北京辰安科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
北京辰安科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）和《创业板信息披露业务备忘录第 2 号上市公司信息披露公告格式——第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》（2019年 3 月修订）相关格式指引的规定，将北京辰安科技股份有限公司（以下简称公司）2019 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1455 号文《关于核准北京辰安科
技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2016 年 7 月 19 日采
用网上向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价为人民币 21.92 元，募集资金总额为 438,400,000.00 元，扣除发行费用 37,404,622.60 元，实际募集资金金额为 400,995,377.40 元，考虑发行费用的进项税额 2,220,277.40 元后，本次募集资金净额为 398,775,100.00 元。
上述募集资金已于 2016 年 7 月到位，业经华普天健会计事务所（特殊普通
合伙）1会验字【2016】4210 号《验资报告》验证。
2、非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京辰安科技股份有限公司向中科大资产经营有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1936 号文）核准，公司采用非公开发行股份的方式向特定投资者中国电子进出口有限公司发行人民币普通股 4,089,834 股，募集资金总额为172,999,978.20元，扣除发行费用9,669,811.32元，募集资金金额为163,330,166.881 公司聘任的审计机构“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”名称已变更为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
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元，考虑发行费用的进项税额 580,188.68 元后，实际到位募集资金金额为162,749,978.20 元。支付中介机构费用 11,161,100 元后，实际募集资金净额为151,588,878.20 元。
上述募集资金已于 2019 年 3 月到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）会验字[2019] 2582 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行募集资金使用及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司首发募集资金及利息收入累计直接投入募投
项目 38,381.03 万元，其中，2019 年度直接投入募集资金项目 7,939.80 万元。结
余募集资金及利息收入 2,692.93 万元永久补充流动资金，募集资金及利息收入均已使用完毕。
2、非公开发行募集资金
截至 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行股份募集资金及利息收入累计直
接投入募投项目 986.57 万元，其中，2019 年度直接投入募集资金项目 986.57 万
元。募集资金余额为 14,172.32 万元，其中：公司使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，募集资金专用账户余额为 6,199.02 万元（包含累计收到的利息收入及扣除的银行手续费净额 26.70 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，制定了《募集资金使用管理制度》，实行专户存款，保证专款专用。
针对首次公开发行股票募集资金，公司于 2016 年 8 月 22 日连同保荐机构中
信建投证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司上地支行、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京大运村支行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司在以上四家银行分别开立了募集资金专用户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，
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以保证专款专用。
针对非公开发行股票募集资金，公司于 2019 年 4 月 14 日连同保荐机构中信
建投证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。公司在中国建设银行股份有限公司北京中关村分行开立了募集资金专项账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
针对非公开发行股票募集资金，公司及本公司之子公司合肥科大立安安全技
术有限责任公司（以下简称“科大立安”）于 2019 年 7 月 12 日连同保荐机构中
信建投证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。科大立安在上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行开立了募集资金专项账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行募集资金
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元 币种：人民币
银行名称 账号 初始存放金额 截至日余额 存储
方式
北京银行股份有限公 20000002303800012227592 80,004,200.00 0.00
司上地支行
中国建设银行股份有
限公司北京中关村分 11050188360000000558 119,070,100.00 0.00
行 注1
中国民生银行股份有 698067020 81,700,000.00 0.00
限公司北京分行
招商银行股份有限公 110905751410702 118,000,800.00 0.00
司北京大运村支行
合计 -- 398,775,100.00 0.00 --
注 1：截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金及利息余额 26,929,328.48 元，永久补充流动
资金人民币 26,929,328.48 元，截至日存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币 0.00元。
2、非公开发行募集资金
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公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元 币种：人民币
银行名称 账号 初始存放金额 截至日余额 存储
方式
中国建设银行股份有限公 11050188360000002706 151,588,878.20 11,781,162.27 注1
司北京中关村分行
上海浦东 发 展银行股份
有限公司 合 肥黄山路支 58030078801200000626 50,209,072.62 注2
行
合计 -- 151,588,878.20 61,990,234.89 --
注 1：截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金及利息余额 91,781,162.27 元，补充流动资金
人民币 80,000,000.00 元，截至日存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币11,781,162.27元。
注 2：公司于 2019 年 6 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用
募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用非公开发行股份募集资金6,000 万元向科大立安增资，科大立安将增资款存放于上海浦东发展银行股份有限公司合肥
黄山路支行，用于实施“智慧消防一体化云服务平台项目”的建设。截至 2019 年 12 月 31
日，募集资金及利息余额 50,209,072.62元，截至日存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币 50,209,072.62元。
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，首次公开发行股票募集资金公司实际投入相关
项目的募集资金款项共计人民币 38,381.03 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
截至 2019 年 12 月 31 日止，非公开发行股份募集资金公司实际投入相关项
目的募集资金款项共计人民币 3,127.68 万元。其中，用于智慧消防一体化云服务平台项目支出 986.57 万元、支付发行费用及中介机构费用 2,141.11 万元。项目的投入情况及效益情况详见附表 2。
2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“运维服务体系与营销网络扩建完善项目”总投资额为 8,170.00 万元，该项目本身并不直接产生利润，项目建成
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后公司的销售、服务能力将进一步提高，有助于公司整体核心竞争力的提升，因此，不单独核算实际效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、超募资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司
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