福建博思软件股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金的募集情况
（一）首次公开发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2016]1457 号文核准，于 2016年 7 月 26 日采取网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式向社会公众发行人民币普通股 1,710 万股，每股发行价格为 11.68 元。本次发行募集资金共计 199,728,000.00 元，扣除相关的发行费用 30,810,000.00 元，实际募集资金168,918,000.00元。
截止 2016 年 7 月 21 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经福建
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所（2016）验字 N-002 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行福州分行 591902192410303 83,229,400.00 已销户 活期
兴业银行总行营业部 1170101001002176 44,312,600.00 已销户 活期
00
中国民生银行台江支行 697931115 53,186,000.00 已销户 活期
合计 180,728,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额① 168,918,000.00
理财产品投资收益以及银行利息收入② 1,690,715.31
募投项目支付③ 143,489,153.83
手续费④ 5,488.26
项目节余永久补充流动资金⑤ 27,114,073.22
期末募集资金应有余额⑥=①+②-③-④-⑤ 0.00
（二）非公开发行股票
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2019]899 号文核准，于 2019
年 9 月 23 日采取全部向特定投资者非公开发行股票的方式向不超过 5 名（含 5
名）特定投资者发行人民币普通股 18,211,201 股，每股发行价格为 24.71 元。本次发行募集资金共计 449,998,776.71元，扣除相关的发行费用 13,719,302.71元，实际募集资金 436,279,474.00元。
截止 2019 年 9 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经福建
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）以“闽华兴所[2019]验字 I-003 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
厦门银行股份有限公司福 80201700001028 192,154,350.78 65,811,590.97 活期
州分行营业部
中国民生银行股份有限公 631442951 106,131,956.44 已注销（注） 活期
司福州温泉支行
中国民生银行股份有限公 631956341 84,441,282.06 活期
司福州温泉支行
兴业银行股份有限公司福 116030100100194398 86,182,356.44 已注销（注） 活期
州温泉支行
兴业银行股份有限公司福 116030100100207164 64,174,007.29 活期
州温泉支行
厦门国际银行股份有限公 8021100000001592 54,681,056.45 49,755,569.98 活期
司福州闽江支行
合计 439,149,720.11 264,182,450.30
注：由于公司变更“政府采购平台开发项目”、“智慧城市电子缴款平台开发项目”的实施主体和实施地点，相关的募集资金账户也随之变更。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金账户使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额① 436,279,474.00
理财产品投资收益以及银行利息收入② 10,539,093.93
募投项目支付③ 102,631,975.56
手续费④ 4,142.07
闲置资金理财⑤
项目 金额（元）
补充流动资金⑥ 80,000,000.00
期末募集资金应有余额⑦=①+②-③-④-⑤-⑥ 264,182,450.30
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表一、二《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1.首次公开发行股票
公司于 2017 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关
于部分募投项目变更实施方式、投资结构，调整投资进度的议案》，同意公司变更部分募投项目实施方式、投资结构，调整投资进度，并经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。本次变更后的投资结构与公司在招股说明书中已披露的有关内容的主要变化为：
（1）非税收入管理及公共缴费服务平台项目：变更本项目的实施方式和投资结构，减少对软硬件的建设投入 2,864.29 万元，变更为实施费用的投入，变更实施方式后本项目的投资总额不变计 8,322.94 万元。
（2）运维服务体系建设项目：变更本项目的实施方式和投资结构，减少对软硬件场地的建设投入 1,921.70 万元，变更为项目实施费用的投入，变更实施方式后本项目的投资总额不变计 4,431.26 万元。
（3）技术研究中心建设项目：变更本项目的实施方式和投资结构，减少对软硬件的采购投入 564.80 万元，增加对研发中心建设的投入 453.87 万元，变更实施方式后本项目的投资总额减少 110.93 万元，总投资额计 2,168.77 万元。
2.非公开发行股票
公司于 2020 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于募投项目变更实施主体及实施地点、调整投资总额及实施方式等事项的议案》，同意公司将部分募投项目实施主体变更为公司全资子公司实施，同时调整募投项目投资总额、募投项目实施方式和投资结构，并同意将该事项提交股东大
会审议。本次变更后的实施主体、实施地点、投资总额、实施方式、投资结构与公司在非公开发行 A 股股票预案中已披露的有关内容的主要变化为：
（1）财政电子票据应用系统开发项目：变更本项目的投资总额、实施方式、投资结构，减少对软硬件环境投入 4,480.45 万元、新增对云租赁投入 389.92 万元、增加对市场推广费的投入 1,400.00 万元，变更实施方式后本项目的投资总额减少 2,690.53 万元，总投资额计 19,010.01 万元。
（2）政府采购平台开发项目：变更本项目的实施主体、实施地点、投资总额、实施方式、投资结构，实施主体由母公司福建博思软件股份有限公司变更为全资子公司博思数采科技发展有限公司，实施地点由福州市闽侯县上街镇高新大
道 5 号变更为福州市长乐区数字福建产业园东湖路 33 号 2 号研发楼，增加对办
公租赁装修投入 160.00 万元，减少对软硬件环境投入 3,545.66 万元，新增对云租赁投入 600.00 万元，增加对市场推广费投入 900.00 万元，变更实施方式后本项目的投资总额减少 1,885.66 万元，总投资额计 10,613.20 万元。
（3）智慧城市电子缴款平台开发项目：变更本项目的实施主体、实施地点、投资总额、实施方式、投资结构，实施主体由母公司福建博思软件股份有限公司变更为全资子公司福建博思数字科技有限公司，实施地点由福州市闽侯县上街镇
高新大道 5 号变更为福州市长乐区数字福建产业园东湖路 33 号 2 号研发楼，增
加对办公租赁装修投入 110.00 万元，减少对软硬件环境投入 3,173.46 万元，新增对云租赁投入 600.00 万元，增加对市场推广费投入 1,000.00 万元，变更实施方式后本项目的投资总额减少 1,463.46 万元，总投资额计 8,536.63 万元。
（4）财政及公共服务大数据应用平台开发项目：变更本项目的投资总额、实施方式、投资结构，增
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