证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2020-022
江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所关于发布的《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将2019年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏奥力威传感高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]541 号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币24.92元，募集资金总额为人民币 415,416,400.00元，扣除承销和保荐费用53,525,100.00元后的募集资金为361,891,300.00元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2016年4月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、律师服务费、审计评估费等发行费用7,483,300.00元后募集资金净额为人民354,408,000.00元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字[2016]000297号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
截止 2019 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 355,104,806.84
元，其中：（1）使用募集资金人民币 354,408,000.00 元投入，包括：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 71,127,751.79 元；
于 2016 年 5 月 10 日起至 2019 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币
283,280,248.21 元。（2）使用部份募集资金存储或投资收益人民币 696,806.84
元投入。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》（2015 年修订）等相关法律法规及《江苏奥力威传感高科股份 有限公司募集资金使用管理办法》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，2016 年 5 月 4 日，公司与保荐机构国金证券股份有限
公司（以下简称“国金证券”）和中国工商银行股份有限公司扬州邗江支行（以 下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司烟台奥 力威管路有限公司（以下简称“烟台奥力威”）为其募集资金投资项目之一“年
产 300 万只环保型塑料空调风管”实施主体，2016 年 6 月 10 日，公司及烟台奥
力威与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”） 和中国建设 银行股份有限公司烟台开发支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方 的权利和义务；三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
（1）截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有 1108260329100168355 361,891,300.00 0 已注销
限公司扬州邗江支行
中国建设银行股份有 37050166666009666888 0 已注销
限公司烟台开发支行
合 计 361,891,300.00 0 -
注 1：初始存放金额中包含尚未支付的发行费用 7,483,300.00 元。
注 2：截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，公司于 2019 年 12 月将募投资
金专用账户资金 65,686.24 转入公司一般账户，并于 2019 年 12 月 26 日注销了在中国工商
银行股份有限公司扬州邗江支行开设的募集资金专户（账号 1108260329100168355)；于 2019
年 12 月 24 日注销了在中国建设银行股份有限公司烟台开发支行开设的募集资金专户（账号
37050166666009666888)。
注 3：截止 2019 年 12 月 31 日，募投资金专户资金累计产生收益 12,633,984.97 元，
其中：专户存款利息收入 1,139,473.62 元；募集资金购买银行理财产品到期产生的投资收
益 11,508,549.16 元。扣除专户银行手续费 14,037.81 元和用于募投项目资金 696,806.84
元，其余资金 11,937,178.13 元转入公司自有资金账户，用于补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况表
详见附表一《募集资金使用情况表》。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
根据大华会计师事务所出具的《江苏奥力威传感高科股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（大华核字[2016]002983号）》，截至2016年5月9日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为71,127,751.79元。公司于2016年05月27日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》及公司将以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，公司于2016年6月20日完成了置换。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：苏奥传感 2019 年度执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）等相关法律、法规及规范性文件的规定，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，国金证券对苏奥传感 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。
附件：
附表一《募集资金使用情况对照表》；
附表二《变更募集资金投资项目情况表》
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 21 日
附表一
募集资金使用情况表
编制单位：江苏奥力威传感高科股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 35,440.80 本年度投入募集资金总额 267.27
报告期内变更用途的募集资金总额 - 35,510.48
累计变更用途的募集资金总额 10,703.55 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 30.20%
是否已变 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度实现 是否达到 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 诺投资总额 总额(1) 金额 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 的效益 预计效益 是否发生重
部分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期 大变化
承诺投资项目
1.汽车传感器项目 是 11,390.00 8,081.84 160.56 8,081.12 99.99 注 1 注 1 是
2.汽车燃油系统零部件项目 否 7,370.00 7,370.00 - 7,441.28 100.97 139.18 否 否
3.研发中心建设项目 是 3,680.80 1,809.66 9.37 1,808.79 99.95 - - 是
4. 年产 300 万只环保型塑料空 是 9,000.00 3,475.75 97.34 3,475.74 100.00 176.11 否 是
调风管项目
5.终止募投项目结余资金永久补 是 10,703.55 - 10,703.55
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