300531 深市 优博讯

 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2021-034
          深圳市优博讯科技股份有限公司

董事会关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”）将2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

  1、首次公开发行股票募集资金

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1637 号《关于核准深圳市优博
讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，并经深圳证券交易所
同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2016 年 7 月 27 日采取向社会
公众公开发行普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格为人民币 13.36 元。募集资金总额人民币 267,200,000.00 元，扣除与发行有关的费用总额（含税）人民币 42,728,800.00 元，实际募集资金净额人民币 224,471,200.00 元。

    截止 2016 年 8 月 2 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所有限公司以“大华验字[2016]000778 号”验资报告验证确认。
    截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入人民币
229,451,463.84 元，其中：公司使用募集资金人民币 161,997,595.48 元直接投入承诺投资项目；使用募集资金人民币 67,453,868.36 元补充流动资金。公司
于 2016 年 8 月 2 日起至 2018 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币
207,207,003.25 元；于 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止会计期间使用
募集资金人民币 14,810,285.67 元；于 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止
会计期间使用募集资金人民币 7,434,174.92 元。

    截止2020年12月31日，公司首次公开发行募集资金账户余额为人民币0.00元；经第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议同意，公司
将首次公开发行募集资金投资项目结项，并将节余募集资金 7,411,174.92 元永久性补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

  2、非公开发行股份募集配套资金情况

    根据 2018 年 12 月 13 日召开的第三届董事会第四次会议决议、2019 年 5 月
31 日召开的第三届董事会第十一次会议决议、2019 年 6 月 17 日召开的 2019 年
第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2150号《关于核准深圳市优博讯科技股份有限公司向陈建辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准深圳优博讯公司向陈建辉等 26名股东发行 32,665,317股有限售条件的普通股股票，核准非公开发行股份募集配套资金不超过 35,000万元。本公司以发行股份和支付现金相结合的方式购买陈建辉等 26 名交易对方合计持有的珠海佳博科技股份有限公司（以下简称“珠海佳博公司”）100%股权，交易价格为 81,500.00 万元，其中本公司以向陈建辉等 26 名股东发行32,665,317 股股份支付对价 489,000,000.00 元，占交易总金额的 60.00%；以自有资金支付 182,215,382.74 元，占交易总额的 22.36%；以非公开发行股份募集配套资金支付 143,784,617.26 元，占交易总金额的 17.64%。

    经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东兴证券股份有限公司于 2020
年 1 月 23 日向特定股东实际非公开发行普通股（A 股）10,387,812 股股票，每
股面值 1.00 元，每股发行价人民币 14.44 元。本次发行募集资金总额150,000,005.28 元，扣除与发行有关的费用总额（含税）（包括承销费用、验资费用、登记费用等）人民币 6,215,388.02 元后，募集资金净额为 143,784,617.26元。

    截止 2020 年 1 月 10 日，本公司非公开发行募集的资金已全部到位，存放于
公司非公开募集资金专用账户中，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000027 号”验资报告验证确认。

    截止 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 143,784,617.26
元，其中：使用募集资金人民币 143,784,617.26 元投入募集资金项目。本年度
使用募集资金 143,784,617.26 元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人
民币 45,741.25 元，其中募集资金存放期间产生利息收入净额为人民币45,741.25 元（扣除相关的手续费和账户维护费）。


    二、募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市优博讯科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2012 年第一届第二次董事会审议通过，并
业经本公司 2012 年第一次临时股东大会表决通过，并于 2017 年 3 月 13 日召开
的第二届董事会第十次会议以及 2017 年 3 月 29 日召开的 2017 年第一次临时股
东大会、2020 年 6 月 29 日召开的第三届第二十四次董事会以及 2020 年 7 月 10
日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议通过对其进行修改。

    1、首次公开发行募集资金的管理情况

    根据《管理制度》的要求，结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据本公司与中信证券股份有限公司及募集资金账户开户银行签订的《募集资金三方监管协议》：公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币（按照孰低原则在人民币 1,000 万元和募集资金净额的 10%之间确定）的，公司及商业银行应在付款后三个工作日内及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

    本公司在中国银行股份有限公司深圳高新北支行开设募集资金专项账户，并于2016年8月25日本公司分别与中信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订《募集资金三方监管协议》，明确规定该专户（账号为：758867594517）用于“智能移动终端产品扩产及技术改造项目”募集资金的存储和使用。该账户于 2020 年 5 月注销，注销后本公司分别与中信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订《募集资金三方监管协议》终止。
    本公司在宁波银行股份有限公司深圳分行开设募集资金专项账户，并于
2016 年 8 月 25 日本公司分别与中信证券股份有限公司及宁波银行股份有限公司
深圳分行签订《募集资金三方监管协议》，明确规定该专户（账号为：73010122001377065）用于“研发中心建设项目”募集资金的存储和使用。该账户于 2020 年 5 月注销，注销后本公司分别与中信证券股份有限公司及宁波银行
股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》终止。

    本公司在平安银行股份有限公司深圳桂园支行开设募集资金专项账户，并于
2016 年 8 月 25 日本公司分别与中信证券股份有限公司及平安银行股份有限公司
深圳分行签订《募集资金三方监管协议》，明确规定该专户（账号为：11016907556005）用于“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用。该账户于2017 年 6 月注销，注销后本公司分别与中信证券股份有限公司及平安银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》终止。

    本公司在兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行开设募集资金专项账户，并于
2016 年 8 月 25 日本公司分别与中信证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司
深圳蛇口支行签订《募集资金三方监管协议》，明确规定该专户（账号为：338150100100027048）用于“营销服务网络项目”募集资金的存储和使用。该账户于 2020 年 5 月注销，注销后本公司分别与中信证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司深圳蛇口支行签订《募集资金三方监管协议》终止。

    本公司在中国建设银行股份有限公司深圳泰然支行开设募集资金专项账户，并于2016年8月25日本公司分别与中信证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司深圳福田支行签订《募集资金三方监管协议》，明确规定该专户（账号为：44250100003900000503）用于“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用以及支付除承销保荐费用之外的其他与发行有关的费用。该账户于 2017 年 6 月注销，注销后本公司分别与中信证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司深圳福田支行签订《募集资金三方监管协议》终止。

    截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

                                                  金额单位：人民币元

      银行名称              账号            初时存放金额  截止日    备注

                                                              余额

 中国银行股份有限公 758867594517            72,044,000.00    ---    已销户

 司深圳高新北支行

 宁波银行股份有限公 73010122001377065      35,358,800.00    ---    已销户

 司深圳分行

 平安银行股份有限公 11016907556005          30,000,000.00    ---    已销户

 司深圳桂园支行

 兴业银行股份有限公 338150100100027048      57,068,400.00    ---    已销户

 司深圳蛇口支行

 中国建设银行股份有 44250100003900000503    47,228,800.00    ---    已销户


      银行名称              账号            初时存放金额  截止日    备注

                                                              余额

 限公司深圳泰然支行

        合 计                              241,700,000.00    ---

    注：初始存放金额中包含未扣除的发行费用 17,228,800.00 元，截止 2017 年 12 月 31 日止未付发行费
 用金额为 16,667.00 元，基于实际无需支付，公司将其转入基本户用于补充流动资金。

    2、非公开发行股份募集配套资金的管理情况

    根据《管理制度》，本公司在上海浦东发展银行深圳分行科技园支行开设募
 集资金专项账户，并于 2020 年 2 月 12