证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2020-074
深圳冰川网络股份有限公司
关于终止部分募投项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.公司拟终止募投项目为：“客户端网络游戏产品开发项目”。
2.终止项目及金额：公司拟将“客户端网络游戏产品开发项目”剩余募集资金 18,289.06 万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金。
3.本事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 26 日召开
第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司综合考虑当前经济形势、市场环境和目前募集资金投资项目的实施进展及建设情况，为进一步提高募集资金使用效率，合理分配优质资源，降低公司财务成本和投资风险，同时满足公司实际经营需要，基于全体股东利益最大化原则，董事会同意公司终止“客户端网络游戏产品开发项目”并使用剩余募集资金 18,289.06 万元（含利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，该事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位及管理情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1642 号”文《关于核准深圳冰川网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，深圳冰川网络股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值 1.00元，每股发行价格 37.02 元，募集资金总额为人民币 925,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 64,993,400.00 元后，募集资金净额为 860,506,600.00 元。该募集资
金已于 2016 年 8 月 15 日全部到账，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具“XYZH/2016SZA20433”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《深圳冰川网络股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司结合经营
需求，对募集资金进行了专户存储，并经 2016 年 8 月 26 日召开的第二届董事会
第七次会议审议通过后，公司在中信银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、浙商银行股份有限公司深圳宝安支行设立募集资金专用账户存放募集资金，并授权公司董事长刘和国先生与上述银行及保荐机构华林证券股份有限公司分别签署募集资金三方监管协议。明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司募集资金实行专户存储、专款专用，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的相关规定履行了职责。
截至 2020 年 6 月 30 日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的执
行。
(二)募集资金专户存储情况
公司于2016年9月13日与募集资金专项账户开户银行以及保荐机构华林证 券分别签订了《募集资金三方监管协议》，并披露了《关于签署募集资金三方监 管协议的公告》。公司实际募集资金总额为人民币 92,550.00 万元，扣除各项发
行费用人民币 6,499.34 万元后，募集资金净额为人民币 86,050.66 万元。募集资
金专用账户的开户和储存情况如下：
公司 募集资金 募集资金 金额 募集资金
专户名称 专项账户 （万元） 用途
公司 中国民生银行股份 客户端网络游戏产品开
有限公司深圳宝安 698295508 20,708.19 发项目
支行
公司 招商银行股份有限 互联网页面游戏产品开
公司深圳创维大厦 755914425310702 5,448.23 发项目
支行
公司 中信银行股份有限 8110301013700120478 8,094.24 网络游戏技术研发及运
公司深圳分行 营基地项目
公司 北京银行股份有限 20000030752300012678599 26,800.00 补充营运资金
公司深圳分行
公司 浙商银行股份有限 5840000110120100036968 25,000.00 补充营运资金
公司深圳宝安支行
合计 86,050.66
截至本公告出具日，公司严格按照《深圳冰川网络股份有限公司募集资金管 理制度》《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进 行有效地监督和管理，募集资金实行专户存储、专款专用，以确保募集资金用于 募集资金投资项目建设，不存在违规使用募集资金的情形。
(三)募集资金专户变更情况
为加强公司募集资金的管理，提高使用效率和收益，经公司第二届董事会第 十八次会议审议，通过了《关于变更部分募集资金专用账户及签署三方监管协议 的议案》，决定在兴业银行股份有限公司深圳分行开设新的“补充营运资金”募 集资金存储专户，并将原北京银行股份有限公司深圳分行募集资金专用账户（账 户号：20000030752300012678599）的全部募集资金转出至兴业银行。募集资金 完全转出北京银行股份有限公司深圳分行后，公司注销了北京银行股份有限公司 深圳分行募集资金存储专户，原签订的《募集资金三方监管协议》同时失效。
本次变更部分募集资金存储专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投 资计划。公司其他募集资金专户不变。公司及时与兴业银行股份有限公司深圳分 行、保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，并及时履行了信息披露义务。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据《深圳冰川网络股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，若本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分将 由公司以银行贷款或其他途径解决。募集资金到位前，公司将以自有资金投入上 述项目，待募集资金到位后，再用募集资金进行置换。
公司于 2016 年 10 月 28 日召开的深圳冰川网络股份有限公司第二届董事会
第八次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，同意使用募集资金置换截止到
2016 年 9 月 9 日止公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金 4621.80 万元(其
中客户端网络游戏产品开发项目投入1,280.61 万元，补充营运资金3,341.19万元) 该置换经信永中和会计师事务所出具 XYZH/2016SZA20446《关于深圳冰川网络 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审 核。
本次置换行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展的需要，有利 于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 况。本议案的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律法规的规定。
二、募集资金使用计划、使用情况
（一）项目投资总额及募集资金投入计划
根据《深圳冰川网络股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
项目投资总 拟投入募集资
序号 项目名称 额 金金额 备案文号
（万元） （万元）
1 客户端网络游戏产品 20,708.19 20,708.19 深发改备案【2012】0162 号、
开发项目 深发改函【2013】2126 号
2 互联网页面游戏产品 5,448.23 5,448.23 深发改备案【2012】0161 号、
开发项目 深发改函【2013】2127 号
3 网络游戏技术研发及 8,094.24 8,094.24 深发改备案【2012】0163 号、
运营基地项目 深发改函【2013】2128 号
4 补充营运资金 51,800.00 51,800.00
合计 86,050.66 86,050.66
《客户端网络游戏产品开发项目》计划总投资额 20,708.19 万元，其中：《远
征世界》项目投资 6,708.02 万元、《傲视苍穹》项目投资 3,491.76 万元、《龙诀》
项目投资 10,508.41 万元。按资金使用用途分见下表：
序号 项目 金额(万元) 占比
1 硬件设备投资 3,257.90 15.73%
2 软件投资 373.69 1.80%
3 研发费用 7,733.00 37.34%
4 运营费用 8,357.50 40.36%
5 预备费 986.10 4.76%
合计 20,708.19
查看PDF原文
