深圳市同益实业股份有限公司 2021 年度财务决算报告
深圳市同益实业股份有限公司
2021年度财务决算报告
各位股东：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司相关制度，公司编制了《2021年度财务决算报告》，现将2021年度财务决算的有关情况汇报如下：
一、2021年度公司财务决算情况
（一）2021 年度合并会计报表委托亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。经注册会计师审计，认为本公司的会计报表已经按照《企业会计准则》和《企业会
计制度》的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状
况以及2021年度经营成果和现金流量，并为本公司 2021年度会计报表出具了审计报告。
（二）主要财务数据和指标：
指 标 2021 年数据 2020 年数据 增长率
营业总收入（元） 2,918,366,268.40 2,216,513,161.18 31.66%
营业利润（元） -35,341,842.56 33,569,373.77 -205.28%
利润总额（元） -35,154,416.60 30,532,785.28 -215.14%
净利润（元） -26,903,860.09 22,643,995.95 -218.81%
归属于上市公司股东的净利润（元） -26,380,439.33 22,349,344.29 -218.04%
基本每股收益（元） -0.17 0.15 -213.33%
加权平均净资产收益率 -4.89% 4.88% -9.77%
期末总资产（元） 1,980,137,178.11 848,009,926.73 133.50%
期末归属于上市公司股东的所有者权 1,026,361,248.33 461,266,690.85 122.51%
益（元）
期末股本（股） 181,918,573.00 151,598,811.00 20.00%
期末归属于上市公司股东的每股净资 5.64 3.04 85.53%
产（元）
（三）报告期内公司财务状况及经营成果
截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 198,013.72 万元，比年初增加 133.50%；
总负债 93,838.48 万元，比年初增加 152.02%；净资产 104,175.24 万元，比年初增加
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119.01%，其中归属于上市公司股东的所有者权益为 102,636.12 万元，比年初增加122.51%。
2021 年度实现营业收入 291,836.63 万元，比上年度增加 70,185.31 万元，增幅
31.66%。营业总成本开支 294,831.35 万元，比上年度增加 76,457.67 万元，增幅 35.01%，
主要是：营业成本开支 274,807.73 万元，比上年度增加 32.59%； 销售费用开支 7,896.96
万元，比上年度增加 76.60%；管理费用开支 7,249.44 万元，比上年度增加 74.74%；研
发费用开支 1,507.99 万元，比上年度增加 33.54%；财务费用开支 3,013.50 万元，比上
年度增加 182.94%；2021 年度实现营业利润-3,534.18 万元，比上年度减少 205.28%；实现净利润-2,690.39 万元，比上年度减少 218.81%，其中：归属于上市公司股东的净利润-2,638.04 万元，比上年度减少 218.04%，实现基本每股收益-0.17 元，比上年度减少 0.32元。
（四）公司财务状况及经营情况分析
1、资产负债分析
（1）截止 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 198,013.72 万元，比年初增加 113,212.73
万元，增幅为 133.50%，主要是货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收款、存货、其他流动资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、长期待摊费用等资产的增加。
其中公司年末流动资产 165,812.77 万元，比年初增加 92,619.64 万元，增幅为
126.54%。其中：货币资金增加 50,425.67 万元，应收票据增加 3,781.74 万元，应收账款
增加 14,336.72 万元，应收款项融资增加 4,522.52 万元，预付账款增加 10,545.73 万元，
