中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上
[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与实际使用
情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2016 年 7 月公开发行新股，发行人民币普
通股（A 股）11,570.00 万股，发行股价为每股人民币 6.64 元，募集资金总额为人民
币 768,248,000.00 元。中国国际金融股份有限公司于 2016 年 7 月 29 日将上述募集
资金扣除相关承销保荐费人民币 46,100,000.00 元（含增值税进项税额 2,609,433.97
元）后的余款人民币 722,148,000.00 元汇入公司银行账户，上述募集资金已经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第 711855 号
验资报告。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司公开发行募集资金累计共使用人民币 640,633,610.89
元，其中承销保荐费人民币 46,100,000.00 元、手续费支出 17,815.46 元、发行费
8,110,000.00 元，2016 年度至 2019 年度使用 586,405,795.43 元（含结余资金转流动
资金 108,632,052.59 元），截止到 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额
为人民币 132,768,563.53（其中含利息 5,154,174.42 元）元，明细如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 768,248,000.00
减：承销保荐费 46,100,000.00
募集资金专户余额（截止 2016 年 7 月 29 日） 722,148,000.00
其中：发行费用 8,110,000.00
募集资金净额 714,038,000.00
募集资金专户余额（截止 2018 年 12 月 31 日） 385,645,870.23
减：2019 年募集资金使用 145,006,879.06
减：结余资金转流动资金 108,632,052.59
加：2019 年利息收入 770,284.09
减：2019 年手续费支出 8,659.14
募集资金专户余额（截止 2019 年 12 月 31 日） 132,768,563.53
其中：银行活期存款 132,768,563.53
二、 募集资金存放和管理情况
2013 年公司第二次临时股东大会审议通过了《关于制定公司募集资金管理制度的议
案》。
2016 年 7 月，公司公开发行股票并上市，公司聘请的保荐机构为中国国际金融股份
有限公司。2016 年 8 月 24 日公司与中国农业银行股份有限公司赤壁市支行、中国
国际金融股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。协议规定，公司在中国农业
银行股份有限公司赤壁市支行开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司应急交通
装备赤壁产业园项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使用，不
得用作其他用途。同日，公司与中国建设银行股份有限公司湖北省分行营业部、中
国国际金融股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。协议规定，公司在中国建
设银行股份有限公司湖北省分行营业部开设募集资金专项账户，该账户仅用于公司
武汉厂区设计能力建设项目募集资金以及除承销费以外的其他发行费用的存储和使
用，不得用作其他用途。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
得到了切实履行。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 253,638,931.65 元，具体情况详见附
表《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
1、应急交通装备赤壁产业园项目已建成并投产使用，主要负责产品的中间加工环节，
不直接产生效益。
2、武汉厂区设计能力项目目的主要功能为提升公司应急装备技术研发条件，提高应
急装备系列化研发生产能力，属于支撑性环节，为整个生产销售流程的一部分，不
直接产生效益。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附表说明。
(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入《应急交通装备赤壁产业园项目》（以
下简称“赤壁产业园”）人民币 51,384,057.61 元、《武汉厂区设计能力建设项目》（以
下简称“武汉厂区项目” ）人民币 21,464,053.07 元，2016 年 10 月 26 日，公司第二
届董事会第一次会议决议,同意从募集资金专用账户划拨 72,848,110.68 元至公司一
般存款账户，用于补充公司先期投入的自有资金，且该次募集资金置换业经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 711988 号《募集资
金置换专项审核报告》。
(五) 单个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金情况
于 2019 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
单个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将赤壁
产业园项目结余的募集资金 108,632,052.59 元用于永久补充公司流动资金。
公司使用结余募集资金永久补充流动资金情况见下表：
单位：元
期初余额（2019 年
序号 开户银行 银行账号 转出日 转出金额
3 月 31 日）
中国农业银行股份
1 有限公司赤壁市体 17695401040004558 159,315,419.83 2019-05-30 108,632,052.59
育路支行
合计 159,315,419.83 108,632,052.59
公司独立董事、监事会均发表意见，募集资金投资项目之一赤壁产业园建设项目已
经建成，将项目结余募集资金永久补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，增
加公司营运资金，有利于公司健康、持续性发展，符合全体股东利益，不存在损害
公司股东特别是中小股东利益的情形；且保荐机构核查后认为公司独立董事发表独
立意见，并履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和文
件的规定，对中国应急单个募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项
无异议。
(六) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资
金投资项目。
(七) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
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(八) 尚未使用的募集资金用途及去向
截止 2019 年 12 月 31 日，公司 2016 年公开发行股票募集资金存放在募集资金专户
中的本息余额为人民币 132,768,563.53 元，其中存放在中国农业银行股份有限公司
赤壁市支行中的金额为 1,291,567.04 元，为活期存款；存放在中国建设银行股份有
限公司湖北省分行营业部中的金额为 131,476,996.49 元，为活期存款。
(九) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
募集资金投资项目的实施方式调整情况详见附表说明。
(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金
存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 28 日批准报出。
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