300532 深市 今天国际

证券代码：300532            证券简称：今天国际          公告编号：2024-024
          深圳市今天国际物流技术股份有限公司

  关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称“公司”）于 2024 年 3月 22 日召开第
五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金、募集资金进行现金管理，自有资金额度不超过人民币 10 亿元、募集资金额度不超过人民币 1 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，单个投资产品期限不超过 12 个月。现将相关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕617 号文核准，公司向社会公众公开发
行可转换公司债券 2,800,000 张，发行价为每张面值人民币 100 元，共计募集资金人民币28,000.00 万元，扣除保荐和承销等发行费用人民币 6,170,754.72 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币 273,829,245.28 元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字〔2020〕第 ZI10459 号）。

    二、募集资金投资项目基本情况

    根据公司披露的《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：

    序号                          项目名称                            拟投入募集资金（万元）

      1                  今天国际工业互联网平台建设项目                                    9,700.00

      2                    IGV 小车研发及产业化项目                                        3,700.00

      3            实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目                                9,400.00


            4                          补充流动资金                                              5,200.00

                                        合计                                                      28,000.00

        截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为人民币 93,656,665.60 元（包括累计收

    到的银行存款利息、扣除银行手续费及闲置募集资金现金管理收益等的净额）。

        由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段

    募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司使用暂时闲置募集资金适时进行现金管理，

    投资于流动性高、安全性好、风险性低、期限不超过 12 个月的投资产品，有利于充分提

    高资金使用效率，符合全体股东利益。

        三、前次使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的基本情况

        公司分别于 2022 年 4 月 15 日、2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十八次会议、

    第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管

    理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，额度不超过 1 亿元，

    用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资

    金可以滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。上述议案已经

    2021 年年度股东大会、2022 年年度股东大会审议通过。

        公司于 2024 年 1 月 12 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分

    闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，
    额度不超过人民币 3 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理

    财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起至

    2023 年年度股东大会召开之日止。

        本次公告前十二个月内使用闲置自有资金、募集资金购买理财产品的情况：

序号    受托方      产品名称    产品类型  金额    起始日    到期日  预期年化 到期实际收 到期赎回 资金来源
                                            （万元）                        收益率  益（万元）  情况

    平安银行深圳 平安银行对公结构 保本浮动收        2023年 1月 2023年 3月                      已到期赎 闲置募集
 1    南海支行  性存款（100%保本  益型    7,000    13日      31日    2.85%    41.72      回      资金
                  挂钩 LPR）产品

    招商银行深圳 招商银行点金系列 保本浮动收        2023年 1月 2023年 3月                      已到期赎 闲置募集
 2    龙岗支行  看涨两层区间 77    益型    2,000    13日      30日    2.75%    11.60      回      资金
                    天结构性存款

    平安银行深圳 平安银行对公结构 保本浮动收        2023年 7月 2023年 9月                      已到期赎 闲置募集
 3    南海支行  性存款（100%保本  益型    6,000    18日      28日    2.69%    31.84      回      资金
                  挂钩汇率）产品


    中国民生银行 民生理财天天增利 非保本浮动          2023年 11  2023年 12                      已到期赎 闲置自有
4  股份有限公司 现金管理机构款理  收益型    5,000    月 15日    月 27日    2.46%    13.48      回      资金
    深圳罗湖支行      财产品

    平安银行深圳 平安理财-7天成长 非保本浮动          2023年 11  2023年 12  2.77%-              已到期赎 闲置自有
5                固定收益类净值型            10,000                                    27.30

      南海支行                    收益型            月 16日    月 26日    3.32%                回      资金
                    理财产品

    兴业银行深圳 兴业银行金雪球添 非保本浮动          2023年 11  2023年 12                      已到期赎 闲置自有
6    龙岗支行  利快线净值型理财  收益型    5,000    月 16日    月 26日    2.46%    13.48      回      资金
                      产品

    平安银行深圳 平安银行对公结构 保本浮动收          2023年 11  2023年 12                      已到期赎 闲置募集
7    南海支行  性存款（100%保本  益型    5,000    月 15日    月 29日    2.39%    14.41      回      资金
                  挂钩汇率）产品

    中国民生银行 民生理财天天增利 非保本浮动          2023年 11  2023年 12                      已到期赎 闲置自有
8  股份有限公司 现金管理机构款理  收益型    5,000    月 29日    月 27日    2.46%      8.85      回      资金
    深圳罗湖支行      财产品

    兴业银行深圳 兴业银行金雪球添 非保本浮动          2023年 12  2023年 12                      已到期赎 闲置自有
9    龙岗支行  利快线净值型理财  收益型    5,000    月 1日    月 26日    2.46%      8.87      回      资金
                      产品

    中国民生银行 民生理财天天增利 非保本浮动        2024年 1月 2024年 5月                                闲置自有
10  股份有限公司 现金管理机构款理  收益型    5,000    10日      13日    2.50%      -      尚未到期  资金
    深圳罗湖支行      财产品

    兴业银行深圳 兴业银行金雪球添 非保本浮动        2024年 1月 2024年 5月                                闲置自有
11    龙岗支行  利快线净值型理财  收益型    5,000    10日      13日    2.52%      -      尚未到期  资金
                      产品

    平安银行深圳 平安理财-7 天成长 非保本浮动        2024年 1月 2024年 5月                                闲置自有
12              固定收益类净值型            5,000                          2.40%      -      尚未到期

      南海支行                    收益型              10日      13日                                    资金
                    理财产品

                工银理财·如意人生

13  工商银行深圳 天天鑫核心优选固 非保本浮动  6,000  2024年 1月 2024年 5月  2.95%      -      尚未到期 闲置自有
      宝湖支行