前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 6 月 29 日签发的证监许可
[2016]1460 号文《关于核准珠海健帆生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（现名：健帆生物科技集团股份有限公司，下简称“公司”或“本公司”），本公司获准向社会公开发行人民币普通股 4,200 万股，每股发行价格为人民币10.80 元，股款以人民币缴足，计人民币 453,600,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 37,360,049.61 元后，净募集资金
共计人民币 416,239,950.39 元，上述资金于 2016 年 7 月 28 日到位，业经瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]40030015 号验资报告。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 34,815.41
万元。
截至 2019 年 10 月 18 日，公司首次公开发行募集资金项目结项，对应的专
户内募集资金及产生的孳息（扣除手续费）8,001.36 万元已作为结余募集资金永
久补充流动资金处理，并于 2019 年 8 月 27 日披露《关于首次公开发行募集资金
项目结项及节余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的公告》。
综上，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 34,815.41 万元，永久
补充流动资金 8,001.36 万元。公司募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已完成销户手续。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称管理
制度）。该管理制度于 2016 年 8 月 15 日经本公司第二届董事会第十六次会议审
议通过。根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2016 年 8 月起对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与保荐机构中航证券有限公司及
募集资金专项账户开户银行中国建设银行股份有限公司珠海市分行、兴业银行股
份有限公司珠海分行、东莞银行股份有限公司珠海分行、厦门国际银行股份有限
公司珠海分行四家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良
好。
三、前次募集资金的实际使用情况
1．见附件一
2．前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
单位：万元
投资项目 承诺募集资 调整后投 实际投入募集 差异 差异原因
金投资总额 资总额 资金总额 金额
研发中心扩建项目 7,208.00 7,208.00 6,478.92 729.08
生产基地扩建项目 部分生产车间建
14,159.00 14,159.00 12,962.16 1,196.84
生产基地扩建二期项目 设调整以及实际
5,575.00 5,575.00 12,363.09 3,211.91 投入较预计投资
研发中心扩建二期项目 4,682.00 4,682.00 3,011.24 1,670.76
有所节约
合 计 41,624.00 41,624.00 34,815.41 6,808.59
四、前次募集资金实际投资项目变更情况
无
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2016 年 10 月 9 日，经公司第二届董事会第十九会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
26,142.76 万元置换公司预先投入募集资金投资项目。瑞华会计师事务所（特殊
普通合伙）对该情况进行了审验、并出具了瑞华核字[2016]40030041号鉴证报告。
中航证券也出具了同意置换的专项意见，于 2016 年 10 月 9 日进行了公告。
六、临时闲置募集资金情况
无
七、尚未使用募集资金情况
无
八、前次募集资金投资项目实现效益情况
1、截至2019年12月31日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表，详见本报告附件二。
2、前次募集资金投资项目实现效益的计算口径及计算方法：根据募募集资金投资项目生产的产品实现的收入，扣除对应的成本费用，以及相应税费后的金额。
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径及计算方法与募集资金投资项目效益测算的计算口径、计算方法一致。
3、前次募集资金投资项目无法核算效益的原因及其情况
研发中心扩建项目及研发中心扩建二期项目，两个项目建设将显著提升公司的研发技术水平及提高产品的质量和可靠性，公司研发中心扩建后，新产品的研发将进一步增加公司产品种类，提升产品的技术水平，两个项目不进行单独的财务评价。
八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照
单位：万元
投资项目 投入时间 信息披露累计投资金额 实际累计投资金额
1、研发中心扩建项目 2016 年 6,022.17 6,022.17
2017 年 114.54 114.54
2018 年 170.95 170.95
2019 年 171.26 171.26
小计 6,478.92 6,478.92
2、生产基地扩建项目 2016 年 11,702.66 11,702.66
2017 年 105.56 105.56
2018 年 -- --
2019 年 1,153.94 1,153.94
投资项目 投入时间 信息披露累计投资金额 实际累计投资金额
小计 12,962.16 12,962.16
3、生产基地扩建二期项目 2016 年 6,878.04 6,878.04
2017 年 1,189.66 1,189.66
2018 年 4,254.36 4,254.36
2019 年 41.03 41.03
小计 12,363.09 12,363.09
4、研发中心扩建二期项目 2016 年 1,894.53 1,894.53
2017 年 2.26 2.26
2018 年 807.34 807.34
2019 年 307.11 307.11
小计 3,011.24 3,011.24
合计 34,815.41 34,815.41
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
2020 年 5 月 12 日
附件 1：
前次募集资金使用情况对照表
单位： 人民币万元
募集资金总额： 41,624.00 已累计使用募集资金总额： 34,815.41
查看PDF原文
