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300533 深市 冰川网络


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冰川网络:2019年募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2020-04-22

冰川网络:2019年募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:300533        证券简称:冰川网络          公告编号:2020-019
              深圳冰川网络股份有限公司

      2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关格式指引的规定,深圳冰川网络股份有限公司(以下简称 “冰川网络”、“公司”或“本公司”)董事会将 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

    一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳冰川网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1642 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股,每股面值 1 元,发行价格为每股人民币 37.02 元,募集资金总额为人民币 92,550.00 万元,扣除各项发行费用人民币 6,499.34 万元后,募集资金净额为人民币 86,050.66 万元。信永中和会计师
事务所(特殊普通合伙)已于 2016 年 8 月 15 日对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行了审验,并出具了“XYZH/2016SZA20433”《验资报告》。

    二、募集资金的保管情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《深圳冰川网络股份有限公司募集资金管理制度》的规定,深圳冰川网络股份有限公司在中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、招商银行股份有限公司深圳创维大厦支行、中信银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、浙商银行股份有限公司深圳宝安支行开立了募集资金专户,并分别与这五家银行及保荐机构华林证券股份有限公司(以下简称“华林证券”)分别签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司募集资金实行专户存储、专款专用,协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的相关规定履行了职责。截至 2019 年12 月 31 日,《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的执行。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至 2019 年 12 月 31 日,公司所有募集资金专户,募集资金存放情况如下:
                                                            单位:人民币万元

      银行名称                  账号            截止日余额      存储方式

中国民生银行股份有限公  698295508                        374.22      活期

司深圳宝安支行

中国民生银行股份有限公  707558530                      17,800.00  结构性存款

司深圳分行

招商银行股份有限公司深  755914425310702                1,113.04      活期

圳创维大厦支行

招商银行股份有限公司深  75591442538100190              3,000.00  结构性存款

圳创维大厦支行

中信银行股份有限公司深  8110301013700120478                91.64      活期

圳分行

中信银行股份有限公司深  8110301112700501805              8,700.00  结构性存款

圳分行

        合  计                                        31,078.90

  注: 1. 上述存款余额中,包含已计入募集资金专户利息收入及理财收益2,992.26万元(其中:利息收入671.23万元、理财收益2,321.03万元);

      2.截止 2019 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金 29,500 万元进行现金管理,其中
民生银行 17,800 万元,招商银行 3,000 万元,中信银行 8,700 万元。民生银行、招商银行及中
信银行都是是在募集资金专户账户下设置独立理财账户用于结构性存款,故对账单中显示的账户余额均未包含现金管理的余额;

    3. 兴业银行股份有限公司深圳分行(账户号:337080100100623120)、浙商银行股份有
限公司深圳宝安支行(账户号:5840000110120100036968)为“补充营运资金”账户,为加强
公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率和收益,2019 年 1 月 24 日,经公司第三届董
事会第三次会议审议,通过了《关于使用募集资金补充营运资金的议案》,将“补充营运资金”募集资金专户中的余额资金(含相关收益)全部转入公司一般账户用于补充与主营业务相关
的营运资金。该议案业经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。截止到 2019 年 7 月 31
日兴业银行股份有限公司深圳分行账户(账户号:337080100100623120)账号内的募集资金
余额分别为 0 元,已于当日办理完该账户注销手续并对外披露;截止到 2019 年 8 月 7 日浙
商银行股份有限公司深圳宝安支行(账户号:5840000110120100036968)账号内的募集资金余额分别为 0 元,已于当日办理完该账户注销手续并对外披露。故在该报告中不再列示。

  经核对,上述资金帐户余额与银行对帐单余额保持一致。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目的资金使用情况

  募集资金投资项目的资金使用情况详见《募集资金使用情况表》(见附表一)。
  (二)用闲置募集资金补充流动资金情况

  本年度,公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

  (三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及 2018 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下使用总额不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月有保本约定的低风险投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等)。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月有效期内可以循环滚动使用,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户,并授权董事长最终审
 定并签署相关实施协议或合同等文件,公司财务总监具体办理相关事宜。

    截止 2019 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理 29,500 万元,
 具体情况见下表:

                            闲置募集资金进行现金管理情况

                                    委托理财                      产品类  预期年化
    受托方          产品名称      金额(万  起始日  到期日    型    收益率
                                      元)

                招商银行挂钩黄金三            2019 年            保本浮

招商银行股份有  层区间三个月结构性                      2020年3            1.35%~
限公司深圳创维    存款 (代码:    3,000.00  12 月 24  月 24 日  动收益  3.75%注 1
大厦支行                                          日                型

                    CSZ02869)

中国民生银行股                                  2019 年                    3.70%注2
份有限公司深圳  挂钩利率结构性存款  17,800.00  12 月 13  2020年6  保证收

    分行      ( SDGA191533 )                日    月 12 日  益型

中信银行股份有  共赢利率结构 31225            2019 年            保本浮  3.70% ~
限公司深圳分行  期人民币结构性存款                      2020年5  动 收    4.10%注 3
                产品 (C196R019U)  8,700.00  12 月 26  月 15 日  益、封

                                                  日              闭型

              合计                  29,500.00

    关联关系说明:公司与理财产品受托方无关联关系。

    注 1:存款利息的确定:存款利息根据所挂钩的黄金价格表现来确定,如果到期观察日黄
 金价格水平未能突破第一重波动区间(指黄金价格从“期初价格 300 美元”至“期初价格 160 美
 元”的区间范围),则本存款到期利率 3.55%;如果到期观察日黄金价格水平向上突破第一重波 动区间,则本存款到期利率 3.75%;如果到期观察日黄金价格水平向下突破第一重波动区间, 则本存款到期利率 1.35%。

    注 2 :收益分 析及计算 :产品存 续期间每日 观察挂钩 标的:客户 年化收 益
 =1.50%+2.20%*n/N,(0.40%-3.20%),其中 n 为挂钩标的落在 0.40%-3.20%区间的天数,N 为起
 息日至到期日之间(算头不算尾)的实际天数。USD3M-LIBOR 按当个伦敦工作日水平确定。
 若在观察期,n=182 天,实际产品天数为 182 天,则客户的收益率等于 3.70% 。

    注 3:预期年化收益率确定方式:在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,联系标的“美
 元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%,产品年化预期收益率为 3.70%;联系标的“美元 3
 个 月 LIBOR 利率”大于 4.00%,产品年化预期收益率为 4.10%。

    截至 2019 年 12 月 31 日,公司在过去十二个月内使用暂时闲置募集资金进行
 现金管理的金额为人民币 29,500 万元,未超过公司董事会批准使用闲置募集资金
进行现金管理的额度。

  (四)节余募集资金使用情况

  报告期内,公司没有发生节余募集资金使用的情况。

  (五)尚未使用的募集资金用途及去向

  报告期内,公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户。

  (六)募集资金使用的其他情况

  本公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募投项目的资金使用情况

  公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案
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