证券代码：300527 证券简称：中船应急 公告编号：2020-045
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）对公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）IPO 募集资金。
经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2016 年 7 月公开发行新股，发行人民币普通
股（A 股）11,570.00 万股，发行股价为每股人民币 6.64 元，募集资金总额为人民币
768,248,000.00元。中国国际金融股份有限公司于2016 年 7 月 29日将上述募集资金扣除相关承销保荐费人民币 46,100,000.00 元（含增值税进项税额2,609,433.97 元）后的余款人民币 722,148,000.00元汇入公司银行账户，上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第711855 号验资报告。
截止 2020 年06 月 30 日，公司公开发行募集资金累计共使用人民币 636,056,020.40
元，其中承销保荐费人民币 46,100,000.00 元和手续费支出 17,815.46 元，2016年度使用人民币89,971,438.68元（含发行费8,110,000.00元），2017年度使用人民币40,037,425.28
元，2018 年度使用人民币 210,867,999.82 元，2019 年度使用人民币 253,638,931.65 元（含
结余资金转流动资金 108,632,052.59元），2020 年 1-6月使用 778,170.63元截止到 2020
年 06 月 30 日，公司募集资金专用账户余额为人民币132,191,979.60（其中含利息
5,355,761.12 元）元。
项目 金额（元）
募集资金总额 768,248,000.00
减：承销保荐费+手续费支出 46,117,815.46
减：2016 年度募集资金使用额 89,971,438. 68
减：2017 年度募集资金使用额 40,037,425.28
减：2018 年度募集资金使用额 210,867,999.82
减：2019 年度募集资金使用额 253,638,931. 65
减：2020 年 1-6 月募集资金使用额 778,170.63
募集资金专户余额（截止 2020 年 06 月 30 日） 132,191,979. 60
其中：利息 5,355,761.12
（二）发行可转债募集资金。
经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2020 年 4 月公开发行可转换公司债券。公司
获准公开发行 818.9312万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 81,893.12 万元。扣除发行成本费用人民币 1,430.78 万元后，实际募集资金净额为人民币 80,462.34万元。
上述资金于 2020 年 4 月 16日到账款，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出
具信会师报字[2020]第 ZE10091号《验资报告》。
截止2020年06月30日，公司公开发行募集资金累计共使用人民币633,366,485.00 元，其中承销保荐费等发行成本 13,317,200.00 元,暂时闲置资金购买结构性存款金额为
620,000,000.00元。
项目 金额（元）
募集资金总额 818,931,200.00
减：承销保荐费+手续费支出 13,317,200.00
减：购买结构性存款 620,000,000.00
减：2020 年 4-6 月募集资金使用额 49,285.00
募集资金专户余额（截止 2020 年 06 月 30 日） 186,567,964. 93
其中：利息 1,003,249.93
二、募集资金存放和管理情况
2013 年公司第二次临时股东大会审议通过了《关于制定公司募集资金管理制度的议案》。
2016 年 7 月，公司公开发行股票并上市，公司聘请的保荐机构为中国国际金融股份有
限公司。2016 年 8 月 24 日公司与中国农业银行股份有限公司赤壁市支行、中国国际金融股
份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。协议规定，公司在中国农业银行股份有限公司赤壁市支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司应急交通装备赤壁产业园项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不得用作其他用途。同日，公司与中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部、中国国际金融股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。协议规定，公司在中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司武汉厂区设计能力建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不得用作其他用途。
2020 年 4 月 16 日公司在中国银行股份有限公司武汉江夏支行开设募集资金专项账户，
该账户仅用于公司全域机动保障装备建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国农业银行股份有限公司赤壁市支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司国际营销平台网络建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途；公司在中国工商银行股份有限公司武汉庙山开发区支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于补充公司流动资金募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不作其他用途。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
三、2020年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 827,056.83 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
无。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附表说明。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入《应急交通装备赤壁产业园项目》（以下简称“赤壁产业园”）人民币 51,384,057.61 元、《武汉厂区设计能力建设项目》（以下
简称“武汉厂区项目” ）人民币 21,464,053.07 元，2016 年10 月 26 日，公司第二届董事
会第一次会议决议,同意从募集资金专用账户划拨 72,848,110.68 元至公司一般存款账户，用于补充公司先期投入的自有资金，且该次募集资金置换业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 711988 号《募集资金置换专项审核报告》。
（五）单个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金情况
于 2019 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于单
个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将赤壁产业园项目结余的募集资金 108,632,052.59 元用于永久补充公司流动资金。
公司使用结余募集资金永久补充流动资金情况见下表：
单位：元
期初余额（2019 年
序号 开户银行 银行账号 转出日 转出金额
3 月31 日）
中国农业银行股份有
1 限公司赤壁市体育路 17695401040004558 159,315,419.83 2019-05-30 108,632,052.59
支行
合计 159,315,419.83 108,632,052.59
公司独立董事、监事会均发表意见，募集资金投资项目之一赤壁产业园建设项目已经建成，将项目结余募集资金永久补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，增加公司营运资金，有利于公司健康、持续性发展，符合全体股东利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；且保荐机构核查后认为公司独立董事发表独立意见，并履行了必要的审批程
序，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和文件的规定，对中国应急单个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
（六）节余募集资金使用情况
本公司
查看PDF原文
