300531 深市 优博讯

 证券代码：300531        证券简称：优博讯      公告编号：2023-021
          深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”或“优博讯”)董事会根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关的规定编制了募集资金 2022 年度使用情况的专项报告(以下简称“募集资金年度使用情况专项报告”)如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位时间

    根据 2020 年 2 月 27 日本公司召开的第三届董事会第十七次会议决议、2020
年 3 月 18 日召开的 2020 年第二次临时股东大会、2020 年 4 月 15 日召开的第三
届董事会第二十一次会议决议、2020 年 5 月 13 日召开的 2019 年年度股东大会
决议、2020 年 6 月 23 日召开的第三届董事会第二十三次会议决议、2020 年 6 月
29 日召开的第三届董事会第二十四次会议决议、2020 年 7 月 10 日召开的 2020
年第四次临时股东大会决议、2020 年 8 月 13 日召开的第三届董事会第二十五次
会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2507 号《关于同意深圳市优博讯科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意本公司向特定对象发行股票的注册申请。本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）
8,310,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 12.22 元，合
计募集资金总额人民币 101,548,200.00 元，扣除与发行有关的费用总额（不含税）（包括承销费用、验资费用、登记费用等）人民币 3,691,801.87 元后，募集资金净额为人民币 97,856,398.13 元。

    截至 2021 年 1 月 29 日，本公司向特定对象发行股票募集的资金已全部到
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000067 号”验资报告验证确认。

    （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

    1.以前年度已使用金额

    截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目人民币
97,856,398.13 元，尚未使用的金额为 0.00 元。募集资金余额为 23,345.06 元。
其中募集资金存放期间产生利息收入净额为人民币 23,345.06 元（扣除相关的手续费和账户维护费）。

    2.本年度使用金额及当前余额

    本年度以募集资金直接投入募投项目 0.00 元。截至 2022 年 12 月 31 日，本
公司募集资金累计投入募投项目人民币 97,856,398.13 元，尚未使用的金额为
0.00 元。募集资金账户已于 2022 年 9 月注销，募集资金存放期间产生利息收入
净额人民币 23,393.45 元（扣除相关的手续费和账户维护费）已转入公司自有资金账户，用于补充流动资金。

    二、募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市优博讯科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度本公司 2012 年第一届第二次董事会审议通过，并业经本公司 2012 年第一次临时股东大会表决
通过，并于 2017 年 3 月 13 日召开的第二届董事会第十次会议以及 2017 年 3 月
29 日召开的 2017 年第一次临时股东大会、2020 年 6 月 29 日召开的第三届董事
会第二十四次会议以及 2020 年 7 月 10 日召开的 2020 年第四次临时股东大会、
2022 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第十次会议以及 2022 年 12 月 16 日召开
的 2022 年第一次临时股东大会审议通过对其进行修改。

    根据管理制度并结合经营需要，本公司在中国民生银行股份有限公司深圳分
有限公司深圳分行及东兴证券股份有限公司签订《上市募集资金专户存储三方监管协议》。协议明确规定该专户（账号为：678078880）仅用于本公司 2020 年向特定对象发行股票项目“补充流动资金”募集资金的存储和使用。并对募集资金
的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2022 年 12 月 31 日，该专户已经
销户，本公司与东兴证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司深圳分行签订的《上市募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如
下：

            银行名称                账号      初时存放金额  截止日余额    存储方式

  中国民生银行股份有限公司深圳    678078880  98,908,200.00    ——        已销户

            罗湖支行

              合计                              98,908,200.00    ——

  注：中国民生银行股份有限公司深圳分行罗湖支行初始存放金额中包含未支付的验资费、股份登记费、律师费和信息披露费用合计为人民币 1,051,801.87 元。

    截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户已经
全部办理了注销手续。

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    本年度募集资金实际使用情况详见附表。

    四、变更募投项目的资金使用情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目。

    五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

    截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或
置换的情况。

    六、募集资金使用及披露中存在的问题

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板
上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

    六、审议程序

    （一）董事会审议情况

    2023 年 4 月 21 日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于<2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，全体董事经审议，一致认为公司 2022 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    （二）独立董事意见

    经审阅公司董事会《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和致
同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳市优博讯科技股份有限公司2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》〔致同专字（2023）第441A009242 号〕，及询问公司相关业务人员、内部审计人员，我们认为，公司董事会编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了公司 2022年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    （三）监事会审议情况

    2023 年 4 月 21 日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于<2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，全体监事经审议，认为公司严格按照《公司法》《公司章程》《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，没有发现募集资金违规存放和使用的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    七、会计师事务所鉴证意见


    致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳市优博讯科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》〔致同专字（2023）第441A009242 号〕，认为：优博讯董事会编制的 2022 年度专项报告符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了优博讯 2022 年度募集资金的存放和实际使用情况。

    八、保荐机构核查意见

    保荐机构东兴证券股份有限公司对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况
进行了审慎核查，核查意见如下：

    经核查，保荐机构认为：优博讯 2022 年度募集资金存放和使用符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

    九、上网披露的公告附件

    1.致同会计师事务所(特殊普通合伙)《关于深圳市优博讯科技股份有限公司2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》[致同专字（2023）第441A009242 号]

    2. 东兴证券股份有限公司关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的
核查意见

    特此公告。

                                  深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
 附表：

                                                  募集资金使用情况对照表

 编制单位：深圳市优博讯科技股份有限公司

                                                                                                                  金额单位：人民币元

募集资金总额                                      97,856,398.13  本年度投入募集资金总额                                          -

报告期内变更用途的募集资金总额                                -

累计变更用途的募集资金总额                                    -  已累计投入募集资金总额                              97,856,