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优博讯:关于使用暂时闲置的自有资金购买短期理财产品的公告

公告日期:2021-02-20

优博讯:关于使用暂时闲置的自有资金购买短期理财产品的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:300531        证券简称:优博讯        公告编号:2021-013
          深圳市优博讯科技股份有限公司

 关于使用暂时闲置的自有资金购买短期理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司、控股子公司暂时闲置的自有资金的使用效率,提高短期财务投资收益,在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及全资子公司、控股子公司拟使用合计不超过人民币 4.5 亿元(含等值外币)暂时闲置的自有资金购买短期理财产品。本事项已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过。具体情况如下:

    一、投资概况

  1、投资目的

  购买短期理财产品的目的是充分利用暂时闲置的自有资金,提高资金使用效率和资金收益水平。

  2、投资额度

  拟使用合计不超过人民币 4.5 亿元(含等值外币)暂时闲置的自有资金购买短期理财产品,在不超过前述额度内,自该议案经公司 2021 年第一次临时股东大会审批通过之日起十二个月内资金可以滚动使用。

  3、投资品种

  公司及全资子公司、控股子公司向金融机构购买一年以内(含一年)的理财产品;理财交易的标的为中低风险、流动性好的产品,且其预期收益高于同期人民币存款利率。

  4、投资期限

  上述事项自公司 2021 年第一次临时股东大会审批通过之日起十二个月内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。


  5、资金来源

  公司及全资子公司、控股子公司的暂时闲置的自有资金。

  6、决策程序

  由公司股东大会审议批准,授权公司经营管理层行使该项投资决策权,并由财务部负责具体购买事宜。

  公司控股子公司进行理财业务须报经公司审批,未经审批不得进行任何理财活动。

  7、信息披露

  公司将在定期报告及相关临时报告中对购买的理财产品履行信息披露义务,披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

  8、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

    二、风险分析与控制措施

  (一)投资风险

  1、虽然投资产品均经过严格的评估,但受金融市场宏观经济影响较大,不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况适时适量的介入相关产品,因此短期投资的实际收益不可预期。

  3、相关工作人员的操作和监控风险。

  (二)风险控制措施

  1、公司股东大会审批通过后,授权公司经营管理层负责组织实施。公司财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  2、公司内审部门负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

    三、对公司的影响


            1、公司运用暂时闲置的自有资金购买短期理财产品是在满足经营性资金需

        求的前提下进行适当配置,不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响,亦

        不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

            2、公司购买理财产品的目的是充分利用闲置资金,提高资金使用效率和资

        金收益水平,提升公司价值,为公司股东谋取更多投资回报。

            四、截至公告披露日前十二个月内购买理财产品情况

            截至公告披露日前十二个月内,公司及全资子公司、控股子公司以闲置自有

        资金进行委托理财日最高余额为 35,750 万元,未超过公司股东大会、董事会审

        议通过的进行委托理财的金额范围和投资期限。具体情况如下:

 购  受托                    委托理财                                                        是否  截至公告日实
 买  人名      产品名称      金额(万    起始日      到期日    产品类  预期年化收  资金  到期  际损益金额
 主    称                      元)                              型        益率      类型  赎回    (元)

 体

            公司稳利固定持                                      保本浮

            有期 JG6004 期人    3,500  2020/3/17  2020/6/15  动收益  1.15%-3.55%  自有  是    320,152.78
            民币对公结构性                                        型                  资金

            存款(90 天)

            公司稳利固定持                                      保本浮

            有期 JG6004 期人    3,500  2020/3/18  2020/6/16  动收益  1.15%-3.55%  自有  是    320,152.78
            民币对公结构性                                        型                  资金

            存款(90 天)

            公司稳利固定持                                      保本浮

            有期 JG6004 期人    2,000  2020/3/19  2020/6/17  动收益  1.15%-3.55%  自有  是    182,944.44
            民币对公结构性                                        型                  资金

            存款(90 天)

    上 海  公司稳利固定持                                      保本浮

    浦 东  有期 JG6005 期人    10,700  2020/5/29  2020/11/25  动收益  1.15%-3.35%  自有  是  1,762,379.17
    发 展  民币对公结构性                                        型                  资金

优  银 行  存款(180 天)

博  股 份  公司稳利固定持                                      保本浮

讯  有 限  有期 JG6004 期人    1,000  2020/6/4    2020/7/6    动收益  1.15%-3.25%  自有  是      28,888.89
    公 司  民币对公结构性                                        型                  资金

    深 圳  存款(30 天)

    分行  公司稳利固定持                                      保本浮

            有期 JG6004 期人    9,200  2020/10/9  2020/12/30  动收益  1.15%-3.25%  自有  是    589,950.00
            民币对公结构性                                        型                  资金

            存款

            公司稳利固定持                                      保本浮                自有

            有期JG9013期(30    2,600  2020/11/30  2020/12/30  动收益  1.15%-3.25%  资金  是      55,250.00
            天网点专属)                                          型

            公司稳利固定持                                      保本浮

            有期 20JG9444 期    10,000  2020/12/4  2020/12/31  动收益  1.15%-3.25%  自有  是    195,000.00
            人民币对公结构                                        型                  资金

            性存款

            公司稳利固定持                                      保本浮                自有

            有期21J5288期人    10,000  2021/2/4  2021/3/31  动收益      3.31%    资金  否              -
            民币对公结构性                                        型


            存款

            “乾元-日积利”                                      非保本

            (按日)开放式资  2,000.00  2020/1/6  2020/2/24  浮动收      3.20%    自有  是      93,095.89
            产组合型人民币                                      益型                资金

            理财产品

            “乾元-日积利”                                      非保本

            (按日)开放式资    300.00  2020/1/6  2020/2/25  浮动收      3.20%    自有  是      14,252.05
            产组合型人民币                                      益型                资金

            理财产品

            “乾元-日积利”                                      非保本

            (按日)开放式资    10.00  2020/1/6  2020/2/27  浮动收      3.20%    自有  是        494.25
            产组合型人民币                                      益型                资金

     
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