福建博思软件股份有限公司
2020 年度财务决算报告
公司 2020 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“大华审字[2021]008773 号”标准无保留意见的审计报告。
一、2020 年度主要财务数据
项目 2020 年 2019 年 增减变动幅度
营业收入（元） 1,136,315,468.28 898,768,211.80 26.43%
归属于上市公司股东的 161,771,701.18 106,833,899.34 51.42%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 128,848,651.47 99,022,802.26 30.12%
利润（元）
经营活动产生的现金流 185,250,981.66 114,937,171.25 61.18%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.5804 0.4208 37.93%
稀释每股收益（元/股） 0.5714 0.4107 39.13%
加权平均净资产收益率 12.58% 14.08% -1.50%
项目 2020 年末 2019 年末 增减变动幅度
总资产（元） 2,140,932,920.99 1,809,451,674.47 18.32%
归属于上市公司股东的 1,382,941,083.10 1,215,505,317.13 13.77%
所有者权益（元）
注：本表数据为公司合并报表数据。
报告期，公司实现营业收入 1,136,315,468.28 元，比上年同期增长26.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 161,771,701.18 元，比上年同期增长 51.42%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润128,848,651.47 元，比上年同期增长 30.12%；实现经营活动产生的现金流量净
额 185,250,981.66 元，比上年同期增长 61.18%；基本每股收益为 0.5804 元/股，
比上年同期增长 37.93%；稀释每股收益为 0.5714 元/股，比上年同期增长39.13%；公司加权平均净资产收益率 12.58%，比上年同期下降 1.50%。
二、2020 年度财务状况
1、主要资产及负债情况
单位：人民币元
2020 年末 2020 年初
项目 金额 占总资产 金额 占总资产 比重增减
比例 比例
货币资金 949,320,556.11 44.34% 611,047,644.26 33.79% 10.55%
应收账款 447,357,898.72 20.90% 298,737,873.97 16.52% 4.38%
存货 41,877,024.65 1.96% 31,604,612.28 1.75% 0.21%
投资性房地产 18,311,565.80 0.86% 18,034,469.96 1.00% -0.14%
长期股权投资 56,953,590.13 2.66% 47,734,238.75 2.64% 0.02%
固定资产 178,243,300.90 8.33% 136,561,365.92 7.55% 0.78%
在建工程 3,569,587.24 0.17% 0.00% 0.17%
短期借款 168,249,534.23 7.86% 104,589,657.61 5.78% 2.08%
长期借款 28,566,412.68 1.33% 35,300,337.44 1.95% -0.62%
2、期间费用情况
单位：人民币元
项目 2020 年 2019 年 同比增减 重大变动说明
主要是市场拓展需要而投入
销售费用 173,259,000.14 152,460,211.84 13.64% 的人工、办公场所租赁等费
用增加所致。
管理费用 161,638,055.11 131,648,778.84 22.78% 主要是报告期管理人员薪酬
增加所致。
财务费用 3,009,206.47 3,433,040.07 -12.35% 主要是报告期存款利息增加
所致。
研发费用 167,084,103.25 132,007,019.18 26.57% 主要是报告期研发人员增加
所致。
3、现金流情况
单位：人民币元
项目 2020 年 2019 年 同比增减
经营活动现金流入小计 1,167,949,944.46 812,585,356.33 43.73%
经营活动现金流出小计 982,698,962.80 697,648,185.08 40.86%
经营活动产生的现金流量净额 185,250,981.66 114,937,171.25 61.18%
投资活动现金流入小计 691,370,516.78 25,262,048.31 2,636.80%
投资活动现金流出小计 565,662,706.10 369,751,823.90 52.98%
投资活动产生的现金流量净额 125,707,810.68 -344,489,775.59 136.49%
筹资活动现金流入小计 266,216,918.66 602,752,612.59 -55.83%
筹资活动现金流出小计 239,824,844.45 47,871,518.98 400.98%
筹资活动产生的现金流量净额 26,392,074.21 554,881,093.61 -95.24%
现金及现金等价物净增加额 337,350,866.55 325,328,489.27 3.70%
经营活动现金流入小计较上年增长 43.73%，主要是销售商品提供劳务资金回笼良好所致。
经营活动现金流出小计较上年增长 40.86%，主要是人工成本支出增加，以及购买商品、接受外协的劳务支出增长共同影响所致。
投资活动现金流入小计较上年增长 2636.8%，主要是报告期内收回理财投资款和理财投资收益共同影响所致。
投资活动现金流出小计较上年增长 52.98%，主要是子公司增加在建工程，以及报告期内增加理财投资共同影响所致。
筹资活动现金流入小计较上年下降 55.83%，主要是上期非公开发行股票募集资金增加，以及报告期内偿还借款增加资金流出共同影响所致。
筹资活动现金流出小计较上年增长 400.98%，主要是报告期内偿还借款，以及吸收少数股权的权益性交易筹资支出共同影响所致。
福建博思软件股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十三日
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