江苏新美星包装机械股份有限公司董事会
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，江苏新美星包装机械股份
有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），编制了截至 2019 年 12 月 31 日前次募集资
金使用情况的报告。
一、前次募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新美星包装机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]708 号）核准，公司申请向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股,依据公司直接定价结果，确定本次发行数量为 20,000,000股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.22 元，募集资金总额为人民币
264,400,000.00 元。2016 年 4 月 20 日收到广发证券股份有限公司汇缴的出资方认购款
264,400,000.00 元扣除承销保荐费用人民币 25,000,000.00 元后的金额合计人民币239,400,000.00 元，已分别存入本公司开设的以下账户内：中国民生银行股份有限公司张家港支行（账号 602076660），收到的募集资金金额为 110,700,000.00 元；中国民生银行股份有限公司张家港支行（账号 610076660），收到的募集资金金额为 41,700,000.00元；中国农业银行张家港市塘市支行（账号 10527501040019888），收到的募集资金金额为 30,000,000.00 元及江苏张家港农村商业银行三兴支行（账号 802000052207688），收到的募集资金金额为 57,000,000.00 元。另扣除审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及材料制作费 8,407,530.19 元，实际募集资金净额为人民币 230,992,469.81元。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了苏公 W[2016]B053 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
公司本次首次公开发行募集资金净额（扣除发行费用后）不超过 23,099.25 万元，
投入以下四个项目：“PET 瓶高速吹灌旋包装设备生产项目”、“全自动 PET 瓶无菌冷灌装成套设备生产项目”、“二次包装系列设备生产项目”和“技术与服务中心建设项目”。投资本次募集资金项目计划总投资为 25,970.00 万元，实际募集资金不足完成上述投资的部分由公司自筹资金解决。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用总额为 210,594,189.75 元，募集资金
具体使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金净额 230,992,469.81
加：募集资金利息收入减除手续费 1,637,576.20
二、募集资金使用 210,594,189.75
其中：1. 置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目 113,269,339.85
2. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 97,324,849.90
三、尚未使用的募集资金余额 22,035,856.26
四、永久性补充流动资金的金额（注） 22,035,856.26
五、募集资金专户实际余额 —
六、差异 —
注：2018 年 12 月 27 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关
于首次公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司决定将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，募集资金专户的结余资金共计 22,035,856.26 元已从募集资金专户转到公司基本账户，上述首次公开发行股票募集资金专户的销户手续已全部办理完毕。
二、前次募集资金管理及存放情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《江苏新美星包装机械股份有限公司章程》，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等相关法律、法规和规范性文件，公司连同保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）分别与中国民生银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行张家港市塘市支行、江苏张家港农村商业银行三兴支行（以下统称“专户银行”）三家银行签署《募集资金三方监管协议》。
为了提高公司募集资金使用效率、增加存储收益，在不影响募集资金项目建设的情况下，公司拟使用不超过 8000 万元闲置募集资金进行现金管理，拟购买投资期限不超过12 个月的银行保本型产品。上述事项已经公司第二届董事会第六次会议和公司第二届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表明确同意意见，并经保荐机构广发证券发表了核查意见。
2018 年 12 月 27 日召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议
通过了《关于首次公开发行的募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，公司决定将募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。本次节余募集资金的金额低于单个或者全部募集资金投资项目计划资金的 30%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。公司募集资金专户的结余资金共计 22,035,856.26 元已从募集资金专户转到公司基本账户，首次公开发行股票募集资金专户的销户手续已全部办理完毕，公司与保荐机构及银行签署的 《募集资金三方监管协议》相应终止。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户具体情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 备注
中国民生银行股份有限公 602076660 110,700,000.00 — 已销户
司张家港支行 610076660 41,700,000.00 — 已销户
中国农业银行张家港市塘 10527501040019888 30,000,000.00 — 已销户
市支行
江苏张家港农村商业银行 802000052207688 57,000,000.00 — 已销户
三兴支行
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金实际使用情况
前次募集资金实际使用情况见本报告附件一前次募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金实际投资项目变更情况
公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换情形。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目
的事项进行了专项审核，截止 2016 年 4 月 30 日，公司 PET 瓶高速吹灌旋包装设备生产
项目已投入资金 5,869.14 万元，全自动 PET 瓶无菌冷灌装成套设备生产项目已投入资金2,847.94 万元，二次包装系列设备生产项目已投入资金 1,937.72 万元, 技术与服务中心
建设项目已投入资金 672.14 万元。2016 年 4 月募集资金到位后，公司第二届董事会第六
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集项目自筹资金的议案》决议，完成了募集资金的置换。
（五）利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司未发生利用闲置募集资金暂时补充流动资金情形。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未发生变更募集资金投资项目的情形。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见本报告附件二。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以
上情况的说明
公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
六、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
七、其他差异说明
公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告及其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
八、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
附件一：前次募集资金使用情况对照表
附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
江苏新
查看PDF原文
