苏奥传感 2020 年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2020-034
江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所关于发布的《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将公司前次募集资金使用情况专项说明如下：
一、 前次募集资金的募集情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏奥力威传感高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]541 号文）核准，本公司于 2016 年 4月20日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1667万股，每股发行价格为24.92元。本次发行募集资金共计 415,416,400.00 元，扣除相关的发行费用61,008,400.00 元，实际募集资金净额 354,408,000.00 元。
截止 2016 年 4 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所以“大华验字[2016]000297 号”验资报告验证确认。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的
存储专户，截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 备注
（注 1）
中国工商银行股份有 1108260329100168355 361,891,300.00 0 注 2
限公司扬州邗江支行
中国建设银行股份有 37050166666009666888 0 注 2
限公司烟台开发银行
合 计 361,891,300.00
注 1：初始存放金额中包含尚未支付的发行费用 7,483,300.00 元。
注 2：鉴于公司首次公开发行股票募投资金已使用完毕，公司已将首次公开发行股票募集资金专户全部注销。
苏奥传感 2020 年公告
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
（1）汽车传感器项目变更情况
近年来，国家对新能源汽车不断出台利好政策，支持并鼓励新能源汽车的发展，传统能源汽车正在被控制其发展。公司汽车传感器项目的产品主要系给传统能源汽车做配套，项目建设方案设计也比较早，现在的市场情况和当时预计的情况有一定程度的出入，目前项目已经投入的部分已经能够满足当前市场和公司实际产能的需求，继续投入可能造成公司资金和资源的一定程度浪费。因此，为提高资金使用效率，结合公司实际生产经营需要，本着维护全体股东利益的原则，经审慎研究论证后，公司决定终止该募投项目的实施。将扣除应付未付款后的未使用募集资金余额 3,308.16 万元(占募集资金总额的 9.33%）和募投资金存放收益合计 3,779.61 万元用于永久补充流动资金。
（2）研发中心建设项目变更情况
公司原计划建设研发中心，以进一步提高公司研发实力，增强核心技术水平，加快“自主创新、产品升级”的步伐，研发中心建设方案主要是集中在研发非接触式汽车油位传感器系列、电子化水位传感器系列技术和产品。近年来，国家积极推动汽车动力系统电动化转型，以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型。
2017 年 9 月 28 日，工信部正式发布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽
车积分并行管理办法》，在“双积分政策”的影响下，发展难以跟上潮流的汽车企业会面临花钱买积分以及燃油汽车停产等重大损失。由于研发中心建设方案设计较早，原先以油位传感器和水位传感器为主要研发方向的建设方案，已经不能适应当前国家政策和技术发展需要，且已经投入的硬件和软件已能够为公司现阶段研发项目提供足够的技术和硬件支持。 所以结合公司实际研发管理需要，本着科学审慎、合理节约地使用募集资金的原则，公司决定终止该募投项目的实施。将扣除应付未付款后的未使用募集资金余额 1,871.14 万元(占募集资金总额的5.28%）和募投资金存放收益合计 2,082.85 万元用于永久补充流动资金。
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（3）年产 300 万只环保型塑料空调风管项目变更情况
本项目由公司全资子公司烟台奥力威组织实施，该项目原计划是形成年产300 万只环保型塑料空调风管的生产规模，以满足客户订单增长的需要。烟台奥力威生产的空调风管产品主要给上汽通用烟台生产基地-上汽通用东岳汽车有限公司配套。近年来，上汽通用改变发展策略，其先后在武汉以及沈阳等地设立生产销售基地，公司为适应客户的发展步伐，先后以自有资金在武汉设立全资子公司武汉奥力威汽车部件有限公司（以下简称“武汉奥力威”），烟台奥力威以自有资金在沈阳设立烟台奥力威管路有限公司沈阳分公司（以下简称“沈阳奥力威”），原先预计在烟台奥力威的部分生产规模转到武汉奥力威和沈阳奥力威，目前的烟台奥力威的产能已满足当前市场需求，无需再投入更多的募集资金，如果继续按照原有募投项目建设计划，可能造成产能的浪费，降低募集资金的使用效率。本着科学审慎、合理节约地使用募集资金的原则，公司决定终止该募投项目的实施。将扣除应付未付款后的未使用募集资金余额 5,524.25 万元(占募集资金总额的 15.59%）和募投资金存放收益合计 6,028.24 万元用于永久补充流动资金。
上述募投项目变更业经公司 2018 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第十五
次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，并经公司 2018 年 11 月 13 日召
开的 2018 年度第二次临时股东大会审议通过。国金证券股份有限公司出具了《国金证券股份有限公司关于江苏奥力威传感高科股份有限公司首次公开发行募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。公司已在深交所网站公开披露了上述变更事项，并于 2018 年 11 月将扣除项目应付未付款后，剩余和节余募集资金（含利息收入）11,890.70 万元转入公司自有资金账户。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2016 年 5 月 27 日公司第二届第十二次董事会审议批准公司使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金，截止 2016 年 5 月 9 日，公司预先投入募集资金
投资项目的自筹资金为 71,127,751.79 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，并出具了大华
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核字[2016]002983 号鉴证报告，公司独立董事、监事会及公司保荐人国金证券
股份有限公司就本次置换事宜发表了书面同意的意见。2016 年 6 月 20 日、2016
年 6 月 29 日公司使用募集资金置换预先已投入自筹资金 71,127,751.79 元。
截止 2019 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目无对外转让情况。
（四）闲置募集资金使用情况
为了提高募集资金使用效率增加存储收益，经公司董事会、监事会、股东大会批准，公司对闲置募集资金进行现金管理，具体审批情况如下：
（1）公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议及 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。
（2）公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议及 2016 年度股东大会审议通过了《关于公司子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。
（3）第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议及 2017 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专用账户。
截至 2019 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金购买银行理财产品累计产生
投资收益 11,508,549.16 元。
（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照
本公司将本次募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。
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三、 募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
公司募投项目之一汽车传感器项目是对公司主要产品汽车传感器的产能扩建，以进一步提高传感器产品的市场占有率和影响力。由于汽车传感器项目募投投入过程中，实施了原旧生产设备向募投项目实施地搬迁，募投投入新购设备与原产能设备在同一地方生产，新老产能生产的传感器产品类同，从而使生产出来的传感器产品无法按新老设备加工进行区分，使公司募集资金投资项目的效益因传感器产品无法区分由新老设备生产而难以单独核算。公司汽车传感器项目募投项目资金投入后，汽车传感器的产能和销售收入显著提高，与募投项目投入前
2010 年度（销售收入 10,024.49 万元）相比，公司 2019 年度汽车传感器的销售
收入 15,850.10 万元，增长 58.11%。
四、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的
情况。
五、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议及 2018 年度第二次临时股东大会审议批准，公司将首次公开发行募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金 10,703.55 万元永久性补充流动资金。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事
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