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300512 深市 中亚股份


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中亚股份:关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告

公告日期:2024-01-19

中亚股份:关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 PDF查看PDF原文

      证券代码:300512          证券简称:中亚股份          公告编号:2024-005

                  杭州中亚机械股份有限公司

      关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

      假记载、误导性陈述或重大遗漏。

          2023 年 4 月 25 日,杭州中亚机械股份有限公司(以下简称“公司”)召开第

      四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议,审议通过《关于使

      用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况

      下,公司(含合并范围内子公司)使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理及

      投资,自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在

      上述额度及决议有效期内,用于现金管理及投资的资本金可循环使用,但现金管

      理及投资获取的收益进行再投资,再投资的金额不应包含在初始投资金额内,且

      决议有效期内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)

      不应超过投资额度。

          2024 年 1 月 17 日,公司赎回前期在中信证券股份有限公司(以下简称“中

      信证券”)购买的质押式报价回购中亚股份 1 月 3 日 14 天 3,000.00 万元,实现

      投资收益 25,315.07 元。

          具体情况如下:

          一、已赎回产品的主要情况

    受托人名称    产品名称    金额(万元) 产品类型    起始日    到期日  投资收益(元)

      中信证券  中亚股份1月3  3,000.00  质押式报  2024年1月  2024 年 1    25,315.07

                  日 14 天                  价回购      3 日      月 17 日

          二、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况

 受托人        产品名称        金额  产品类型    起始日      赎回日    预计年化收    备注
  名称                      (万元)                                        益率

中信证券  中水机器人 2 月 8  1,000.00  质押式报  2023/02/08  2023/03/08    2.30%    已赎回
                日 28 天                价回购


中信证券  中水机器人 3 月 8  1,000.00  质押式报  2023/03/08  2023/04/06    2.30%    已赎回
                日 29 天                价回购

中信证券  中水机器人 4 月 6  1,000.00  质押式报  2023/04/06  2023/05/11    2.50%    已赎回
                日 35 天                价回购

中信证券  中水机器人 5 月 11  1,000.00  质押式报  2023/05/11  2023/06/08    2.25%    已赎回
                日 28 天                价回购

中信证券  中水机器人 6 月 8  1,000.00  质押式报  2023/06/08  2023/07/06    2.40%    已赎回
                日 28 天                价回购

中信证券  中水机器人 7 月 6  1,000.00  质押式报  2023/07/06  2023/08/10    2.30%    已赎回
                日 35 天                价回购

中信证券  中水机器人 8 月 14  1,000.00  质押式报  2023/08/14  2023/09/11    2.15%    已赎回
                日 28 天                价回购

中信证券  中亚股份 9 月 13 日  4,000.00  质押式报  2023/09/13  2023/10/09    2.50%    已赎回
                26 天                  价回购

中信证券  中水机器人 9 月 13  1,000.00  质押式报  2023/09/13  2023/10/18    2.50%    已赎回
                日 35 天                价回购

中信证券  中水机器人10月18  1,000.00  质押式报  2023/10/18  2023/11/15    2.25%    已赎回
                日 28 天                价回购

                                      固定收益

中信期货  中信期货-粤湾 4 号  3,000.00  类集合资  2023/11/20                不适用    未赎回
有限公司  集合资产管理计划          产管理计

                                          划

                                      固定收益

中信期货  中信期货-粤湾 4 号  1,000.00  类集合资  2023/11/28                不适用    未赎回
有限公司  集合资产管理计划          产管理计

                                          划

浦银理财  浦银理财天添鑫中          固定收益

有限责任    短债理财产品    3,000.00  类理财产  2023/11/28  2023/12/21    2.91%    已赎回
公司                                      品

中信证券  中亚股份 12 月 7 日  2,000.00  质押式报  2023/12/07  2023/12/21    2.15%    已赎回
                14 天                  价回购

                                      固定收益

中信期货  中信期货-粤湾 4 号  2,000.00  类集合资  2023/12/11                不适用    未赎回
有限公司  集合资产管理计划          产管理计

                                          划

上海国泰  国泰君安 30 天滚            债券型证

君安证券  动持有中短债债券  1,000.00  券投资基  2023/12/12                不适用    未赎回
资产管理  型证券投资基金(C              金

有限公司      类份额)

中信证券  中亚股份 12 月 21  8,000.00  质押式报  2023/12/21  2024/01/04    3.80%    已赎回
                日 14 天                价回购

中信证券  中亚股份 12 月 25  3,000.00  质押式报  2023/12/25  2024/01/08    3.80%    已赎回
                日 14 天                价回购


                                      固定收益

中信期货  中信期货-粤湾 4 号  2,000.00  类集合资  2023/12/25                不适用    未赎回
有限公司    集合资产管理计            产管理计

                                          划

上海国泰  国泰君安 30 天滚            债券型证

君安证券  动持有中短债债券  1,000.00  券投资基  2024/01/02                不适用    未赎回
资产管理  型证券投资基金(C              金

有限公司      类份额)

中信证券  中亚股份 1 月 3 日  3,000.00  质押式报  2024/01/03  2024/01/18    2.20%    已赎回
                14 天                  价回购

中信证券    周周鑫 2000 期    3,000.00  质押式报  2024/01/04  2024/01/11    1.80%    已赎回
                                        价回购

          三、备查文件

          本次现金管理及投资的交易凭证。

          特此公告。

                                                    杭州中亚机械股份有限公司

                                                            董事会

                                                        2024 年 1 月 19 日

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