证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-043
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于使用自有资金、募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开
第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金、募集
资金进行现金管理，自有资金额度不超过人民币 10 亿元、募集资金额度不超过人民币 1
亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度
内，资金可以滚动使用，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股
东大会召开之日止，单个投资产品期限不超过 12 个月。
上述议案已经公司 2023 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月
26 日、2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公
告编号：2024-012）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-031）。
在上述决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置自有资金和募集资金进行现
金管理，现将公司近期现金管理进展情况公告如下：
一、公司近期现金管理的具体情况
投资 受托方 产品名称 金额 起息日 到期日 产品类型 预期年化 资金来源
主体 （万元） 收益率
平安银行 平安理财-7 天
公司 深圳南海 成长固定收益 5,000 2024 年 5 2024 年 12 非保本浮 2.1-2.9% 闲置自有
支行 类净值型理财 月 23 日 月 30 日 动收益型 资金
产品
平安银行 平安银行对公
公司 深圳南海 结构性存款 5,000 2024 年 5 2024 年 8 保本浮动 2.42% 闲置募集
支行 （100%保本挂 月 24 日 月 30 日 收益型 资金
钩黄金）产品
平安银行 平安银行对公
公司 深圳南海 结构性存款 1,500 2024 年 5 2024 年 6 保本浮动 2.21% 闲置募集
支行 （100%保本挂 月 24 日 月 24 日 收益型 资金
钩汇率）产品
华夏银行 华夏理财现金 2024 年 6 2024 年 12 非保本浮 闲置自有
公司 东滨支行 管理类理财产 3,000 月 4 日 月 30 日 动收益型 2.68% 资金
品 8 号
交通银行蕴通
交通银行 财富定期型结 2024 年 6 2024 年 9 保本浮动 闲置自有
公司 罗湖支行 构性存款 95 天 5,000 月 6 日 月 9 日 收益型 2.40% 资金
（挂钩汇率或
黄金看涨）
民生理财贵竹
公司 民生银行 固收增利月月 3,000 2024 年 6 2024 年 12 非保本浮 2.66% 闲置自有
罗湖支行 盈 30 天持有期 月 12 日 月 30 日 动收益型 资金
2 号理财产品
建信理财嘉鑫
公司 建设银行 固收类最低持 3,000 2024 年 6 2024 年 12 非保本浮 2.2-2.7% 闲置自有
田背支行 有 14 天产品第 月 12 日 月 30 日 动收益型 资金
6 期
中银理财-稳富
中国银行 高信用等级同 2024 年 6 2024 年 12 非保本浮 闲置自有
公司 文锦广场 业存单指数 7 天 5,000 月 12 日 月 30 日 动收益型 2.47% 资金
支行 持有期理财产
品
兴银理财稳添
兴业银行 利双月盈 6 号(2 2024 年 6 2024 年 12 非保本浮 闲置自有
公司 龙岗支行 个月最短持有 3,000 月 13 日 月 30 日 动收益型 2.3-2.6% 资金
期)日开固收类
理财产品
关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、本次投资对公司的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公
司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司
主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投
资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目
所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募
集资金投资项目的正常运转，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响公司主营
业务的正常发展。同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
三、本次投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定办理相关现金管理业务。
（1）公司财务部门将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、本次投资履行的审批程序
公司第五届董事会第九次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，监事会及保荐机构华林证券股份有限公司已发表明确同意意见，本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议审议。
五、截至本公告披露日，公司过去十二个月现金管理情况
2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲
置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金、
募集资金进行现金管理，自有资金额度不超过人民币 3 亿元、募集资金额度不超过人民币
1 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额
度内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。上述议案
已经公司 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。
2024 年 1 月 12 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，
额度不超过人民币 3 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理
财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起至
2023 年年度股东大会召开之日止。
2024 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲
置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金、
募集资金进行现金管理，自有资金额度不超过人民币 10 亿元、募集资金额度不超过人民
币 1 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述
额度内，资金可以滚动使用，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年
度股东大会召开之日止，单个投资产品期限不超过 12 个月。上述议案已经公司 2024 年 4
月 19日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。
序号 受托方 产品名称 产品类型 金额 起始日 到期日 预期年化 到期实际收 到期赎回 资金来源
（万元） 收益率 益（万元） 情况
平安银行深圳 平安银行对公结构 保本浮动收 2023 年 7 月 2023 年 9 月 已到期赎 闲置募集
1 南海支行 性存款（100%保本 益型 6,000 18 日 28 日 2.69% 31.84 回 资金
挂钩汇率）产品
中国民生银行 民生理财天天增利 非保本浮动 2023 年 11 2023 年 12 已到期赎 闲置自有
2 股份有限公司 现金管理机构款理
查看PDF原文
