联系客服

300504 深市 天邑股份


首页 公告 天邑股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

天邑股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

公告日期:2024-02-05

天邑股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

        证券代码:300504    证券简称:天邑股份  公告编号:2024-010

                  四川天邑康和通信股份有限公司

          关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

          四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 20 日召

      开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于使

      用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司及全资子公司、孙公司拟使用闲

      置自有资金不超过人民币 6 亿元(含本数)进行现金管理。自第四届董事会第十一

      次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日于指

      定信息披露媒体披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:

      2023-017)、《第四届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2023-018)。

          一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

          签约方      产品      金额      产品        起息日

序号  (受托方)名称  名称    (万元)    类型  (投资周期起始日)    到期日    预计年化收益

                    粤财信

                    托·周

                    周随鑫              非保本

 1    广东粤财信托  2 号集    3,000    浮动收  2024 年 2 月 2 日  每七天可开放      3.00%

        有限公司    合资金              益型                          赎回

                    信托计

                      划

                    粤财信

                    托·周

                    周随鑫              非保本

 2    广东粤财信托  8 号集    3,000    浮动收  2024 年 2 月 2 日  每七天可开放      3.00%

        有限公司    合资金              益型                          赎回

                    信托计

                      划

          公司与广东粤财信托有限公司不存在关联关系。

          二、投资风险分析及风险控制措施


            (一)投资风险

            1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排

        除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。

            2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的

        实际收益无法预期。

            (二)针对投资风险,拟采取措施如下

            1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响

        公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

            2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专

        业机构进行审计;

            3、公司内审部门需负责内部监督,定期对公司所投资的理财产品进行全面的风

        险检查。

            4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

            三、对公司经营的影响

            在符合国家法律法规,确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全

        的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司经营活动的正

        常开展。通过适度现金管理,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,

        为公司股东谋取更多的投资回报。

            四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

            1、截至本公告披露日,公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行

        现金管理情况如下:

序  签约方(受托方)                  金额                                          收回  投资收益
号                      产品名称              产品类型    起息日      到期日    情况  (元)
          名称                      (万元)

                      粤财信托·周

    广东粤财信托有限  周随鑫 2 号集          非保本浮动  2024年2月2  每七天可开  尚未

 1        公司        合资金信托计  3,000    收益型        日        放赎回    赎回

                          划

    广东粤财信托有限  粤财信托·周          非保本浮动  2024年2月2  每七天可开  尚未

 2        公司        周随鑫 8 号集  3,000    收益型        日        放赎回    赎回


                      合资金信托计

                          划

 3  中国工商银行股份                9,256.7  保本固定收  2023 年 12月 三年期(可转 尚未

    有限公司大邑支行    大额存单      48        益        26 日        让)    到期

                      华鑫信托·鑫

 4  华鑫国际信托有限  欣丰利鑫川 3    300    非保本浮动  2023 年 11月  2024 年 2 月  尚未

          公司        号集合资金信            收益型      23 日        27 日    到期

                        托计划

    川财证券有限责任  川财证券睿选          非保本浮动                            尚未

 5                    6MO1 集合资产    300                2023 年 11月  2024 年 5 月

          公司          管理计划              收益型      22 日        20 日    到期

                      五矿信托-国

 6  五矿国际信托有限  金资管慧丰利  2,000  非保本浮动  2023 年 11月  2024 年 5 月  尚未

          公司        6M-21 号集合            收益型      17 日        20 日    到期

                      资金信托计划

    广东粤财信托有限  粤财信托·随          非保本浮动                            尚未

 7                    鑫益 1 号集合  3,000              2023 年 11月 2024 年 5月 7

          公司        资金信托计划            收益型        9 日          日      到期

    招商银行成都红牌                基本存                                        尚未

 8                      协定存款    款额度  活期存款  2023 年 10月  2024 年 9 月

        楼支行                    20 万元                  9 日        18 日    到期

    中信银行股份有限                基本存                                        尚未

 9                      协定存款    款额度  活期存款  2023 年 10月 2024 年 4月 6

          公司                      10 万元                  7 日          日      到期

    中国建设银行成都                基本存                                        尚未

10                      协定存款    款额度  活期存款  2023 年 8 月  2024 年 8 月

        第八支行                    50 万元                  28 日        28 日    到期

    中国工商银行股份                基本存                                        尚未

11  有限公司成都天府    协定存款    款额度  活期存款  2023 年 8 月  2024 年 8 月

          支行                      50 万元                  23 日        22 日    到期

                      外贸信托-国

                      金证券慧丰利

    中国对外经济贸易  3M-8 号证券            非保本浮动  2023 年 8 月  2023 年 11 月  全部  94,630.0
12    信托有限公司    投资集合资金  1,000    收益型      15 日        13 日    赎回    2

                        信托计

                          划

    中国农业银行股份                基本存                                        尚未

13  有限公司大邑县支    协定存款    款额度  活期存款  2023 年 8 月  2024 年 8 月

          行                      50 万元                  14 日        13 日    到期


    中国建设银行股份                基本存              2023 年
[点击查看PDF原文]