长江证券承销保荐有限公司
关于优德精密工业（昆山）股份有限公司
将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金
永久补充流动资金的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本保荐机构”）作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“优德精密”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对优德精密拟将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、优德精密首次公开发行股票募集资金投资项目情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2057 号核准，优德精密向社会公
开发行人民币普通股（A 股）股票 1,667 万股，每股发行价 15.03 元。本次发行
募集资金总额为人民币 25,055.01 万元，扣除发行费用 3,234.86 万元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 21,820.15 万元。上述募集资金已由大华会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 26 日出具大华验字【2016】第 000956
号《验资报告》审验，上述募集资金已全部到位。为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，优德精密设立了募集资金存储专项账户进行管理。
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及实际募集资金净额，优德精密募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 募投项目 拟使用募集资金
投资总额 投资金额
1 精密模具零部件扩建项目 9,897.10 9,897.10
2 自动化设备零部件扩建项目 4,541.30 4,541.30
3 制药模具及医疗器材零部件扩建项 5,495.40 5,495.40
目
4 研发中心扩建项目 2,440.20 1,886.35
合计 22,374.00 21,820.15
注：公司第二届董事会第十二次会议于 2016 年 11 月 18 日审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：同意公司募集资金置换已投入募投项目的自筹资金 13,619,600.00 元，审计机构大华会计师事务所已出具大华核字[2016]004677 号《鉴
证报告》。公司已于2016 年 11 月 28 日自募集资金专用账户转出 13,619,600.00 元，用于置
换先期投入项目的自筹资金。
公司募集资金投资项目历次调整情况如下：
1、2018 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关于调
整募集资金投资项目实施期限的议案》, 将“精密模具零部件扩建项目”、“自动化设备零部件扩建项目”、“研发中心扩建项目”的预计完成日期调整为 2019 年12 月 31 日。
2019 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过《关于延长募
集资金投资项目实施期限的议案》, 将“精密模具零部件扩建项目”、“自动化设备零部件扩建项目”、“研发中心扩建项目”的预计完成日期延期至 2021 年 12 月31 日。
2、2017 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于
变更部分募投项目实施地点的议案》，将“制药模具及医疗器材零部件扩建项目”实施地点变更为昆山高新区迎宾路南侧和北门路西侧建设中的迎宾厂，实施期限
变更为新厂投入使用后 2 年内完成建设，预计完成日期为 2020 年 10 月 31 日。
2020 年 10 月 28 日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于延长
部分募集资金投资项目实施期限的议案》, 将“制药模具及医疗器材零部件扩建
项目”的预计完成日期延长至 2022 年 10 月 31 日。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与交通银行股份有限公司昆山分行、中国工商银行股份有限公司昆山分行、中信银行股份有限公司经济技术开发区支行、上海浦东发展银行昆山支行、中国建设银行股份有限公司昆山高新区支行签订了《募
批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
截至 2021 年 11 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金 累计理财收益及 以前年度已使用金额 本年使用金额
净额 利息收入扣除手 直接投入承诺投资项 直接投入承诺投 期末余额
续费净额 目金额 资项目金额
21,820.15 2,051.95 9,844.60 2,873.67 11,153.83
截至 2021 年 11 月 30 日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为 1,753.83
万元。募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 账号 存储方式 截止日余额 账户类别
交通银行 325391455018800007244 通知存款、活期存款 270.54 专户
中国工商银行 1102023629000132325 通知存款、活期存款 5.90 专户
中信银行 8112001013700204675 协定存款 792.60 专户
上海浦东发展银行 89070155300009032 协定存款 363.45 专户
中国建设银行 32250198648300000222 通知存款、活期存款 321.34 专户
小计 1,753.83
理财产品余额 6,400.00 一般户
暂时补充流动资 3,000.00 一般户
合计 11,153.83
三、募集资金投资项目结项的情况
截止 2021 年 11 月 30 日募集资金节余情况如下：
金额单位：人民币万元
序 募集资金 募投项目 募集资 利息及理 募集资金 项目进
号 项目名称 拟投资总 实际投资 金投资 财收益 余额 展情况
额 金额 进度
1 精密模具零部 9,897.10 8,441.82 85.30% 821.16 2,276.45 拟结项
件扩建项目
2 自动化设备零 4,541.30 3,307.51 72.83% 158.81 1,392.60 拟结项
部件扩建项目
合计 14,438.40 11,749.33 979.97 3,669.05
截至 2021 年 11 月 30 日，公司募集资金投资项目“精密模具零部件扩建项
目”累计投入募集资金 8,441.82 万元，剩余募集资金 2,276.45 万元（包括累计收
到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额 821.16 万元），剩余募集
资金中设备采购尾款 92.80 万元，尚未到期的理财产品 2,000 万元，具体金额以实际结转时专户资金余额为准。“自动化设备零部件扩建项目”累计投入募集资金 3,307.51 万元，剩余募集资金 1,392.60 万元（包括累计收到的理财产品收益及银行利息扣除银行手续费等的净额 158.81 万元），剩余募集资金中设备采购尾款24.50 万元，暂时补充流动资金 600.00 万元，具体金额以实际结转时专户资金余额为准。
“精密模具零部件扩建项目”及“自动化设备零部件扩建项目”拟购置各类生产及辅助设备，截止目前，项目扩建所购设备已完成安装调试工作，达到公司预定状态。同时公司综合考虑目前的生产经营及市场发展情况，认为项目的生产能力已实现公司精密模具零部件和自动化设备零部件产品的战略布局；公司通过收购昆山德系智能装备有限公司 80%股权，达成扩大自动化设备零部件产品布局，形成与公司产业协同发展。本次拟如上募投项目结项有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。
四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
1、控制费用，合理降低成本
在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，根据公司战略发展规划和业务需求情况，公司加强生产工艺改善，采用相对高性价比的设备解决方案，调整了采购计划中高单价的设备，合理降低了成本，节约了部分募集资金。
2、取得一定的理财收益
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的
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