浙江和仁科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修
订)》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2020 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1243 号文核准，并经深圳证券交易所同
意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 25,862,558 股，发行价为每股人民币 19.61 元，共计募集资
金 507,164,762.38 元 ， 坐 扣 承 销 和 保 荐 费 用 7,547,169.81 元 后 的 募 集 资 金 为
499,617,592.57 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 9 月 30 日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、证券登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,297,983.47 元后，公司本次募集资金净额为 496,319,609.10 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕415 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 49,631.96
项目投入 B1
截至期初累计发生额 理财产品投资净额 B2
利息收入净额 B3
项目投入 C1
本期发生额 理财产品投资净额 C2 24,900.00
利息收入净额 C3 143.11
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1
理财产品投资净额 D2=B2+C2 24,900.00
利息收入净额 D3=B3+C3 143.11
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 24,875.07
实际结余募集资金 F 24,877.51
差异[注] G=E-F -2.44
[注] 差异系部分非公开发行费用 24,398.64 元，已由公司一般账户支付，截至 2020
年 12 月 31 日尚未从募资资金账户中转出
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》 等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江和仁科技股份有 限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金 实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于 2020
年 10 月 22 日分别与中国银行股份有限公司杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司杭州
钱江支行及杭州银行股份有限公司滨江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方 的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司 在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户、1 个通知存款账户，募集资金
存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国银行股份有限 400078549261 98,480,841.76 募集资金专户
公司杭州滨江支行
中国工商银行股份 1202021429900573040 19,911,608.21 募集资金专户
有限公司杭州钱江
支行 12020211414100027333 80,000,000.00 7 天通知存款
杭州银行股份有限 3301040160016550231 50,382,687.50 募集资金专户
公司滨江支行
合 计 248,775,137.47
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 利用闲置募集资金进行现金管理的情况说明
经 2020 年 11 月 13 日本公司第三届董事会第十次会议审议，并经 2020 年 11 月 30 日公
司 2020 年第三次临时股东大会审议通过，同意本公司使用总额度不超过人民币 50,000.00
万元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 6 个月的
保本理财产品，有效期 7 个月。2020 年度，本公司在额度范围内购买保本型银行理财产品
24,900.00 万元。具体情况如下：
截止
签约人 受托人 产品名称 金额（万元） 起始日 到期日 期末
是否
赎回
本公司 中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构性存 4,900.00 2020-12-16 2021-3-18 否
公司杭州滨江支行 款认购委托书
本公司 中国银行股份有限 中国银行挂钩型结构性存 5,000.00 2020-12-16 2021-3-17 否
公司杭州滨江支行 款认购委托书
中国工商银行股份 中国工商银行挂钩汇率区
本公司 有限公司杭州钱江 间累计型法人人民币结构 10,000.00 2020-12-28 2021-3-30 否
支行 性存款产品-专户型 2020
年第 221 期 H 款
本公司 杭州银行股份有限 杭州银行“添利宝”结构 5,000.00 2020-12-14 2021-3-15 否
公司滨江支行 性存款产品
合 计 24,900.00
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江和仁科技股份有限公司
二〇二一年四月二十五日
附件
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：浙江和仁科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 49,631.96 本年度投入募集资金总额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 是否 募集资金 调整后 本年度 截至期末 截至期末 项目达到预定 本年度 是否达到 项目可行性
已变更项目 承诺投资总额 投资总额 投入金额 累计投入金额 投资进度(%) 可使用状态日期 实现的效益 预计效益 是否发生
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