证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2024-004
杭州中亚机械股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年 4 月 25 日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使
用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。同意在保证公司正常经营的情况
下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理及
投资，自公司第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在
上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，但现金管
理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金额内，且
决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）
不应超过投资额度。
2024 年 1 月 11 日，公司赎回前期在中信证券股份有限公司（以下简称“中
信证券”）购买的质押式报价回购周周鑫 2000 期 3,000.00 万元，实现投资收益
10,356.17 元。
具体情况如下：
一、已赎回产品的主要情况
受托人名称 产品名称 金额（万元） 产品类型 起始日 到期日 投资收益（元）
中信证券 周周鑫 2000期 3,000.00 质押式报 2024年1月 2024 年 1 10,356.17
价回购 4 日 月 11 日
二、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况
受托人 产品名称 金额 产品类型 起始日 赎回日 预计年化收 备注
名称 （万元） 益率
中信证券 中水机器人 2 月 8 1,000.00 质押式报 2023/02/08 2023/03/08 2.30% 已赎回
日 28 天 价回购
中信证券 中水机器人 3 月 8 1,000.00 质押式报 2023/03/08 2023/04/06 2.30% 已赎回
日 29 天 价回购
中信证券 中水机器人 4 月 6 1,000.00 质押式报 2023/04/06 2023/05/11 2.50% 已赎回
日 35 天 价回购
中信证券 中水机器人 5 月 11 1,000.00 质押式报 2023/05/11 2023/06/08 2.25% 已赎回
日 28 天 价回购
中信证券 中水机器人 6 月 8 1,000.00 质押式报 2023/06/08 2023/07/06 2.40% 已赎回
日 28 天 价回购
中信证券 中水机器人 7 月 6 1,000.00 质押式报 2023/07/06 2023/08/10 2.30% 已赎回
日 35 天 价回购
中信证券 中水机器人 8 月 14 1,000.00 质押式报 2023/08/14 2023/09/11 2.15% 已赎回
日 28 天 价回购
中信证券 中亚股份 9 月 13 日 4,000.00 质押式报 2023/09/13 2023/10/09 2.50% 已赎回
26 天 价回购
中信证券 中水机器人 9 月 13 1,000.00 质押式报 2023/09/13 2023/10/18 2.50% 已赎回
日 35 天 价回购
中信证券 中水机器人10月18 1,000.00 质押式报 2023/10/18 2023/11/15 2.25% 已赎回
日 28 天 价回购
固定收益
中信期货 中信期货-粤湾 4 号 3,000.00 类集合资 2023/11/20 不适用 未赎回
有限公司 集合资产管理计划 产管理计
划
固定收益
中信期货 中信期货-粤湾 4 号 1,000.00 类集合资 2023/11/28 不适用 未赎回
有限公司 集合资产管理计划 产管理计
划
浦银理财 浦银理财天添鑫中 固定收益
有限责任 短债理财产品 3,000.00 类理财产 2023/11/28 2023/12/21 2.91% 已赎回
公司 品
中信证券 中亚股份 12 月 7 日 2,000.00 质押式报 2023/12/07 2023/12/21 2.15% 已赎回
14 天 价回购
固定收益
中信期货 中信期货-粤湾 4 号 2,000.00 类集合资 2023/12/11 不适用 未赎回
有限公司 集合资产管理计划 产管理计
划
上海国泰 国泰君安 30 天滚 债券型证
君安证券 动持有中短债债券 1,000.00 券投资基 2023/12/12 不适用 未赎回
资产管理 型证券投资基金（C 金
有限公司 类份额）
中信证券 中亚股份 12 月 21 8,000.00 质押式报 2023/12/21 2024/01/04 3.80% 已赎回
日 14 天 价回购
中信证券 中亚股份 12 月 25 3,000.00 质押式报 2023/12/25 2024/01/08 3.80% 已赎回
日 14 天 价回购
固定收益
中信期货 中信期货-粤湾 4 号 2,000.00 类集合资 2023/12/25 不适用 未赎回
有限公司 集合资产管理计 产管理计
划
上海国泰 国泰君安 30 天滚 债券型证
君安证券 动持有中短债债券 1,000.00 券投资基 2024/01/02 不适用 未赎回
资产管理 型证券投资基金（C 金
有限公司 类份额）
中信证券 中亚股份 1 月 3 日 3,000.00 质押式报 2024/01/03 3.80% 未赎回
14 天 价回购
中信证券 周周鑫 2000 期 3,000.00 质押式报 2024/01/04 2024/01/11 1.80% 已赎回
价回购
三、备查文件
本次现金管理及投资的交易凭证。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 13 日
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