证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2020-026
杭州中亚机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理及投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年5月16日，杭州中亚机械股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理及投资的议案》，同意使用不超过3.5亿元的闲置募集资金和不超过4.5亿元的自有资金进行现金管理及投资，自股东大会审议通过之日起18个月内有效。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2020年3月5日，公司赎回前期在杭州银行股份有限公司杭州湖墅支行（以下简称“杭州银行湖墅支行”）购买的“添利宝”结构性存款产品合计4,000.00万元，取得利息收入383,945.21元。公司赎回前期在中信银行股份有限公司杭州湖墅支行（以下简称“中信银行湖墅支行”）购买的共赢利率结构30825期人民币结构性存款产品5,000.00万元，取得利息收入473,698.63元。公司赎回前期在光大银行股份有限公司杭州分行（以下简称“光大银行杭州分行”）购买的结构性存款产品10,000.00万元，取得利息收入950,000.00元。公司控股子公司杭州中水机器人制造有限公司（以下简称“中水机器人”）赎回前期在中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）购买的质押式报价回购月月鑫1,022.90万元，实现投资收益23,540.71元。2020年3月6日，公司赎回前期在中信证券购买的质押式报价回购双周鑫2,000.00万元，实现投资收益20,712.33元。
2020年3月5日，公司与杭州银行湖墅支行、光大银行杭州分行分别签署了结构性存款协议。中水机器人通过中信证券网上交易系统进行质押式报价回购。2020年3月6日，公司与中信银行湖墅支行签署了结构性存款协议。公司通过中信证券网上交易系统进行质押式报价回购。具体情况如下：
一、本次现金管理及投资的主要情况
（一） 已赎回的产品主要情况
产品 金额 利息收入/
委托人名称 受托人名称 名称 （万元） 产品类型 起始日 到期日 投资收益
（元）
杭州银行湖 “添利宝"结构性 结构性存 2019 年 12 2020 年 3
公司 墅支行 存款产品 4,000.00 款 月 5 日 月 5 日 383,945.21
（TLB20193951）
中信银行湖 共赢利率结构 结构性存 2019 年 12 2020 年 3
公司 墅支行 30825 期人民币结 5,000.00 款 月 5 日 月 5 日 473,698.63
构性存款产品
公司 光大银行杭 结构性存款 10,000.00 结构性存 2019 年 12 2020 年 3 950,000.00
州分行 款 月 5 日 月 5 日
中水机器人 中信证券 月月鑫 1,022.90 质押式报 2020 年 2 2020 年 3 23,540.71
价回购 月 6 日 月 5 日
公司 中信证券 双周鑫 2,000.00 质押式报 2020 年 2 2020 年 3 20,712.33
价回购 月 21 日 月 6 日
（二）本次购买的产品主要情况
委托人名称 受托人名称 产品 金额 产品类型 起始日 到期日 预计年化 资金
名称 （万元） 收益率 来源
杭州银行湖 “添利宝"结构性 结构性存 2020 年 2020年6 1.54% 募集
公司 墅支行 存款产品 3,000.00 款 3 月 5 日 月 5 日 或 3.80% 资金
（TLB20201050）
光大银行杭 结构性存 2020 年 2020年6 1.43%、 募集
公司 州分行 结构性存款 3,400.00 款 3 月 5 日 月 5 日 3.75% 资金
或 3.85%
中水机器人 中信证券 月月鑫 1,025.20 质押式报 2020 年 2020年4 2.75% 自有
价回购 3 月 5 日 月 2 日 资金
中信银行湖 共赢利率结构 结构性存 2020 年 2020年6 1.50%、 募集
公司 墅支行 32716 期人民币结 11,000.00 款 3 月 6 日 月 4 日 3.75% 资金
构性存款产品 或 4.15%
公司 中信证券 双周鑫 2,502.00 质押式报 2020 年 2020年3 2.60% 自有
价回购 3 月 6 日 月 20 日 资金
公司 中信证券 日日鑫 1,500.00 质押式报 2020 年 无固定 2.20% 自有
价回购 3 月 6 日 期限 资金
二、现金管理及投资相关产品的主要条款
（一）杭州银行结构性存款协议的主要条款
公司与杭州银行湖墅支行签署了《“添利宝”结构性存款协议》，主要条款如
下：
1、 起息日：2020 年 3 月 5 日；
2、 观察日：2020 年 3 月 13 日；
3、 名义到期日：2020 年 6 月 5 日；
4、 收益率：结构性存款产品的收益与上海黄金交易所 AU9999 在观察日的
价格挂钩，客户实际收益取决于上海黄金交易所 AU9999 在观察日上海黄金交易公布的 15:30 的收盘价格表现。观察日当日上海黄金交易所 AU9999 价格如在小于等于 250 元/克，结构性存款年化收益率为 1.54%；观察日当日上海黄金交易
所 AU9999 大于 250 元/克，结构性存款年化收益率为 3.8%。
（二）光大银行结构性存款协议的主要条款
公司与光大银行杭州分行签订了《结构性存款合同》，主要条款如下：
1、起息日：2020 年 3 月 5 日
2、到期日：2020 年 6 月 5 日
3、到期支取利率（年利率）：1.43%/3.75%/3.85%
4、产品挂钩标的：Bloomberg 于东京时间 15:00 公布的 BFIX EURUSD 即
期汇率。
5、观察水平及收益率确定方式：
若观察日标的汇率小于等于 1.0000，产品收益率按照 1.430%执行；若观察日标的汇率大于 1.0000、小于 N+0.0420，收益率按照 3.750%执行；若观察日标的汇率大于等于 N+0.0420，收益率按照 3.850%执行。N 为起息日挂钩标的汇率。
6、产品观察期：产品到期日前三个工作日
7、计息规则及利息支付方式：
（1） 利随本清。
（2） 计息规则：月息按 30 天计算，年息按 360 天计算。
8、本息付款保证及违约责任：
（1）光大银行杭州分行声明及保证公司本金的安全，并及时支付公司相关收益。
（2）光大银行杭州分行保证按合同规定还本付息。如不能按时还本付息，以实际拖欠的金额为基数，自拖欠之日起，按每日万分之五的标准向公司支付违
约金。
（三）中信银行结构性存款协议的主要条款
公司与中信银行湖墅支行签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，主要条款如下：
1、 产品名称：共赢利率结构 32716 期人民币结构性存款产品；
2、 产品编码：C206S01MD；
3、 产品类型：浮动收益、封闭式；
4、 收益计算天数：90 天；
5、 收益起计日：2020 年 3 月 6 日；
6、 到期日：2020 年 6 月 4 日；
7、 到账日：本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况一次性
支付，如遇中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日；
8、 产品管理方、收益计算方：中信银行；
9、 联系标的：伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR；
10、 联系标的观察日：2020 年 6 月 2 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一
个工作日；
11、 产品收益：
产品年化收益率确定方式如下：
（1）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月
LIBOR 利率”小于或等于 4.00%，产品年化收益率为 3.75%；
（2）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月
LIBOR 利率”大于 4.00%，产品年化收益率为 4.15%；
（3）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3
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