证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-078
四川天邑康和通信股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2024年修订）》等有关规定，四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]423号文核准，由主承销商广发证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票6,685.20万股，发行价为每股人民币13.06元， 共计募 集资金 总额为 人民币 87,308.71万元 ，扣除 券商承销佣金及保荐费6,782.00万元（含税）后，主承销商广发证券股份有限公司于2018年3月27日汇入本公司募集资金监管账户人民币80,526.71万元。另扣减信息披露费、审计费、律师费、和发行手续费及其他相关的新增外部税费1,436.67万元（含税）后，公司本次募集资金净额为79,553.00万元（支付的券商佣金、保荐费及信息披露费、审计费、律师费和发行手续费等相关税款462.96万元由本公司以自有资金承担）。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2018年3月27日出具了《验资报告》（中汇会验[2018]0658号）。
（二） 募集金额使用情况和结余情况
2018 年使用募集资金 29,768.39 万元，2019 年使用募集资金 3,075.32万元，2020 年使
用募集资金 3,997.80 万元，2021 年使用募集资金 9,265.76 万元，2022 年使用募集资金
23,623.56 万元，2023 年使用募集资金 3,910.31 万元，2024 年半年度使用募集资金 4,208.48
万元。
截至 2024 年 6 月 30 日止，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为
7,436.07 万元。
类别 金额（单位：元）
前期募集资金总额 873,087,120.00
减：发行费用 77,557,120.00
前期实际募集资金净额 795,530,000.00
截止 2023 年 12 月 31 日结余募集资金余额 116,402,160.28
减：募集投入项目款项 10,980,687.05
减：财务费用-银行手续费 1,912.8
减：永久补流资金 31,104,668.25
加：财务费用-存款利息收入 45,818.43
加：理财产品投资收益
截止 2024 年 6 月 30 日结余募集资金余额 74,360,710.61
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川天邑康和通信股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别于中国建设银行股份有限公司大邑支行、兴业银行股份有限公司成都人北支行、中国银行股份有限公司大邑支行、中国工商银行股份有限公司大邑支行、中国农业银行股份有限公司大邑县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二） 募集资金的专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国工商银行股份有限 13,708,912.45
公司成都大邑支行 4402240029100051717 募集资金专户 活期存款
中国建设银行股份有限 60,648,744.86
公司大邑支行 51050170770800000473 募集资金专户 活期存款
兴业银行股份有限公司
成都人北支行 431350100100032083 募集资金专户 - 已注销
中国银行股份有限公司 3,053.30
大邑支行 123956550775 募集资金专户 活期存款
中国银行股份有限公司
大邑支行 121256558785 募集资金专户 - 已注销
合计 74,360,710.61
三、本年度募集资金的实际使用情况
2024 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一） 变更募集资金投资项目情况
2024 半年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 2。
(1) 通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目：伴随我国固网光进铜退改造的基本完成，公司该类别产品自 2017 年至 2021 年销售收入下滑近60%，并且该产品技术含量较低，未来市场空间较小，已不在公司未来重点发展的规划中。同时，公司目前产能已满足
产品产量和销量，无需进一步扩充产能。经 2022 年 4 月11 日召开的第四届董事会第五次会议
和第四届监事会第五次会议审议通过，并经 2022 年 5 月 9日召开的 2021 年年度股东大会审议
通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司终止通信网络物理连接与保护设备扩产生产线技术改造项目，将结余募集资金全部用于永久补充流动资金。后续公司将视产品市场发展情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。
(2) 营销服务网络扩建项目：经 2022 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第五次会议和第
四届监事会第五次会议审议通过，并经 2022 年 5 月 9日召开的 2021 年年度股东大会审议通过
《关于部分募集资金投资项目期、变更的议案》，公司终止营销服务网络扩建项目，并将结余募集资金变更用于“宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目”建设。后续公司根据实际经营情况择机以自有资金推进办事处建设。
(3) 宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目：随着宽带网络终端产品种类的增加，目前宽带网络终端产品已成为公司主要的收入来源，同时近两年收入规模和利润水平均逐年提升，同时由于实施地点的变更，导致该项目所需要的生产厂房和配套设施面积增加，因此所需要的厂房面积和产能增加，因此增加厂房面积和扩大产能有利于公司进一步提升主营产品的市场规模，增强公司盈利能力，并且该项目在目前和未来一段时间内预计会保持比较好的经济效益。经2022年4月11日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，并经2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、变更的议案》，公司将“营销服务网络扩建项目”全部结余资金变更至宽带网络终端设备扩产生产线技术改造项目建设使用。
(4) 移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目：该部分募投项目主要围绕直放站、小基站、无源器件等移动通信网络优化设备进行项目建设，旨在扩充产能、降本增效、丰富产品种类，但是在实际实施建设过程中，由于市场环境与产品需求已发生较大变化，因此公司管理层基于谨慎性原则考量，以维护全体股东利益为出发点，同时为了更好地提高募集资
金使用效率，避免造成募集资金投资的浪费，公司拟终止该项目，经 2024 年 4 月 24日召开第
四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项
目延期、终止的议案》，并经 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于部
分募集资金投资项目延期、终止的议案》，公司终止移动通信网络优化系统设备扩产生产线技术改造项目，将项目当前结余募集资金 3,110.47 万元（包括利息、现金管理收益等）全部用于永久补充流动资金，助推公司长期战略发展；后续公司将视产品市场发展和需求情况，根据公司实际经营需要以自有资金适时推进相关项目建设。
（二） 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三） 募集资金投资项目对外转让或置换情况
查看PDF原文
