证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-002
四川天邑康和通信股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召
开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十一
次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日于指
定信息披露媒体披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：
2023-017)、《第四届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-018）。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
近日，公司收到中国民生银行股份有限公司成都分行返回的协议，公司于 2023年 12 月 27 日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国民生银行对公“流动利 D”（人民币）现金管理服务协议》。本次现金管理产品类型为活期存款，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，起息日为 2023
年 12 月 27 日，合同到期日为 2024 年 12 月 27 日，可随时支取；预期年化收益不满
7 天 1.75%，超过（含）7 天不满 3 个月 2.15%；截至本公告披露日，银行账户余额
为 60,224,653.78 元。
公司与中国民生银行股份有限公司成都分行不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的
实际收益无法预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计；
3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风
险检查。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全
的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正
常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，
为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行
现金管理情况如下：
序 签约方（受托方） 金额 收回 投资收益
号 产品名称 产品类型 起息日 到期日 情况 （元）
名称 （万元）
1 中国工商银行股份 9,256.7 保本固定收 2023 年 12 月 三年期（可转 尚未
有限公司大邑支行 大额存单 48 益 26 日 让） 到期
华鑫信托·鑫
2 华鑫国际信托有限 欣丰利鑫川 3 300 非保本浮动 2023 年 11 月 2024 年 2 月 尚未
公司 号集合资金信 收益型 23 日 27 日 到期
托计划
川财证券有限责任 川财证券睿选 非保本浮动 尚未
3 6MO1 集合资产 300 2023 年 11 月 2024 年 5 月
公司 管理计划 收益型 22 日 20 日 到期
五矿信托-国
4 五矿国际信托有限 金资管慧丰利 2,000 非保本浮动 2023 年 11 月 2024 年 5 月 尚未
公司 6M-21 号集合 收益型 17 日 20 日 到期
资金信托计划
广东粤财信托有限 粤财信托·随 非保本浮动 尚未
5 鑫益 1 号集合 3,000 2023 年 11 月 2024 年 5 月 7
公司 资金信托计划 收益型 9 日 日 到期
招商银行成都红牌 基本存 尚未
6 协定存款 款额度 活期存款 2023 年 10 月 2024 年 9 月
楼支行 20 万元 9 日 18 日 到期
中信银行股份有限 基本存 尚未
7 协定存款 款额度 活期存款 2023 年 10 月 2024 年 4 月 6
公司 10 万元 7 日 日 到期
中国建设银行成都 基本存 尚未
8 协定存款 款额度 活期存款 2023 年 8 月 2024 年 8 月
第八支行 50 万元 28 日 28 日 到期
中国工商银行股份 基本存 尚未
9 有限公司成都天府 协定存款 款额度 活期存款 2023 年 8 月 2024 年 8 月
支行 50 万元 23 日 22 日 到期
外贸信托-国
金证券慧丰利
中国对外经济贸易 3M-8 号证券 非保本浮动 2023 年 8 月 2023 年 11 月 全部 94,630.0
10 信托有限公司 投资集合资金 1,000 收益型 15 日 13 日 赎回 2
信托计
划
中国农业银行股份 基本存 尚未
11 有限公司大邑县支 协定存款 款额度 活期存款 2023 年 8 月 2024 年 8 月
行 50 万元 14 日 13 日 到期
中国建设银行股份 基本存 2023 年 8 月 2024 年 8 月 尚未
12 有限公司大邑支行 协定存款 款额度 活期存款 10 日 10 日 到期
50 万元
广东粤财信托有限 粤财信托·随 非保本浮动 2023年8月4 2023 年 11 月 全部 187,019.
13 鑫益 6 号集合 2,000 赎回 13
公司 资金信托计划 收益型 日 7 日
中国工商银行股份 基本额 2023年8月2 2024 年 8 月 1 尚未
14 协定存款 度 10 万 活期存款 到期
有限公司大邑支行 元 日 日
中国银行股份有限 起存金 尚未
15 协定存款 额 10 万 活期存款 2023年8月4 2024 年 8 月 3
公司大邑支行 元 日 日 到期
广东粤财信托有限
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