300532 深市 今天国际

                                                                            智慧物流·智能制造系统提供商

证券代码：300532            证券简称：今天国际            公告编号：2022-039
            深圳市今天国际物流技术股份有限公司

    关于使用自有资金、募集资金进行现金管理的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召开
第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金、募集资金进行现金管理，自有资金额度不超过 3 亿元、募集资金额度不超过 1 亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。

    上述议案已经公司 2021 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月
19 日、2022 年 5 月 13 日在巨潮资讯网披露的《第四届董事会第十八次会议决议公告》
（公告编号：2022-011）、《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-028）。
    在上述决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理。现将本次现金管理进展情况公告如下：

    一、本次现金管理的具体情况

投资    受托方      产品名称      金额    起息日    到期日    产品类型  预期年化  资金来
主体                            （万元）                                      收益率      源

                  平安银行对公

      平安银行    结构性存款              2022年 7  2022年 9  保本浮动              闲置募
公司  深圳南海  （100%保本    5,000    月 8 日    月 30 日    收益型    3.00%    集资金
        支行    挂钩 LPR）产

                      品

      招商银行  招商银行点金

公司  深圳龙岗  系列看涨两层    2,500    2022年 7  2022年 10  保本浮动    3.05%    闲置募
        支行    区间 91 天结              月 11 日    月 10 日    收益型              集资金
                    构性存款

    关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。


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    二、本次投资对公司的影响

  公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

    三、本次投资风险及风险控制措施

    1、投资风险

  （1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

  （3）相关工作人员的操作和监控风险。

    2、风险控制措施

  公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

  （1）公司财务部门将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

  （2）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

  （3）公司独立董事、监事会有权对投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  （4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。


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        四、本次投资履行的审批程序

        公司第四届董事会第十八次会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分

    闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会及保荐机构华林证券

    股份有限公司已发表明确同意意见，本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另

    行提交董事会或股东大会审议。

        五、截止本公告披露日，公司过去十二个月现金管理情况

序号    受托方        产品名称    产品类型  金额    起始日    到期日  预期年化 到期实际收 到期赎回 资金来源
                                            （万元）                        收益率  益（万元）  情况

 1  平安银行深圳  对公结构性存款  保本浮动  9,000  2021年 7 2021 年 9 月  3.20%    70.79    已到期赎 闲置募集
      南海支行  （挂钩利率）产品  收益型            月 2 日    30 日                            回      资金

 2  招商银行深圳  单位结构性存款  保本浮动  3,000  2021 年 7 月 2021 年 9 月  3.21%    23.75    已到期赎 闲置募集
      龙岗支行                    收益型              2 日      30 日                            回      资金

 3  工商银行深圳 工行随心 E 专户定 保本浮动  2,000  2021 年 7 月 2021 年 9 月  3.40%    16.58    已到期赎 闲置自有
      宝湖支行    制型人民币理财  收益型              2 日      30 日                            回      资金

    工商银行深圳 工行如意人生 IV  非保本浮          2021 年 7 月 2021 年 9 月                      已到期赎 闲置自有
 4    宝湖支行  开放净值型 A 款人 动收益型  20,000    5 日      30 日    3.20%    100.71      回      资金
                      民币理财

 5  华夏银行东滨 人民币单位结构性 保本浮动  5,000  2021 年 7 月 2021 年 9 月  3.80%    45.37    已到期赎 闲置自有
        支行          存款        收益型              6 日      29 日                            回      资金

 6  中国建设银行 “天天利”按日开放 非保本浮  3,000  2021 年 8 月 2021 年 8 月  3.55%      3.06    已到期赎 闲置自有
      田背支行      式理财产品    动收益型              3 日      17 日                            回      资金

 7  平安银行深圳  对公结构性存款  保本浮动  6,000  2021 年 10  2021 年 12  2.85%    35.62    已到期赎 闲置募集
      南海支行  （挂钩利率）产品  收益型            月 15 日    月 30 日                          回      资金

 8  招商银行深圳  单位结构性存款 保本浮动收  2,000  2021 年 10  2021 年 12  3.06%    12.07    已到期赎 闲置募集
      龙岗支行                      益型              月 19 日    月 30 日                          回      资金

 9  华夏银行东滨 人民币单位结构性 保本浮动收  5,000  2021 年 10  2021 年 12  3.80%    22.25    已到期赎 闲置自有
        支行          存款        益型              月 21 日    月 30 日                          回      资金

    工商银行深圳  工商银行添利宝 非保本浮动        2022 年 2 月 2022 年 3 月                      已到期赎 闲置自有
 10    宝湖支行  TLB1801 净值型理  收益型    5,000    21 日      3 日    2.26%      3.42      回      资金
                      财产品

    平安银行深圳 平安银行对公结构 保本浮动收        2022 年 2 月 2022 年 3 月                      已到期赎 闲置募集
 11    南海支行    性存款（挂钩利    益型    5,000    22 日      30日    2.93%    14.45      回      资金
                      率）产品

 12  兴业银行深圳 兴业银行金雪球稳 非保本浮动  3,000  2022 年 2 月 2022 年 5 月  3.96%    26.45    已到期赎 闲置自有
        分行        利季季丰      收益型              22 日      23日                            回      资金

 13  招商银行深圳 招商银行单位结构 保本浮动收  2,500  2022 年 3 月 2022 年 6 月  3.05%    19.43    已到期赎 闲置募集
      龙岗支行        性存款        益型                7 日