证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2019-126
健帆生物科技集团股份有限公司
关于延长闲置自有资金现金管理期限的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 16 日
召开了第三届董事会第四十一次会议和第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于延长闲置自有资金现金管理期限的议案》，公司拟继续使用 12 亿闲置自有资金进行现金管理，延长期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限和授权额度内资金可滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案的相关事宜尚须提交公司股东大会审议。现就相关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取投资回报。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资
期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
单个产品的投资期限不超过 12 个月。
5、决议有效期
自股东大会审议通过之日起不超过一年。
6、决策程序
（1）公司于 2016 年 9 月 1 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意使用不超过 2 亿元人民币（含 2 亿元人民币）的闲置自有资金购买低风险理财产品，期限不超过一年，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
（2）公司于 2016 年 12 月 16 日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届
监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金购买低风险理财产品投资额度的议案》，同意公司将购买低风险理财产品的投资额度由不超过 2 亿元提升至不超过 5 亿元，期限不超过一年，在上述额度内，资金可滚动使用。以上
议案于 2017 年 1 月 3 日经 2017 年第一次临时股东大会审议通过。
（3）公司于 2017 年 7 月 3 日召开第三届董事会第五会议及第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于增加使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟在原有 5 亿购买低风险理财产品的投资额度上，再增加不超过 5 亿元人民币（含）闲置募集资金和自有资金进行现金管理。其中，闲置募集资金额度不超过1亿元人民币（含），闲置自有资金额度不超过4亿元人民币（含）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内，资金可滚动使用。
（4）公司于 2017 年 7 月 10 日召开第三届董事会第六会议及第三届监事会
第五次会议，审议通过了《关于变更使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理期限的议案》，同意将“不超过 5 亿元人民币（含）闲置募集资金和自有资金进行现金管理。其中，闲置募集资金额度不超过 1 亿元人民币（含），闲置自有资金额度不超过 4 亿元人民币（含）。使用期限为 12 个月，在上述额度内，资金可滚动使用”变更为“不超过 5 亿元人民币（含）闲置募集资金和自有资金进行现金管理。其中，闲置募集资金额度不超过 1 亿元人民币（含），闲置自有资金额度不超过 4 亿元人民币（含）。使用期限为 6 个月，在上述额度内，资金不可滚动使用。”
（5）公司于 2017 年 11 月 10 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监
事会第九次会议，审议通过了《关于调整闲置自有资金和募集资金现金的管理额度与期限的议案》，公司拟在原有 9 亿闲置自有资金和 1 亿闲置募集资金进行现
金管理的投资额度上，再增加不超过 3 亿元人民币（含）闲置自有资金进行现金
管理。为了方便统一管理，上述 12 亿闲置自有资金和 1 亿闲置募集资金的使用
期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度内，资金可滚动使用。
以上议案于 2017 年 11 月 29 日经 2017 年第五次临时股东大会审议通过。
（6）公司于 2018 年 11 月 15 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届
监事会第十九次会议，审议通过了《关于延长闲置自有资金和募集资金的现金管
理期限的议案》，公司拟继续使用 12 亿闲置自有资金和 1 亿闲置募集资金进行
现金管理，自股东大会审议通过之日起 12 个月，在以上额度内，资金可滚动使
用。以上议案于 2018 年 12 月 3 日经 2018 年第三次临时股东大会审议通过。
（7）公司于 2019 年 12 月 16 日召开了第三届董事会第四十一次会议和第三
届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于延长闲置自有资金现金管理期限的
议案》，公司拟继续使用 12 亿闲置自有资金进行现金管理，延长期限自公司股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限和授权额度内资金可滚
动使用。
根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，本次《关于延长闲置自有资金
和募集资金的现金管理期限的议案》尚需提交股东大会审议。
7、授权及实施
该议案已经公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过后，授权
管理层具体负责办理相关事宜。
8、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
9、前十二个月内购买理财产品的主要情况
序 受托人 是否 金额 预期年 是否到
号 名称 关联 产品名称 产品类型 /亿 资金来源 起息日 化收益 期收回
关系 率
厦门国际 公司结构性存款 保本浮动
1 银行 否 （挂钩 SHIBOR B 收益型 0.3 募集资金 2019.1.2 4.15% 是
款）2019 第 14 期
兴业银行 否 兴业银行企业金融 保本浮动 募集资金 是
2 结构性存款 收益型 0.2 2019.1.2 3.90%
“玉兰理财”稳健收 保本浮动
3 东莞银行 否 益系列理财宝 1 号 收益型 0.2 募集资金 2019.1.3 3.40% 是
理财计划
“玉兰理财”平稳增 非保本浮 3.35%-
4 东莞银行 否 利系列莞利宝理财 动收益型 1.2 自有资金 2019.1.3 是
计划 4.35%
广州农村 否 “赢家稳盈3375号” 非保本浮 自有资金 是
5 商业银行 法人理财产品 动收益型 3 2019.1.4 5.17%
东莞银行 否 “玉兰理财”平稳增 非保本浮 自有资金 是
6 利系列理财宝 2 号 动收益型 2 2019.1.4 4.60%
交通银行 否 蕴通财富粤享珠海 非保本浮 自有资金 是
7 动收益型 1.6 2019.1.7 4.40%
广州农村 否 “赢家稳盈3381号” 非保本浮 自有资金 是
8 商业银行 法人理财产品 动收益型 0.19 2019.1.17 5.10%
东莞银行 否 平稳增利系列莞利 非保本浮 自有资金 3.35%- 是
9 宝理财计划 动收益型 0.08 2019.1.18 4.35%
东莞银行 否 聚鑫系列同利宝 2 非保本浮 自有资金 是
10 号理财计划 动收益型 2.7 2019.4.2 4.60%
东莞银行 否 稳健收益系列理财 保本浮动 募集资金 是
11 宝 1 号理财计划 收益型 0.15 2019.4.2 3.70%
广州农村 否 “赢家稳盈3414号” 非保本浮 自有资金 是
12 商业银行 法人理财产品 动收益型 3 2019.4.3 5.00%
厦门国际 公司结构性存款 保本浮动
13 银行 否 (挂钩 SHIBOR B 收益型 0.3 募集资金 2019.4.3 3.80% 是
款)2019 第 13
