300538 深市 同益股份

证券代码：300538          证券简称：同益股份          公告编号：2023-020
              深圳市同益实业股份有限公司

            关于终止及变更部分募投项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日召开
的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于终止及变更部分募投项目的议案》，同意终止“特种工程塑料改性及精密注塑项目”实施，将其剩余募集资金投入“中高端工程塑料研发中心建设项目”，并变更该项目名称为“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”，实施方式由租赁变更为自建，
同时将该项目预定达到可使用状态日期由 2023 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月
31 日。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票30,319,762股，发行价格为20.50元/股，募集资金总额621,555,121.00元，扣除本次发行费用人民币（不含税）14,415,043.37元，实际募集资金净额为人民币607,140,077.63元。上述募集资金已于2021年11月2日到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天职业字[2021]第42588号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并签署了募集资金三方监管协议。

  二、募集资金投资项目情况

  （一）投资项目概况


  公司本次实际募集资金净额为人民币607,140,077.63元，募集资金拟用于以下项目：

                                                                  单位：万元

    序号            项目名称              投资总额    拟使用募集资金

      1    特种工程塑料挤出成型项目            23,990.18          21,471.06

      2    特种工程塑料改性及精密注塑项目      20,041.50          12,464.34

      3    中高端工程塑料研发中心建设项目      12,730.00          11,482.01

      4    补充流动资金项目                    16,000.00          15,296.60

                    合计                      72,761.68          60,714.01

  （二）募集资金使用情况

  截至2022年12月31日，公司募集资金累计投入26,545.24万元，用于暂时补充流动资金3亿元，募集资金余额为4,416.26万元（含利息扣除手续费后净收入）。

                                                              单位：万元

  序号            项目名称            拟使用募集  募集资金实  投资进度

                                            资金    际投入金额

    1  特种工程塑料挤出成型项目          21,471.06      8,838.15  41.16%

    2  特种工程塑料改性及精密注塑项目    12,464.34      2,410.49  19.34%

    3  中高端工程塑料研发中心建设项目    11,482.01            0    0.00%

    4  补充流动资金项目                  15,296.60    15,296.60    100%

                    合计                    60,714.01    26,545.24  43.72%

  三、本次终止部分募投项目并将其剩余募集资金投入其他募投项目情况

  （一）终止募投项目基本情况概述

  本次拟终止募投项目为“特种工程塑料改性及精密注塑项目”，根据《向特定对象发行 A 股股票之募集说明书（注册稿）（修订稿）》， “特种工程塑料改性及精密注塑项目”拟建设特种工程塑料改性及精密注塑相关车间与经营场所，主要包括中试车间、改性造粒车间、挤出车间、精密零部件加工车间以及仓库等，购置先进生产设备，用于生产免喷涂、环保材料、纳米轻量化材料、5G 类材料等特种工程塑料改性以及精密注塑零部件产品，项目总投资 20,041.50 万元，拟使用募集资金
投资 12,464.34 万元，建设期 2 年（2023 年 12 月 31 日实施完成）。实施主体为全
资子公司惠州市同益尖端新材料科技有限公司，实施方式为租赁场地实施。


  项目投资概算具体情况如下表所示：

                                                              单位：万元

    序号      项目        投资金额    占总投资比例    是否使用募集资金

    1  工程建设费用        16,283.50        81.25%          是

    1.1  装修工程            1,704.50        8.50%          是

    1.2  设备购置及安装      14,579.00        72.74%          是

    2  厂房租金            1,172.00        5.85%          是

    3  铺底流动资金        2,270.00        11.33%          否

    4  软件                  316.00        1.58%          是

        项目总投资          20,041.50      100.00%          -

  截至 2022 年 12 月 31 日，该项目累计投入募集资金 2,410.49 万元，其中设备购
置及安装费用 1,099.45 万元，软件费用 232.00 万元，装修费用 842.43 万元，租金
236.61 万元，尚未使用的募集资金金额为 10,053.85 万元，占该项目募集资金总额的80.66%

  该项目终止后，上述已投入形成的资产公司将根据实际经营情况进行合理利用。
  （二）拟终止募投项目实施的原因

  “特种工程塑料改性及精密注塑项目”于2021年下半年完成厂房装修、部分设备购置等工作，已开展部分前期技术研发、验证工作。近两年，由于受国际局势动荡、全球通胀等影响，国内外经济形势严峻，终端需求疲弱，其中手机市场销量下降明显、家电市场特别是家电出口市场急剧萎缩、传统汽车市场更是受到新能源汽车的严重冲击等，导致改性及精密注塑下游终端市场受到较大影响；同时，化工原材料价格波动较大，使得产品研发及市场推广的不确定性大大增加。鉴于以上原因，经公司评估论证，继续实施该项目已不能达到预期效益，为降低项目投资风险，实施集约化管理，拟终止“特种工程塑料改性及精密注塑项目”。

  （三）拟终止募投项目剩余募集资金投资其他募投项目情况

  截至2022年12月31日，“特种工程塑料改性及精密注塑项目”已投入募集资金2,410.49万元，尚未使用的募集资金为10,053.85万元，拟将该项目尚未使用的上述募集资金（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部投入“中高端工程塑料研发中心及总部基地建设项目”实施。


  四、募投项目拟变更情况

  （一）拟变更募投项目基本情况概述

  根据《向特定对象发行A股股票之募集说明书（注册稿）（修订稿）》，募投项目“中高端工程塑料研发中心建设项目”主要建设内容为：开展免喷涂、轻量化材料、生物基与可降解等环保材料、5G相关材料的研发、验证以及应用研究，同时打造科学注塑+注塑工业4.0应用开发中心。实施主体为全资子公司惠州市同益尖端新材料科技有限公司，实施方式为租赁场地实施，建设期2年（2023年12月31日实施完成）。

  公司于2021年11月22日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点的议案》，“中高端工程塑料研发中心建设项目”实施主体增加深圳市同益实业股份有限公司、实施地点增加深圳。本项目投资额为12,730.00万元，其中募集资金投入11,482.01万元，投资概算如下表所示：

                                                                      单位：万元

 序号          项目            金额        占总投资比例    是否使用募集资金

  1    工程建设费              11,010.00            86.49%        是

 1.1    装修费                    676.00              5.31%        是

 1.2    设备购置及安装          10,334.00            81.18%        是

  2    厂房租金                  720.00              5.66%        否

  3    软件                    1,000.00              7.86%        是

        项目总投资            12,730.00            100.00%          -

  截至2022年12月31日，该项目尚未投入募集资金。

  （二）募投项目拟变更情况

  1、募投项目拟变更内容

拟变更内容                    变更前                          变更后

项目名称          中高端工程塑料研发中心建设项目    中高端工程塑料研发中心与总部基
                                                    地建设项目

实施主体          惠州市同益尖端新材料科技有限公司  深圳市同益实业股份有限公司

                  深圳市同益实业股份有限公司

实施地点          广东惠州、深圳                    深圳


 实施方式          租赁                              自建

 募集资金拟投入金  11,482.01                          21,535.86

 额（万元）

 项目预定达到可使  2023年12月31日                    2025年12月31日

 用状态日期