其他应收款增加 1,001.33 万元，存货增加 6,997.28 万元，其他流动资产增加 1,008.65 万
元。
公司年末非流动资产 32,200.95 万元，比年初增加 20,593.08 万元，增幅为 177.41%。
其中：长期股权投资增加 3,267.94 万元，其他权益工具投资增加 490.49 万，固定资产增
加 4,005.87 万元，在建工程增加 1,133.09 万元，使用权资产增加 5,057.25 万元，无形资
产增加 3,354.27 万元， 长期待摊费用增加 2,106.79 万元，递延所得税资产增加 1,416.98
万元。
（2）公司年末总负债 93,838.48 万元，比年初增加 56,603.83 万元，增幅为 152.02%%。
其中公司年末流动负债88,575.94万元，比年初增加51,341.29万元，增幅为137.89%，
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其中：短期借款增加 29,766.98 万元，应付票据增加 8,500.50 万元，应付账款增加 3,668.49
万元，应付职工薪酬增加 1,573.19 万元，其他应付款增加 747.00 万元，合同负债增加3,884.10 万元，一年内到期的非流动负债增加 3,189.87 万元。
公司年末非流动负债 5,262.54 万元，比年初增加 5,262.54 万元，其中：租赁负债增
加 3,641.74 万元，长期应付款增加 1,620.80 万元。
（3）公司年末股东权益 104,175.24 万元，比年初增加 56,608.90 万元，主要是股本增
加 3,031.98 万元、资本公积增加 57,654.82 万元，其他综合收益减少 326.50 万元。
2、经营情况分析：
（1）公司 2021 年度营业收入合计 291,836.63 万元，比上年同期增加 70,185.31 万元，
增幅为 31.66%。
（2）本年度营业成本为274,807.73万元，比上年同期增加67,554.24万元，增幅32.59%。
（3）本年度销售费用 7,896.96 万元，比上年同期增加 3,425.28 万元，增幅 76.60%。
（4）本年度管理费用 7,249.44 万元，比上年同期增加 3,100.69 万元，增幅 74.74%。
（5）本年度研发费用 1,507.99 万元，比上年同期增加 378.75 万元，增幅 33.54%。
（6）本年度财务费用 3,013.50 万元，比上年同期增加 1,948.43 万元，增幅 182.94%。
（7）2021年实现利润总额-3,515.44万元，比上年同期减少6,568.72万元,减幅215.14%。主要系生产业务亏损造成，主要原因为：
1）受惠州长时间限电影响，设备频繁启停，导致原料及辅料损耗巨大，成品产出率及良品率相比正常状态大幅下降，且限电导致产能不足正常状态 40%，严重影响了订单的交付；同时，由于限电使得工厂无法正常生产，惠州工厂大部分设备于四季度搬迁至江西信丰生产基地，导致装修及运输的成本大幅增加，对当期损益产生较大影响；
2）由于项目处于生产初期，产品的产能及良品率尚处于爬坡阶段，产品在客户处的验证也需要一定的时间周期，规模效应无法体现；
3）因疫情原因，生产设备交付、原材料采购及产品交付受到一定影响。
2022 年，公司将稳步推进生产项目建设，持续提升产品产能及良品率，随着产能逐步得到释放、毛利率提升，预计经营业绩将得到较大改善。
3、现金流量分析
2021 年度现金及现金等价物净增加额为 45,678.41 万元，年末现金及现金等价物余
额为 52,574.79 万元。
（1）本年度经营活动产生的现金流量净额为-23,321.04 万元。
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其中经营活动现金流入 306,781.86 万元；主要系销售收入增长收到客户回款以及票据贴现增加所致；经营活动现金流出 330,102.90 万元，主要系本期采购商品及库存备货增加对供应商支付款项所致。
（2）本年度投资活动现金流量净额为-16,336.57 万元。
其中投资活动现金流入 1,144.25 万元，主要系本期赎回到期理财产品所致；投资活动现金流出 17,480.81 万元，主要系本期增加购置机器设备、制造板块厂房装修、购买土地使用权、增加股权投资等所致。
（3）本年度筹资活动现金净流入 85,637.95 万元。
其中筹资活动流入 153,388.26 万元，主要系增加银行借款、取得募集资金所致；筹资活动现金流出 67,750.31 万元，主要系归还银行借款所致。
深圳市同益实业股份有限公司
董事会
二○二二年四月二十六日
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