科大国创软件股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7
号》及相关规定，科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”、“科大国创”）
对截至 2023 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司向孙路等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2063 号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）11,151,078 股，发行价格 16.68 元/股，募集配套资金总额为 18,600.00 万元，扣除发行费用 2,114.12 万元（不含税金额为 1,994.45 万元）后，募集资金净额为 16,605.55 万元（含发行费用的进项税额119.67 万元，实际到位募集资金净额为 16,485.88 万元）。以上募集资金已于 2019年 11 月 26 日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8141号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 3 月 31 日，公司累计已使用募集资金直接投入募集资金投资项
目 11,086.43 万元，使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金2,870.77 万元，部分募集资金投资项目结项后节余募集资金永久补充流动资金
754.69 万元。截至 2023 年 3 月 31 日，募集资金专用账户余额合计为 2,098.85
万元（包括累计收到的利息收入净额 324.85 万元）。具体明细列示如下：
募集资金投资项目 开户银行 募集资金专户账户 余额（万元）
新能源汽车电池管理系 杭州银行合肥分行 3401040160000820143 0.00
统产业化建设项目
电动汽车动力电源总成 广发银行合肥分行 9550880217146300199 2,098.85
产业化项目 营业部
新能源汽车电池管理系 杭州银行合肥分行 3401040160000824277 0.00
统研发中心建设项目
新能源汽车核心控制器 中国银行合肥分行 179755219440 0.00
检测试验中心建设项目
合 计 2,098.85
注：1、本报告部分合计数与各明细数之和在尾数上存在差异系小数点四舍五入所致。
2、因部分项目节余募集资金永久补充流动资金，杭州银行合肥分行（账号：3401040160000820143）及中国银行合肥分行（账号：179755219440）已于 2021 年 9 月注销完毕，杭州银行合肥分行（账号：3401040160000824277）已于 2022 年 5 月注销完毕。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况说明
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、部分募集资金用途变更
（1）公司于 2020 年 4 月 14 日召开了第三届董事会第十二次会议、于 2020
年 5 月 7 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司变更部分募集
资金用途的议案》，同意公司终止实施“新能源汽车电池管理系统产业化建设项目”，并将未投入的募集资金共计 7,985.00 万元及其利息变更用途用于建设“电动汽车动力电源总成产业化项目”，项目的实施地点、实施主体均未发生变更。
随着新能源汽车电池管理系统（BMS）业务的快速发展，为满足市场发展新变化、新趋势，公司通过技术升级、新增产线和工艺改进等措施，目前生产能力已满足当前市场需求，继续实施“新能源汽车电池管理系统产业化建设项目”已经不再符合公司业务发展规划和实际需求，为提高募集资金使用效率，同时顺应行业和技术的发展趋势，进一步发挥协同优势，公司对部分募集资金用途进行了变更。本次变更用途的募集资金占前次募集资金总额的比例为 48.44%。该事项均已经公司董事会、股东大会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意
意见，独立财务顾问出具了核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）公司于 2021 年 8 月 8 日召开第三届董事会第二十四次会议、于 2021
年 8 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集
资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止继续实施“新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目”的后续投资计划，并将该项目节余募集资金 1,840.79 万元及其利息和“交易中介费用及相关税费”项目节余募集资金 485.88 万元及其利息永久补充流动资金。
“新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目”建设过程中，公司结合目前产品构成及产能情况，相关检测试验环境以及使用频率较高的部分设备公司已通过自建或自购的方式完成，部分一次性资金投入较大、现阶段使用频率较低的检测试验设备公司已通过委外的方式满足。公司通过自购和委外相结合的方式已经基本满足相关业务开展所需的检测试验能力，基本达到了项目建设目标。为了提高募集资金使用效率，公司决定终止继续实施该项目的后续投资计划，并将该项目节余募集资金永久补充流动资金；公司实施重大资产重组项目时确定的“交易中介费用及相关税费”仅是估算金额，在实际支付中介机构相关费用过程中，各相关方从项目的实际情况出发，本着节约、合理、有效的原则，结合市场行情，最终确定各项发行费用较原预估的发行费用减少，为了提高募集资金使用效率，公司决定将“交易中介费用及相关税费”节余募集资金永久补充流动资金。本次变更用途的募集资金占前次募集资金总额的比例为 14.11%。该事项已经公司董事会、股东大会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，独立财务顾
问出具了核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 9 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、部分募集资金投资项目延期
（1）公司于 2020 年 8 月 22 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通
过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“新能源汽车核心
控制器检测试验中心建设项目”达到预定可使用状态时间调整至 2021 年 6 月 30
日。
2020 年上半年受外部环境影响，导致该项目建设进度及部分设备采购有所
滞后。为提高募集资金使用效率，保障募投项目的建设质量和整体运行效率，更好的维护全体股东利益，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间进行调整。该事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，独
立财务顾问出具了核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）公司于 2021 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“新能源汽车电池管
理系统研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间调整至 2021 年 12 月 31 日。
受外部环境影响，该项目建设进度及部分设备采购有所滞后，无法在计划时
间内达到预计可使用状态。为保证募集资金投资项目的实施质量，发挥募集资金作用，更好的维护全体股东利益，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间进行调整。该事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意
意见，独立财务顾问出具了核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 8 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（3）公司于 2023 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了
《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“电动汽车动力电源总成产
业化项目”达到预定可使用状态时间调整至 2023 年 12 月 31 日。
受 2022 年整体环境影响，该项目建设所需的部分设备采购、安装等出现不
同程度滞后，难以在计划时间内达到预定可使用状态。公司结合剩余生产设备采购、安装周期及产线试产等因素，为保证募投项目的实施质量，充分发挥募集资金作用，公司决定将该项目达到预定可使用状态时间进行调整。该事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，独立财务顾问出具
了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 16 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：万元
募集资金投资 承诺投资 调整后投 实际投 差异（3）
项目 总额 资总额 资总额 =（1）（- 2） 差异原因
（1） （2）
电动汽车动力电
源总成产业化项 7,985.00 7,985.00 6,211.00 1,774.00 该项目仍处于建设期
目
公司在保证项目建设质
量的前提下，结合实际情
新能源汽车电池 况，节约了部分设备采购
管理系统研发中 4,055.00 4,055.00 3,300.31 754.69 投入；同时加强项目实施
心建设项目 管控，合理降低了项目投
入金额。目前该项目已结
项并将节余募集资金永
久补充流动资金。
新能源汽车核心
控制器检测试验 3,960.00 2,119.21 2,119.21 0.00 —
中心建设项目
节余募集资金永 0.00 2,326.67 2,326.67 0.00 —
久补充流动资金
合计 16,000.00 16,485.88 13,957.19 2,528.69 —
注：“节余募集资金永久补充流动资金”项目，系因公司终止实施“新能源汽车核心控制器检测试验中心建设项目”的后续投入计划，并将该项目及“交易中介费用及相关税费”节余的募
查看PDF原文
