北京辰安科技股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年半年度募集资金的存放与使用情况作专项报告如下：
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京辰安科技股份有限公司向中科大资产经营有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可﹝2018﹞1936 号）核准，公司采用非公开发行股份的方式向特定投资者中国电
子 进 出 口有 限 公司 发 行人 民 币普 通 股 4,089,834 股 ， 募集 资 金总 额 为
172,999,978.20 元，扣除发行费用 9,669,811.32 元，募集资金金额为 163,330,166.88元，考虑发行费用的进项税额 580,188.68 元后，实际到位募集资金金额为162,749,978.20 元。支付中介机构费用 11,161,100 元后，实际募集资金净额为151,588,878.20 元。
上述募集资金已于 2019 年 3 月到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）会验字[2019]2582 号《验资报告》验证。
2、募集资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司非公开发行股份募集资金及利息收入累计直接
投入募投项目 1,701.35 万元，其中，2020 年半年度直接投入募集资金项目 714.78万元。募集资金余额为 13,457.54 万元，其中：公司使用闲置募集资金 4,500 万元暂时补充流动资金，募集资金专用账户余额为 9,025.83 万元（包含累计收到的利息收入及扣除的银行手续费净额 68.29 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，制定了《募集资金使用管理制度》，实行专户存储，保证专款专用。
公司于 2019 年 4 月 14 日连同保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简
称“中信建投证券”）、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司在中国建设银行股份有限公司北京中关村分行开立了募集资金专项账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
公司及全资子公司合肥科大立安安全技术有限责任公司（以下简称“科大立
安”）于 2019 年 7 月 12 日连同保荐机构中信建投证券、上海浦东发展银行股份
有限公司合肥分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。科大立安在上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行开立了募集资金专项账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
2、募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限公司 注 1
北京中关村分行 11050188360000002706 151,588,878.20 46,822,101.03
上海浦东发展银行股份有限 注 2
公司合肥黄山路支行 58030078801200000626 -- 43,436,154.96
合计 -- 151,588,878.20 90,258,255.99
注 1：截至 2020 年 6 月 30日，募集资金及利息余额为91,822,101.03 元，闲置募集资金
补充流动资金 45,000,000.00 元，截止日存放于募集资金专用账户的募集资金及利息为46,822,101.03元。
注 2：公司于 2019 年 6 月 28日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用
募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用非公开发行股份募集资金
6,000 万元向科大立安增资，科大立安将增资款存放于上海浦东发展银行股份有限公司合肥
黄山路支行，用于实施“智慧消防一体化云服务平台项目”的建设。截至 2020 年 6 月 30
日，募集资金及利息余额 43,436,154.96 元，截至日存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币 43,436,154.96元。
三、本期募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
3,842.46 万元。其中，用于“智慧消防一体化云服务平台项目”支出 1,701.35 万元、支付发行费用及中介机构费用 2,141.11 万元。项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在无法单独核算募集资金投资项目效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，及时、真实、准确、完整地披露了公司 2020 年半年度募集资金的存放和使用情况，不存在募集资金存放、使用或管理违规的情形。
北京辰安科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 13 日
北京辰安科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
附表 1：
2020 年半年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 6 月30 日止
单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 本期投入募
15,158.89 集资金总额 714.78
报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入
累计变更用途的募集资金总额 0 募集资金总 1,701.35
累计变更用途的募集资金总额比例 0% 额
是否已变 截至期末累 截至期末投 项目达到预 项目可行性
承诺投资项目 更 项 目 募集资金承 调 整 后 投 资 本期投入金 计投入金额 资进度（%） 定可使用状 本期实现的 是否达到预 是否发生重
（含部分 诺投资总额 总额（1） 额 (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 计效益 大变化
变更） (2)
1、智慧消防一体化云服务平台项 否 否 否
目 15,158.89 15,158.89 714.78 1,701.35 11.22% - -
承诺投资项目合计 15,158.89 15,158.89 714.78 1,701.35
未达到计划进度或预计收益的情 不适用
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况 项目可行性未发生重大变化
说明
超募资金的金额、用途及使用进 不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更 不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整 不适用
情况
北京辰安科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告
公司于 2019 年 6 月 28 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
募集资金投资项目先期投入及置 筹资金的议案》，批准公司使用募集资金 14,450,000.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 14,450,000.00 元。对于部分募集资金
换情况 投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入的情况，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核并出具了《关于
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