吉林省金冠电气股份有限公司 2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司
占用方与上市公司的关联 上市公司核算 期初占用资金余 报告期内占用累计 报告期内占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 关系 的会计科目 额 发生金额 (不含利 金的利息 (如有) 报告期内偿还累计发生金额 期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
息)
现大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公司的关联 上市公司核算 期初往来资金余 报告期内往来累计 报告期内往来资
其它关联资金往来 资金往来方名称 关系 的会计科目 额 发生金额 (不含利 金的利息 (如有) 报告期内偿还累计发生金额 期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
息)
控股股东、实际控制人及其附属企 洛阳古都资产管理有限公司 控股股东 管理费用 518,321.36 518,321.36 房租及相关费用 经营性往来
业
控股股东、实际控制人及其附属企 洛阳存远实业有限公司 同一控制下的关联方 预付账款 - 9,000,000.00 - 4,014,892.65 4,985,107.35 材料款 经营性往来
业
小计 - - - - 9,518,321.36 - 4,533,214.01 4,985,107.35 - -
上市公司的子公司及其附属企业 洛阳市金冠电气销售有限公司 全资子公司 其他应收款 189,857,920.00 20,000,000.00 - 51,000,000.00 158,857,920.00 借款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 河南古都能瑞新能源有限公司 上市公司的四级公司 其他应收款 100,000.00 - - 100,000.00 - 借款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 南京能瑞自动化设备股份有限公司 上市公司的二级公司 其他应收款 37,000,000.00 37,000,000.00 借款 非经营性往来
小计 - - - 189,957,920.00 57,000,000.00 - 51,100,000.00 195,857,920.00 - -
关联自然人及其控制的法人 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
其他关联人及其附属企业 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 上市公司董事、高管 其他应收款 100,961,601.28 15,000,000.00 2,649,823.63 5,412,000.00 113,199,424.91 借款及借款利息 非经营性往来
任董事的公司
小计 - - - 100,961,601.28 15,000,000.00 2,649,823.63 5,412,000.00 113,199,424.91 - -
总计 - - - 290,919,521.28 81,518,321.36 2,649,823.63 61,045,214.01 314,042,452.26 - -
法定代表人 ： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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