北京恒泰实达科技股份有限公司
截至2022年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，编制了本公司截至2022年12月31日止的募集资金使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
(一)2019年发行股份购买资产并募集配套资金
2017年8月24日，本公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了调整后的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案相关议案。本公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购辽宁邮电99.854%股权，股份及现金支付对价共计178,826.53万元，其中现金对价金额为20,520.99万元，其余为股份对价。
2018年4月16日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]672号）批准，本公司获准向陈志生等特定对象非公开发行人民币普通股股票（A股）451.81万股，每股发行价格为人民币24.05元，募集资金总额为人民币10,866.00万元，扣除发行费用人民币3,224.03万元，实际募集资金净额为人民币7,641.97万元，与前期议案中计划募集20,520.99万元的差额为12,653.11万元。上述募集资金已于2019年4月9日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（报告号为XYZH/2019BJA80102）予以验证，此款项已全部用于支付并购辽宁邮 电现金 对价款 。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金在银行专户的存储情况如下：
存放银行 账号 初始存放金额 2022 年 12月 31日余额 未使用金额比例
民生银行香山支行 6309 8444 7 78,678,836.30 2019年 9月 25日销户 0.00%
合计 ─ 78,678,836.30 ─ ─
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：7,641.97 已累计使用募集资金总额：7,641.91
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：7,641.91
变更用途的募集资金总额比例：0.00% 2018 年度： 不适用
2019 年度： 7,641.91
2020 年度： 不适用
2021 年度： 不适用
2022 年度： 不适用
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预定可
序 实际投资金额与使用状态日期/或
号 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资 募集后承诺投资 截止日项目完工
承诺投资项目 实际投资项目 程度
资金额 资金额 金额 资金额 资金额 金额 金额的差额
收购天泽吉富资产管理有 收购天泽吉富资产管理有限
限公司等 8 家机构和陈志 公司等 8家机构和陈志生等
生等 38 名自然人共同持有 38 名自然人共同持有的辽 不适用
1 的辽宁邮电规划设计院有 宁邮电规划设计院有限公司 20,520.99 7,641.97 7,641.91 20,520.99 7,641.97 7,641.91 0.06
限公司 99.854%股权之现 99.854%股权之现金对价部
金对价部分 分
1．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在重大差异。
2．前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
3．前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
无。
4．暂时闲置募集资金使用情况
无。
5．未使用完毕的前次募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无尚未使用募集资金余额。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（注 3）
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 实际效益 截止日累 是否达
项目累计产 承诺效益 （注 2） 计实现效 到预计
序号 项目名称 能利用率 （注 1） 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 益 效益
5-12 月
收购天泽吉富资产管理有限公司等 8 家
机构和陈志生等38名自然人共同持有的 不适用 不适用 10,947.16 14,057.28 10,236.93 6,338.32 3,357.92 44,937.61 不适用
1 辽宁邮电规划设计院有限公司 99.854%
股权之现金对价部分
注 1：根据本公司第二届董事会第十二次会议及2019 年第一次临时股东大会作出的决议和公司章程，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]672号）批准，本公司收购辽宁邮电规划设计院有限公司99.854%股权。根据重组各方签订的《盈利预测补偿协议》的约定，重组各方以评估值作为协议定价，以评估报告中的净利润预测金额为依据约定 2016 年、2017 年、2018 年辽宁邮电规划设计院有限公司预测实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于 10,500.00 万元、12,000.00 万元、13,700.00 万元。2016-2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 36,344.63 万元，完成盈利预测总额的 100.40%。
注 2：由于承诺期按照扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润计算，故承诺期后的实际效益也在上表中列示 99.854%股权对应的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润。
注 3：2022年度数据未经审计。
四、认购股份资产的运行情况
根据本公司第二届董事会第十二次会议及 2019年第一次临时股东大会作出的决议和公司章程，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒泰实达科技股份有限公司向陈志生等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监
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