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300519 深市 新光药业


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新光药业:关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

公告日期:2021-08-03

新光药业:关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300519        证券简称:新光药业      公告编号:2021-038
                浙江新光药业股份有限公司

      关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据浙江新光药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 30
日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的决议,公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的期限即将到期。2021 年 7 月 30 日,公司召开第三
届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司董事会在不变相改变募集资金用途,不损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形下,继续使用不超过 10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。在此额度内,资金可滚动使用。并授权公司管理层具体实施上述事宜,授权期限为本次董事会议审议通过之日起 12 个月。现将具体情况公告如下:

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新光药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1179 号)核准,并经深圳证券交易所批准,公司采用网上申购定价发行方式向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,000万股,发行价格为每股 12.20 元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为
21,167.00 万元,于 2016 年 6 月 16 日汇入本公司募集资金专用账户。上述募集
资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了天健验[2016]第203 号的《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理。

    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途,本次募集资金主要用于以下三个项目:


                                                              单位:人民币万元

  序号          项目名称            项目投资金额    募集资金承诺投资金额

  1    年产 2.2 亿支黄芪生脉饮制            16,493.00              16,482.00
        剂生产线 GMP 建设项目

  2    研发质检中心建设项目                  2,122.00                2,122.00

  3    区域营销网络建设项目                  2,573.00                2,573.00

              合计                          21,178.00              21,167.00

    二、募投项目变更情况

    2021 年 2 月 26 日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第
十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途的议案》, 并于 2021
年 3 月 18 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项
目资金用途的议案》。公司决定变更“区域营销网络建设项目”尚未使用的资金的用途,并将“研发质检中心建设项目”中部分资金 744.76 万元,合计 3,286.48万元,用于在杭州市钱塘新区杭州医药港和达药谷(四期)设立的全资子公司浙江新光医药科技有限公司,建设“现代中药研发中心建设项目”。

    变更后的募投项目及截至 2021 年 1 月 31 日的专户资金余额情况见下表:
                                                            单位:人民币万元

  变更后的募投  变更后计  其中募集  已使用募  项目结余募集  调整后预定
    项目名称    划投资金  资金投资  集资金金  资金金额(含  可使用状态
                    额        金额      额      利息分红)      日期

  年产 2.2 亿支

  黄芪生脉饮制    16,493.00  16,482.00  10,734.57      6,628.52  2019.06.30

  剂生产线 GMP

  建设项目

  研发质检中心    1,573.19  1,573.19    373.19      1,200.00  2021.12.31

  建设项目

  现代中药研发    3,500.00  3,286.48          0      3,286.48  2025.12.31

  中心建设项目

                                                                已变更。未来
  区域营销网络          0        0      51.24            0  公司将利用
  建设项目                                                      自有资金进
                                                                  行建设


      合计        21,566.19  21,341.67  11,159.00      11,115.00

三、募集资金使用情况及闲置原因

    1、募集资金使用情况

    截至 2021 年 06 月 30 日,公司累计投入募集资金投资项目建设金额为

11,987.27 万元,用于购买理财产品本金余额 2000 万元;购买大额定期存款为5000 万元,累计收到的理财产品分红 765.54 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 376.85 万元,募集资金专户余额为 3,322.12 万元。
  2、募集资金闲置原因

    (1)年产 2.2 亿支黄芪生脉饮制剂生产线 GMP 建设项目目前已完成建设,
项目结余募集资金暂时闲置。

    (2)变更后由全资子公司浙江新光医药科技有限公司实施的“现代中药研发中心建设项目”,由于所购物业尚在建设中,上述资金尚未转入浙江新光医药科技有限公司,而暂时闲置。

    (3)变更后的研发质检中心项目尚在建设中,建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

    四、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

 受托人    产品名称  产品类  购买日期  到期时  金额(万  年收益  实际损益
 名称                  型                间      元)  率(%)  (万元)

建设银行  乾元-周周利  保本浮  2016 年 9  无固定期

嵊州支行  开放式保本理  动收益    月 28 日      限    2,000.00  合同约定    ――

              财产品        型

中信银行  共赢智信汇率  保本浮  2020 年 11  2021 年 2  1500.00  合同约定      9.77

嵊州支行  挂钩结构性存  动收益    月 6 日    月 4 日

            款 01938 期      型

    五、继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    1、管理目的


  为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,为公司及股东获取更多的回报。

    2、额度及期限

  根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性,公司拟继续使用不超过 10,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

    3、投资产品品种

  公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买投资期限不超过 12 个月的银行保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等)。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

    4、投资决议有效期限

    自公司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

    5、实施方式

    授权公司管理层在规定额度范围内具体实施相关事宜。

    6、信息披露

    公司将按照《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

    六、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响


    公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。

    七、投资风险及风险控制措施

    (一)投资风险

    1、尽管投资产品均经过严格筛选,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

    3、相关工作人员的操作和监控风险。

    (二)风险控制措施

    1、公司进行现金管理时,将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

    2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

    4、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

    八、相关审核及批准程序及专项意见

    1、董事会审议情况


    2021 年 7 月 30 日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司继续使用不超过10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。

    2、监事会审议情况

    2021 年 7 月 30 日,公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于继续
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,监事会同意公司继续使用不超过10,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。

    3、独立董事意见

    公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,继续使用不超过 10,000 万
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