证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2022-013
浙江和仁科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2021 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1243 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 25,862,558 股，发行价为每股人民币 19.61 元，共计募集资
金 507,164,762.38 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 7,547,169.81 元 后 的 募 集 资 金 为
499,617,592.57 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 9 月 30 日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、证券登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,297,983.47 元后，公司本次募集资金净额为 496,319,609.10 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕415 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 49,631.96
项目投入 B1 0.00
截至期初累计发生额 理财产品投资净额 B2 24,900.00
利息收入净额 B3 143.11
项 目 序号 金 额
项目投入 C1 10,123.16
本期发生额 理财产品投资净额 C2 -15,000.00
利息收入净额 C3 799.33
项目投入 D1=B1+C1 10,123.16
截至期末累计发生额 理财产品投资净额 D2=B2+C2 9,900.00
利息收入净额 D3=B3+C3 942.44
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 30,551.24
实际结余募集资金 F 30,551.24
差异 G=E-F
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（深证上〔2020〕1292 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江和仁科技股份有限公司募集资金管理办法法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2020 年 10月 22 日分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司杭州钱江支行及杭州银行股份有限公司滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户、1 个定期存款账户和 1 个通知
存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限 400078549261 102,779,119.04 募集资金专户
公司杭州滨江支行
中国工商银行股份 1202021429900573040 22,733,241.32 募集资金专户
有限公司杭州钱江 1202021414100025928 100,000,000.00 定期存款户
支行 12020211414100027333 80,000,000.00 7 天通知存款
合 计 305,512,360.36
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 利用闲置募集资金进行现金管理的情况说明
经 2020 年 11 月 13 日本公司第三届董事会第十次会议审议，并经 2020 年 11 月 30 日公
司 2020 年第三次临时股东大会审议通过，同意本公司使用总额度不超过人民币 5 亿元暂时
闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 6 个月的保本理财产
品，有效期 7 个月。经 2021 年 4 月 25 日本公司第三届董事会第十三次会议审议，并经 2020
年度股东大会审议通过，同意本公司使用总额度不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金购买
安全性、流动性好的理财产品，有效期一年。
2021 年度，本公司在额度范围内滚动购买保本型银行理财产品 77,600.00 万元， 具体
情况如下：
签约人 受托人 产品名称 金额（万元） 起始日 到期日 截至期末
是否赎回
本公司 杭州银行股份有限 “添利宝”结构性存款（挂 5,000.00 2021/3/22 2021/4/30 是
公司滨江支行 钩汇率 B 款）
本公司 中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构性存款 4,900.00 2021/3/22 2021/5/25 是
公司杭州滨江支行
本公司 中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构性存款 5,000.00 2021/3/22 2021/5/24 是
公司杭州滨江支行
中国工商银行股份 中国工商银行挂钩汇率区间
本公司 有限公司杭州钱江 累计型法人人民币结构性存 5,000.00 2021/3/30 2021/5/25 是
支行 款
中国工商银行股份 中国工商银行挂钩汇率区间
本公司 有限公司杭州钱江 累计型法人人民币结构性存 5,000.00 2021/3/30 2021/5/25 是
支行 款
本公司 杭州银行股份有限 “添利宝”结构性存款（挂 3,000.00 2021/5/12 2021/6/28 是
公司滨江支行 钩汇率 B 款）
本公司 中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构性存款 4,900.00 2021/5/27 2021/8/25 是
公司杭州滨江支行
本公司 中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构性存款 5,000.00 2021/5/27 2021/8/26 是
公司杭州滨江支行
中国工商银行股份 中国工商银行挂钩汇率区间
本公司 有限公司杭州钱江 累计型法人人民币结构性存 5,000.00 2021/5/27 2021/8/25 是
支行 款
中国工商银行股份 中国工商银行挂钩汇率区间
本公司 有限公司杭州钱江 累计型法人人民币结构性存 5,000.00 2021/5/27 2021/8/25 是
支行 款
中国工商银行股份 中国工商银行挂钩汇率区间
本公司 有限公司杭州钱江 累计型法人人民币结构性存 5,000.00 2021/8/27 2021/11/26 是
支行 款
中国工商银行股份 中国工商银行挂钩汇率区间
本公司 有限公司杭州钱江 累计型法人人民币结构性存 5,000.00 2021/8/27 2021/11/26 是
支行 款
本公司 中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构性存款 4,900.00 2021/8/30 2021/1
查看PDF原文
