证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2020-038
广东达志环保科技股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将广东达志环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金 2019 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1644 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,750万股，发行价为每股人民币11.95元，共计募集资金 20,912.50 万元，坐扣承销和保荐费用 2,800.00 万元后的募
集资金为 18,112.50 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2016 年 8 月
4 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 492.69万元（含增值税）后，公司本次募集资金净额为 17,619.81 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕7-89 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 8,157.47 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 758.77 万元；2019 年度实际使用募集资金 315.60万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 279.37 万元；累计已使用募集资金 8,473.07 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,038.14 万元，项目结余补充流动资金 10,184.88 万元。
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广东达志环保科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
州永和经济区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用 募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户余额如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国农业银行股份有
限公司广州永和经济 44063401040004735 [注 1] 募集资金专户
区支行
中国农业银行股份有
限公司广州永和经济 44063401040004818 [注 2] 募集资金专户
区支行
中国农业银行股份有
限公司广州永和经济 44063401040004883 [注 3] 募集资金专户
区支行
合 计
[注 1]：广东达志环保科技股份有限公司于中国农业银行股份有限公司广州
永和经济区支行开立的银行账户44063401040004735已于2019年11月8日销户， 注销时余额为 0 元。
[注 2]：惠州大亚湾达志精细化工有限公司于中国农业银行股份有限公司广
州永和经济区支行开立的银行账户 44063401040004818 已于 2019 年 11 月 18 日
销户，注销时余额为 0 元。
[注 3]：惠州大亚湾达志精细化工有限公司于中国农业银行股份有限公司广
州永和经济区支行开立的银行账户 44063401040004883 已于 2019 年 11 月 18 日
销户，注销时余额为 0 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1、募集资金购买理财产品情况
公司于 2019 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的 情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，在确保资金安全的前提 下，使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投 资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的银行保本型产品（包括但不限于 协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金
额为 0.00 元，2019 年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
序号 受托方 产品名称 产品收益类型 购买金额
（万元）
中国农业银行股份有限 中国农业银行“本利丰步步高”开 保本浮动收益
1 公司广州永和经济区支 放式人民币理财产品 型 8,000
行
中国农业银行股份有限 中国农业银行“本利丰步步高”开 保本浮动收益
2 公司广州永和经济区支 放式人民币理财产品 型 1,300
行
中国农业银行股份有限 中国农业银行“本利丰步步高”开 保本浮动收益
3 公司广州永和经济区支 放式人民币理财产品 型 8,400
行
中国农业银行股份有限 中国农业银行“本利丰步步高”开 保本浮动收益
4 公司广州永和经济区支 放式人民币理财产品 型 1,300
行
合计 19,000
（续上表）
预期年化 已收回金 期末余额
序号 起息日 到期日 收益率(%) 额 （万元） 理财收益（元
（万元）
1 2019 年 4 月 2 日 可随时赎回 浮动收益 8,000 0.00 114,180.52
2 2019 年 4 月 2 日 可随时赎回 浮动收益 1,300 0.00 16,027.40
3 2019 年 4 月 29 日 可随时赎回 浮动收益 8,400 0.00 1,326,624.66
4 2019 年 4 月 29 日 可随时赎回 浮动收益 1,300 0.00 205,310.96
合计 19,000 0.00 1,662,143.54
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据 2016 年 8 月 31 日召开的第二届董事会第七次会议决议，公司同意使用
募集资金 6,410.08 万元置换预先投入“大亚湾生产基地一期建设项目”及“研
发中心建设项目”的自筹资金。募集资金置换于 2016 年 9 月完成，置换金额为
6,410.08 万元。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出 具了《关于广东达志环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证 报告》（天健审〔2016〕7-393 号）。
3、募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
4、节余募集资金使用情况
2019 年 10 月 16 日，公司第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第
十六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资 项目结项，并将节余募集资金（含利息收入）10,057.22 万元（最终金额以资金
生产经营活动。公司独立董事及保荐机构发表了同意意见。2019 年 11 月 1 日，
公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
截至 2019 年 11 月 18 日，公司已将募投项目募集资金账户余额 10,184.88
万元（包含截至 2019 年 11 月 18 日的利息收益 1,038.14 万元）全部用于补充流
动资金，用于公司日常生产经营，转出后募集资金专户余额为 0.00 元。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目无法单独核算效益，其项目成果体现在提升公司整体研发能力，进一步提高公司的产品品质，满足市场对公司产品质量的更高要求。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
由于生产设备仍在调试以及生产权证尚未办妥，因此研发中心建设项目、大亚湾生产基地一期建设项目未能在原定 2018 年 12 月达到预定可使用状态。公司
于 2019 年 1 月 14 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过《关于募集资金
投资项目延期的议案》，同意对相关募投项目进行延期，延期至 2019 年 5 月。
由于大亚湾生产基地一期建设项目未能在原定2019年5月完成试生产备案，
研发中心建设项目未能在原定 2019 年 5 月完成规划验收，公司于 2019 年 5 月
30 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期
的议案》，同意对相关募投项目进行延期，延期至 2019 年 9 月。截至 2019 年 9
月 30 日，研发中心建设项目及大亚湾生产基地一期建设项目均已达到预定可使用状态。
附件：1、募集资金使用情况对照表
广东达志环保科技股份有限公司董事会
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