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300512 深市 中亚股份


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中亚股份:关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告

公告日期:2020-06-24

中亚股份:关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告 PDF查看PDF原文

  证券代码:300512          证券简称:中亚股份          公告编号:2020-076

              杭州中亚机械股份有限公司

  关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      2020年5月18日,杭州中亚机械股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度

  股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投

  资的议案》,同意使用不超过3.5亿元的闲置募集资金和不超过4.5亿元的自有资金

  进行现金管理及投资,自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及

  决议有效期内,可循环滚动使用。

      2020年6月22日,公司赎回前期在中信证券股份有限公司(以下简称“中信

  证券”)购买的质押式报价回购中亚股份6月8日14天定制3,000.00万元,实现投资

  收益27,041.10元。公司赎回前期在中信证券购买的质押式报价回购双周鑫

  1,000.00万元,实现投资收益7,863.01元。公司赎回前期在中信证券购买的质押式

  报价回购双周鑫(定活两变)500.00万元,实现投资收益3,643.84元。

      2020年6月23日,公司赎回前期在中信证券购买的质押式报价回购日日鑫

  500.00万元,实现投资收益7,150.68元。

      公司分别于2020年6月22日、2020年6月23日通过中信证券网上交易系统进行

  质押式报价回购。具体情况如下:

      一、本次现金管理及投资的主要情况

      (一) 已赎回产品的主要情况

受托人名称        产品        金额    产品类型  起始日    到期日  投资收益(元)
                  名称      (万元)

 中信证券  中亚股份 6 月 8 日  3,000.00  质押式报  2020 年 6  2020 年 6      27,041.10
              14 天定制                价回购    月 8 日    月 22 日

 中信证券        双周鑫      1,000.00  质押式报  2020 年 6  2020 年 6      7,863.01
                                        价回购    月 8 日    月 22 日

 中信证券    双周鑫(定活两    500.00  质押式报  2020 年 6  2020 年 6        3,643.84
                  变)                  价回购    月 8 日    月 22 日


 中信证券        日日鑫        500.00  质押式报  2020 年 5  2020 年 6        7,150.68
                                        价回购    月 25 日  月 23 日

      (二)本次购买产品的主要情况

受托人名称      产品        金额    产品类型  起始日    到期日  预计年化  资金
                名称      (万元)                                收益率  来源

 中信证券  中亚股份 6 月 23  3,000.00  质押式报  2020 年 6  2020年7  2.40%    自有
              日 14 天定制              价回购    月 23 日  月 7 日            资金

 中信证券      双周鑫      1,508.00  质押式报  2020 年 6  2020年7  2.10%    自有
                                        价回购    月 23 日  月 7 日            资金

 中信证券  双周鑫(定活两    500.00  质押式报  2020 年 6  2020年7  2.00%    自有
                变)                  价回购    月 22 日  月 6 日            资金

      公司与上述受托人之间不存在关联关系。

      二、现金管理及投资相关产品的主要条款

      公司与中信证券通过网上交易系统签署了《质押式报价回购客户协议》和《质
  押式报价回购风险揭示书》,主要条款如下:

      1、质押式报价回购交易是指中信证券将符合《质押式报价回购交易及登记
  结算业务办法》(深证会[2013]35 号)规定的自有资产作为质押物,以质押物折
  算后的标准券数量所对应金额作为融资的额度,通过报价方式向公司融入资金同
  时约定中信证券在回购到期时向公司返还融入资金、支付相应收益的交易。

      2、中信证券经深圳证券交易所同意开展报价回购业务,公司与中信证券进
  行报价回购交易,并委托及授权中信证券办理报价回购的交易申报、登记结算以
  及其他与报价回购有关的事项。

      3、公司需要在某一交易日取款的,须在该交易日之前一交易日 15:00 前进
  行预约取款设置,设置成功后公司可在该交易日 15:00 前取款。公司在非交易日
  不能取款。

      4、购回交易期限按自然日计算,若到期日为非交易日,购回交易期限顺延
  至下一个交易日。公司自提交报价回购委托的下一交易日起享有利息收益;自回
  购到期日(或提前购回交易日)下一交易日起,不享有利息收益。

      5、在回购到期日或提前购回成交日,交易自动终止,收益由中信证券在回
  购到期日或提前购回成交日随同回购本金一并支付清算。资金当日可用,但当日
  不能取款。


    三、投资风险分析和风险控制措施

    (一) 主要投资风险

  1、 报价回购交易中,可能出现因资金不足、系统故障等导致 T+1 日(T 为
交易日)资金划付失败,需要将相应资金划付延迟至 T+2 日所带来的风险。如果 T+2 日仍无法完成资金划付,则属于违约,相应的违约方应承担违约责任。
  2、 报价回购交易中可能面临的交易对手信用风险,以及由此可能造成的损失,包括但不限于:因中信证券原因导致证券或资金划付失败,因质押物价值波动、折算率调整、司法冻结或扣划等导致质押物不能足额担保所有报价回购债务,以及中信证券被暂停或终止报价回购权限、进入风险处置或破产程序等。

    (二)拟采取的风险控制措施

  1、严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

  2、公司密切关注本次现金管理及投资情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。

  5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

    四、对投资产品的安全性及满足保本要求的具体分析与说明

  本次现金管理及投资使用公司自有资金共计 5,008.00 万元。投资金额没有超出公司股东大会授权的额度范围,属于稳健型、低风险、流动性好的产品。

    五、对公司经营的影响

  公司本次现金管理及投资是基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在保证生产经营正常进行的情况下,使用公司部分自有资金进行现金管理及投资,不会影响公司生产经营的正常进行,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及股东获取更多的投资回报。


          六、相关审核及批准程序

          公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资

      金进行现金管理及投资的议案》。

          公司独立董事、监事会和保荐机构瑞银证券有限责任公司对《关于使用部分

      闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》发表了同意的核查意见。

          本次现金管理及投资的额度和期限均在已审批范围内,无须提交公司董事会

      或股东大会审议。

          七、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况

受托人名      产品名称      金额    产品类型    起始日    赎回日    预计年化收    备注
  称                      (万元)                                        益率

中信证券      双周鑫      1,000.00  质押式报价  2019/06/26  2019/07/10    3.20%    已赎回
                                        回购

中信证券      双周鑫      1,003.30  质押式报价  2019/06/27  2019/07/11    3.20%    已赎回
                                        回购

中信证券      双周鑫      1,000.00  质押式报价  2019/07/10  2019/07/24    2.30%    已赎回
                                        回购

中信证券      双周鑫      2,010.90  质押式报价  2019/07/16  2019/07/30    2.50%    已赎回
                                        回购

中信证券      月月鑫      1,000.00  质押式报价  2019/07/16  2019/08/13    3.05%    已赎回
                                        回购

中信证券      月月鑫      1,003.20  质押式报价  2019/07/17  2019/08/14    3.05%    已赎回
                                        回购

中信证券      双月鑫      1,005.30  质押式报价  2019/07/18  2019/09/12    3.15%    已赎回
                                        回购

中信证券      双周鑫      1,000.90  质押式报价  2019/07/24  2019/08/07    2.80%    已赎回
                                        回购

中信证券      双周鑫  
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