联系客服

300525 深市 博思软件


首页 公告 博思软件:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2020/06/02)

博思软件:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2020/06/02)

公告日期:2020-06-02

博思软件:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2020/06/02) PDF查看PDF原文

  证券代码:300525              证券简称:博思软件              公告编号:2020-060

                福建博思软件股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      福建博思软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 15 日召

  开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现

  金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营

  的情况下,使用不超过 28,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于

  购买投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、有

  保本约定的投资产品等)。具体内容详见公司 2019 年 10 月 15 日刊登于中国证

  监会指定创业板信息披露网站上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

  公告》(公告编号:2019-111)。

      近日,公司与厦门银行股份有限公司(以下简称“受托方”)签订了结构性

  存款协议,使用部分闲置募集资金进行现金管理,现就具体情况公告如下:

      一、理财产品的基本情况

委托人名  受托人名  产品名  委托理财    收益      产品    产品类  预期年化收益
  称        称        称      金额      起算日    到期日      型        率

                              (万元)

福建博思  厦门银行  结构性                                    保本浮

软件股份  股份有限    存款    1,000.00  2020.06.02  2020.07.03  动收益  1.405%-3.10%
有限公司    公司                                                型

      关联关系说明:公司与理财产品受托方无关联关系。

      二、投资风险分析及风险控制措施

      (一)投资风险


证券代码:300525              证券简称:博思软件              公告编号:2020-060
  1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

  2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

  3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

  (二)风险控制措施

  公司将严格遵守审慎投资原则,购买安全性高、流动性好、保本型理财产品,不得购买涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

  1、公司财务部建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  2、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

    三、对公司经营的影响

  公司坚持规范运作,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

    四、相关审批程序

  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,公司独立董事发表了同意

        证券代码:300525              证券简称:博思软件              公告编号:2020-060

      的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均

      在审批额度内,无须再提交公司董事会或者股东大会审议。

          五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序  委托人名  受托人名  产品名  委托理财    收益      产品    产品类  预期年化收益  是否
号      称        称      称      金额      起算日    到期日      型        率      到期
                                  (万元)

    福建博思  厦门银行  结构性                                    保本浮

 1  软件股份  股份有限  存款    2,500.00  2019.10.30  2020.01.22  动收益  1.405%-2.50%  是
    有限公司    公司                                                型

    福建博思  厦门银行  结构性                                    保本浮

 2  软件股份  股份有限  存款    7,000.00  2019.10.30  2020.02.03  动收益    1.46%-3.70%  是
    有限公司    公司                                                型

    福建博思  中国民生  挂钩利                                    保本保

 3  软件股份  银行股份  率结构  1,500.00  2019.10.29  2019.12.09  证收益        3.55%  是
    有限公司  有限公司  性存款                                      型

    福建博思  中国民生  挂钩利                                    保本保

 4  软件股份  银行股份  率结构  7,500.00  2019.10.29  2020.01.31  证收益        3.70%  是
    有限公司  有限公司  性存款                                      型

    福建博思  兴业银行  企业金                                    保本浮

 5  软件股份  股份有限  融结构  5,000.00  2019.10.29  2020.02.03  动收益        3.50%  是
    有限公司    公司    性存款                                      型

    福建博思  厦门国际  结构性                                    保本浮

 6  软件股份  银行股份  存款    4,500.00  2019.12.19  2020.02.17  动收益        3.60%  是
    有限公司  有限公司                                              型

    福建博思  中国民生  挂钩利                                    保本保

 7  软件股份  银行股份  率结构  1,000.00  2019.12.19  2020.01.31  证收益        3.60%  是
    有限公司  有限公司  性存款                                      型

    福建博思  厦门国际  公司结                                    保本浮

 8  软件股份  银行股份  构性存  1,000.00  2020.02.27  2020.04.09  动收益        3.60%  是
    有限公司  有限公司    款                                        型

    福建博思  厦门国际  公司结                                    保本浮

 9  软件股份  银行股份  构性存  3,000.00  2020.02.27  2020.08.25  动收益        3.70%  否
    有限公司  有限公司    款                                        型


        证券代码:300525              证券简称:博思软件              公告编号:2020-060

    福建博思  厦门国际  公司结                                    保本浮

10  软件股份  银行股份  构性存  1,000.00  2020.02.27  2020.08.25  动收益        3.70%  否
    有限公司  有限公司    款                                        型

    福建博思  厦门银行  结构性                                    保本浮

11  软件股份  股份有限  存款  10,000.00  2020.02.28  2020.09.25  动收益    1.47%-3.75%  否
    有限公司    公司                                                型

    福建博思  厦门银行  结构性                                    保本浮

12  软件股份  股份有限  存款    5,700.00  2020.02.28  2020.03.31  动收益  1.405%-3.40%  是
    有限公司    公司                                                型

    福建博思  厦门银行  结构性                                    保本浮

13  软件股份  股份有限  存款    1,000.00  2020.02.28  2020.05.28  动收益    1.46%-3.60%  是
    有限公司    公司                                                型

    福建博思  厦门国际  公司结                                    保本浮

14  软件股份  银行股份  构性存 
[点击查看PDF原文]