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辰安科技:2020年度财务决算报告

公告日期:2021-03-25

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              北京辰安科技股份有限公司

              2020 年度财务决算报告

    2020 年,北京辰安科技股份有限公司(以下简称“公司”)在董事会和经营
层的领导下,全体员工共同努力,公司的经营工作稳健有序。2020 年度财务报表经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告,现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下:

    一、主要财务数据和指标

                                                                                  单位:万元

                                        2020 年                          2019 年

          项目

                                    金额            变动幅度        金额        变动幅度

营业收入                              164,998.04        5.43%        156,494.17        51.62%

净利润                                12,051.18      -27.83%        16,697.69        -6.21%

归属于母公司的净利润                    9,193.96      -25.57%        12,353.10        -8.88%

资产总额                              302,984.23        13.79%        266,270.56        25.15%

归属于母公司的净资产                  158,449.58        4.33%        151,867.89        19.14%

经营性净现金流                          7,747.73      271.93%        -4,506.39      -365.78%

每股净资产(归母)(元)                    6.81        4.29%              6.53      -22.63%

基本每股收益(元)                          0.40      -24.53%            0.53      -15.87%

    经营情况分析:

    1、2020 年公司营业收入 164,998.04 万元,同比增长 5.43%,归属于母公司
的净利润为 9,193.96 万元,同比下降 25.57%,业绩变化的主要原因如下:

    2020 年度,全球疫情持续扩大,公司一方面积极主动开展工作助力国家疫情
防控及复工复产,另一方面组织人力、物力保障公司各类项目的顺利实施。受疫情影响,公司国内及海外部分项目的验收有一定程度延后,且根据项目实施阶段,公司确认收入的项目中硬件部分占比相对较大,致综合毛利率下降 6.83%;同时,公司部分海外项目的签约货币为美元,受人民币升值影响,导致汇兑净损失增加1,744.45 万元。

    综上因素,公司在成本、费用等正常持续支出的情况下,公司 2020 年度归属
于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降。


    2、2020 年公司经营性净现金流为 7,747.73 万元,比上年增长 271.93%,主
要系本年度为加大回款力度,公司成立专项催收小组并出台相应的激励政策,取得良好效果所致。

    二、财务状况分析

    (一)资产情况

                                                                                    单位:元

          项目                      2020 年末                2019 年末          变动幅度

货币资金                                  469,248,550.25          603,793,367.32      -22.28%

交易性金融资产                            224,938,645.73                              100.00%

应收票据                                  38,181,535.22            19,694,016.08      93.87%

应收账款                                1,288,367,845.95          1,169,750,649.00      10.14%

应收款项融资                                4,512,133.17            2,962,837.81      52.29%

预付款项                                  21,976,233.58            16,921,936.77      29.87%

其他应收款                                35,724,065.01            44,384,001.03      -19.51%

合同资产                                  83,406,620.19                              100.00%

存货                                      400,159,931.04          371,672,458.95        7.66%

一年内到期的非流动资产                      1,842,457.61                              100.00%

其他流动资产                                3,050,230.63            2,175,713.76      40.19%

长期股权投资                              19,501,122.44            20,525,622.59        -4.99%

投资性房地产                                5,980,791.20            6,163,592.23        -2.97%

固定资产                                  152,549,746.03          158,017,995.19        -3.46%

在建工程                                              -              478,718.26      -100.00%

无形资产                                  97,915,344.85          114,772,207.43      -14.69%

开发支出                                  18,172,703.80                              100.00%

商誉                                      89,668,668.68            89,668,668.68        0.00%

长期待摊费用                                3,381,663.30            5,450,341.54      -37.96%

递延所得税资产                            46,322,621.04            36,273,521.57      27.70%

其他非流动资产                            24,941,405.62                              100.00%

    主要变动指标分析:

    1、交易性金融资产

    交易性金融资产期末余额为 22,493.86 万元,上年末无余额,主要系本期购买
的理财产品尚未到期所致。


    2、应收票据

    应收票据期末余额为 3,818.15 万元,比上年末增加 93.87%,主要系采用票据
结算的客户增加且票据未到承兑期所致。

    3、应收款项融资

    应收款项融资期末余额为 451.21 万元,比上年末增加 52.29%,主要系期末
在手的银行承兑票据增加所致。

    4、合同资产

    合同资产期末余额为 8,340.66 万元,上年末无余额,主要系已完工未结算的
工程施工项目及未到期的质保金在此项目列报所致。

    5、一年内到期的非流动资产

    一年内到期的非流动资产期末余额为 184.25 万元,上年末无余额,主要系本
年度执行新收入准则将一年以上未到期的质保金重分类此项目所致。

    6、其他流动资产

    其他流动资产期末余额为 305.02 万元,比上年末增加 40.19%,主要系留抵
税额增加所致。

    7、开发支出

    开发支出期末余额为 1,817.27 万元,上年末无余额,主要系本年发生资本化
的研发投入尚未研发完成所致。

    8、长期待摊费用

    长期待摊费用期末余额为 338.17 万元,比上年末下降 37.96%,主要系摊销
装修费所致。

    9、其他非流动资产

    其他非流动资产期末余额为 2,494.14 万元,上年末无余额,主要系本年度执
行新收入准则将一年以上未到期的质保金在此项目核算所致。

    (二)负债情况

                                                                                    单位:元

            项目                    2020 年末                2019 年末          变动幅度

短期借款                                259,349,525.19            167,920,900.25        54.45%

应付票据                                  46,778,385.61            37,098,246. 36        26.09%

应付账款                                633,957,639.60            457,157,538.73        38.67%


预收款项                                                          86,235,985. 87      -100.00%

合同负债     
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