.63 1,006,680,198.76 -31.42%
利润总额（元） 690,185,473.13 1,007,593,709.47 -31.50%
归属于上市公司普通股股东的 602,932,742.60 871,546,755.73 -30.82%
净利润（元）
归属于上市公司普通股股东的
扣除非经常性损益后的净利润 586,625,367.30 863,808,284.08 -32.09%
(元）
经营活动产生的现金流量净额 400,283,398.71 470,811,190.75 -14.98%
（元）
资产总额（元） 2,808,826,734.18 3,018,222,854.76 -6.94%
负债总额（元） 673,615,199.67 1,369,008,365.22 -50.80%
归属于上市公司普通股股东的 2,132,361,777.54 1,645,101,802.35 29.62%
所有者权益（元）
期末总股本（股） 197,916,520.00 109,937,600.00 80.03%
二、2020 年度主要财务指标
项目 2020 年 2019 年 同比增减（%）
基本每股收益（元/股） 3.12 4.54 -31.27%
稀释每股收益（元/股） 3.12 4.54 -31.27%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 3.04 4.50 -32.44%
加权平均净资产收益率（%） 32.36% 73.06% -40.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 31.48% 72.42% -40.94%
（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 2.02 2.45 -17.50%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 10.77 8.57 25.78%
资产负债率（%）(母公司) 24.33% 45.47% -21.14%
注：2019 年每股收益、现金流、净资产按照送转股实施后股本计算
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）2020 年末资产变动情况
单位：人民币元
项目 2020 年 2019 年 同比增减（%）
货币资金 671,930,946.59 562,292,739.36 19.50%
应收款项融资 93,168,600.00 67,817,131.22 37.38%
应收账款 1,223,391,462.22 1,346,184,636.45 -9.12%
预付款项 21,866,648.78 34,626,417.11 -36.85%
其他应收款 31,871,898.27 29,925,875.89 6.50%
存货 412,282,392.59 697,007,951.84 -40.85%
其他流动资产 2,982,646.48 1,720,468.83 73.36%
长期股权投资 39,815,082.73 42,465,536.61 -6.24%
其他权益工具投资 35,180,000.00 35,180,000.00 0.00%
投资性房地产 2,947,690.44 3,493,007.87 -15.61%
固定资产 125,654,509.55 131,235,544.46 -4.25%
在建工程 66,525,535.09 858,075.84 7652.87%
无形资产 25,411,535.23 20,905,098.87 21.56%
开发支出 4,559,905.50 1,366,358.21 233.73%
长期待摊费用 2,389,629.23 3,657,892.87 -34.67%
递延所得税资产 31,906,859.91 24,964,484.37 27.81%
其他非流动资产 14,254,621.47 14,254,621.47 0.00%
资产总计 2,808,826,734.18 3,018,222,854.76 -6.94%
1、货币资金年末为671,930,946.59元，年初562,292,739.36元，年末较年初增加19.50%，主要系本期收回销售货款及本期资金支出减少综合影响所致。
2、应收款项融资年末为93,168,600.00元，年初67,817,131.22元，年末较年初增加37.38%，主要系本期收到客户承兑汇票增加所致。
3、应收账款年末为1,223,391,462.22元，年初1,346,184,636.45元，年末较年
初减少9.12%，主要系本期收回客户货款所致。
4、预付账款年末为21,866,648.78元，年初34,626,417.11元，年末较年初减少36.85%，主要系预付的购买材料款本期结算所致。
5、其他应收款年末为31,871,898.27元，年初29,925,875.89元，年末较年初增加6.50%，主要系本期保证金、备用金增加所致。
6、存货年末为412,282,392.59元，年初697,007,951.84元，年末较年初减少40.85%，主要系本期合同验收结算结转成本以及库存备货减少所致。
7、其他流动资产年末为2,982,646.48元，年初1,720,468.83元，年末较年初增加73.36%，主要系本期增值税留抵税额增加所致。
8、长期股权投资年末为39,815,082.73元，年初42,465,536.61元，年末较年初减少6.24%，主要系本期对长期股权投资计提减值准备所致。
9、其他权益工具投资年末为35,180,000 元，年初为35,180,000 元，本期无
变化。
10、投资性房地产年末为2,947,690.44元，年初3,493,007.87元，年末较年初下降15.61%，主要系投资性房地产计提折旧所致。
11、固定资产年末为125,654,509.55元，年初131,235,544.46元，年末较年初下降4.25%，主要系本期固定资产折旧增加所致。
12、在建工程年末为66,525,535.09元，年初858,075.84元，年末较年初增加7652.87%，主要系本期在建工程项目建设投入增加所致。
13、无形资产年末为25,411,535.23元，年初20,905,098.87元，年末较年初增加21.56%，主要系本期开发支出项目转入无形资产所致。
14 、开发支出年末为 4,559,905.50元，年初1,366,358.21元，较年初增加233.73%，主要系本期对从开发阶段的研发支出增加所致。
15、长期待摊费用年末为2,389,629.23元，年初3,657,892.8元，年末较年初下降34.67%，主要系本期房屋装修费用摊销所致。
16、递延所得税资产年末为31,906,859.91元，年初24,964,484.37元，年末较年初增加27.81%，主要系本期计提应收款项减值准备增加所致。
17、年末其他非流动资产为14,254,621.47元，年初14,254,621.47元，本期无变化主要系对山东高速信联支付有限公司股权投资尚未完成股权变更所致。
（二）2020 年末负债变动情况
单位：人民币元
项目 2020 年 2019 年 同比增减（%）
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