300538 深市 同益股份

证券代码：300538          证券简称：同益股份          公告编号：2020-031
              深圳市同益实业股份有限公司

          关于使用自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用自有资金不超过人民币1亿元进行现金管理，使用期限自2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。现将详细情况公告如下：

    一、本次使用自有资金进行现金管理的情况

  （一）管理目的

  在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好回报。

  （二）额度及期限

  公司及子公司拟使用不超过人民币1亿元的自有资金进行现金管理。使用期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

  （三）投资产品品种

  公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性高、流动性好、期限不超过12个月的低风险理财产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。

  （四）投资决议有效期限

  自2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  （五）实施方式

  上述事项经公司2019年年度股东大会审议通过后，由董事会授权公司管理层
在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

  （六）信息披露

  公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定履行信息披露义务。

    二、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受宏观经济、金融市场等影响较大，不排除该项投资受到影响从而产生风险，主要系收益波动风险、流动性风险等；

  2、公司将根据宏观经济形势、金融市场等情况适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

  3、相关工作人员的操作和监控风险。

  （二）风险控制措施

  1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的低风险投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

  2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  3、理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从理财账户中调入调出资金，禁止从理财账户中提取现金，严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

  4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

  5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、对公司的影响

  公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下

      实施的，不影响公司资金正常周转需要，有利于提高公司资金使用效率，获得良

      好的资金收益，充分保障股东利益。

          四、审议程序

          公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关

      于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用自有资金不超过

      人民币1亿元进行现金管理。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

          五、此前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

          截至本公告日，公司及子公司在过去十二个月内使用自有资金进行现金管理

      金额合计3,800万元人民币，具体情况如下：

                                              金额    收益起      产品到                                关联
 委托方    受托方          产品名称                                          产品类型      年收益率

                                            （万元）    算日        期日                                关系

                  广发银行 “薪加薪

                  16号” W款2020年                              结构性存

 公司  广发银行                      1,000    2020/1/21  2020/2/20              1.5%-3.8%  否
                  第21期人民币结构                                款

                  性存款合同

                  结构性存款                                      结构性存

 公司  招商银行                      800  2020/1/21  2020/2/4              1.1%-3.3%  否
                  TL000351                                        款

                  公司稳利固定持有                                结构性存

 公司  浦发银行                      700  2020/2/26  2020/3/4                2.7%      否
                  期JG6001期（7天）                              款

                  公司稳利固定持有

 公司  浦发银行                      1,300  2020/3/9  2020/3/16                2.7%      否
                  期JG6001期（7天）

合计      —              —          3,800    —          —        —        —      —

          六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

          （一）独立董事意见

          经审核，独立董事认为：公司本次使用自有资金不超过人民币1亿元进行现

      金管理，在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，内容及程序符合《深

      圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高公司资金

      使用效率，获取良好的资金收益，不存在损害全体股东利益的情况。作为公司的

      独立董事，同意公司及子公司使用自有资金人民币1亿元进行现金管理。


  （二）监事会意见

  经审核，监事会认为：在保障公司日常资金需求的情况下，公司及子公司使用自有资金不超过人民币1亿元进行现金管理，有利于提高自有资金的存放收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的情形。因此，同意公司使用自有资金进行现金管理事项。

  （三）保荐机构意见

    经核查，广发证券认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的 事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必 要的内部决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司已制定了相应的风险 控制措施，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司经营活动的正常 开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构对公司使用闲置自有 资金进行现金管理的事项无异议。

  七、备查文件

  1、第三届董事会第十五次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

  3、第三届监事会第十一次会议决议；

  4、广发证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

  特此公告。

                                        深圳市同益实业股份有限公司
                                                  董事会

                                            二〇二〇年四月十七日