福建博思软件股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过35,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在规定使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率，在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用部分闲置自有资金购买理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
2、投资额度
公司及子公司拟使用不超过35,000万元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度在投资期限内可循环滚动使用。公司第四届董事会第十四次会议关于使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度同时失效。
3、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过12个月或可转让、可提前支取的产品。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
4、投资期限
自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内。
5、资金来源
公司及子公司拟进行上述投资的资金来源于暂时闲置的自有资金，不影响公
司正常资金需求。
6、决策程序
公司于2023年4月24日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十
七次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过35,000万元的
闲置自有资金进行现金管理，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
7、授权及实施
公司董事会授权董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文
件，公司财务部负责具体相关事宜。
8、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求履行信息披露
义务。
9、其他事项
本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常
生产经营活动。
二、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
序 委托 受托人 产品 委托理 收益 产品 产品 预期年化 是否
号 人名称 名称 名称 财金额 起算日 到期日 类型 收益率 赎回
（万元）
内 蒙 古 中 国 银 本金保障
金 财 信 河 证 券 “银河金 型固定收
1 息 技 术 股 份 有 山”收益凭 2,000.00 2022.02.25 2022.08.23 益类收益 3.00% 是
有 限 公 限公司 证 10627 期 凭证
司
福 建 博 招 商 银 招商银行点
思 软 件 行 股 份 金系列看涨 保本浮动
2 股 份 有 有 限 公 三层区间 2,000.00 2022.04.18 2022.05.18 收益型 1.65%-3.10% 是
限公司 司 30 天结构
性存款
北 京 阳 交 通 银 交通银行蕴
3 光 公 采 行 股 份 通财富定期 200.00 2022.06.13 2022.08.15 保本浮动 1.35%-2.85% 是
科 技 有 有 限 公 型结构性存 收益型
限公司 司 款 63 天
博 思 数 兴 业 银 兴业银行企
4 采 科 技 行 股 份 业金融人民 2,000.00 2022.06.15 2022.09.13 保本浮动 1.50%-2.97% 是
发 展 有 有 限 公 币结构性存 收益型
限公司 司 款
北 京 公 中 信 银 共赢智信汇
采 云 信 行 股 份 率挂钩人民 保本浮动
5 息 技 术 有 限 公 币结构性存 1,000.00 2022.07.25 2022.10.24 收益、封 1.60%-3.25% 是
有 限 公 司 款 10725 期 闭式
司
博 思 数 兴 业 银 兴业银行企
6 采 科 技 行 股 份 业金融人民 2,500.00 2022.11.24 2023.05.23 保本浮动 1.50%-2.77% 否
发 展 有 有 限 公 币结构性存 收益型
限公司 司 款
北 京 公 中 信 银 共赢智信汇
采 云 信 行 股 份 率挂钩人民 保本浮动
7 息 技 术 有 限 公 币结构性存 1,800.00 2022.11.28 2023.05.29 收益、封 1.50%-3.00% 否
有 限 公 司 款 12543 期 闭式
司
福 建 兴 兴 业 银 兴业银行企
8 博 数 政 行 股 份 业金融人民 700.00 2022.11.29 2023.02.27 保本浮动 1.50%-2.90% 是
科 技 有 有 限 公 币结构性存 收益型
限公司 司 款
湖 北 博 上 海 浦 公司稳利
思 软 件 东 发 展 22JG3931 保本浮动
9 信 息 技 银 行 股 期人民币对 1,000.00 2022.12.12 2023.03.13 收益型 1.30%-2.95% 是
术 有 限 份 有 限 公结构性存
公司 公司 款
福 建 博 厦 门 银
10 思 软 件 行 股 份 结构性存款 4,000.00 2022.12.16 2023.01.20 保本浮动 1.485%-3.200% 是
股 份 有 有 限 公 收益型
限公司 司
博 思 数 兴 业 银 兴业银行企
11 采 科 技 行 股 份 业金融人民 3,000.00 2023.01.16 2023.04.14 保本浮动 1.50%-2.95% 是
发 展 有 有 限 公 币结构性存 收益型
限公司 司 款
福 建 博 招 商 银 招商银行点
思 软 件 行 股 份 金系列看涨 保本浮动
12 股 份 有 有 限 公 三 层 区 间 4,000.00 2023.01.17 2023.01.31 收益型 1.65%-2.69% 是
限公司 司 14 天结构
性存款
福 建 博 招 商 银 招商银行点
思 软 件 行 股 份 金系列看涨 保本浮动
13 股 份 有 有 限 公 三 层 区 间 4,000.00 2023.02.06 2023.02.27 收益型 1.65%-2.74% 是
限公司 司 21 天结构
性存款
福 建 博 厦 门 银
14 思 软 件 行 股 份 结构性存款 2,400.00 2023.02.10 2023.03.17 保本浮动 1.485%-3.200% 是
股 份 有 有 限 公 收益型
限公司 司
福 建 博 招 商 银 招商银行点
思 软 件 行 股 份 金系列看涨 保本浮动
15 股 份 有 有 限 公 三层区间 4,000.00 2023.03.06 2023.04.06 收益型 1.85%-2.79% 是
限公司 司 31 天结构
性存款
福 建 兴 兴 业 银 兴业银行企
16 博 数 政 行 股 份 业金融人民 1,000.00 2023.03.07 2023.06.07 保本浮动 1.50%-2.96% 否
科 技 有 有 限 公 币结构性存 收益型
限公司 司 款
福 建 博 厦 门 银
17 思 软 件 行 股 份 结构性存款 2,000.00 2023.03.10 2023.04.07 保本浮动 1.485%-3.179% 是
股 份 有 有 限 公 收益型
限公司 司
福 建 博 厦 门 银
18 思 数 字
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