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300504 深市 天邑股份


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天邑股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

公告日期:2023-08-21

天邑股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

        证券代码:300504    证券简称:天邑股份  公告编号:2023-072

                  四川天邑康和通信股份有限公司

          关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

          四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 20 日召

      开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于使

      用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司及全资子公司、孙公司拟使用闲

      置自有资金不超过人民币 6 亿元(含本数)进行现金管理。自第四届董事会第十一

      次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日于指

      定信息披露媒体披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:

      2023-017)、《第四届监事会第十次会议决议公告》(公告编号:2023-018)。

          一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

          签约方        产品      金额    产品        起息日                          预计年化
序号  (受托方)名称    名称    (万元)    类型  (投资周期起始日)      到期日          收益

                                                                                          协定存款
                                                                                          利率按照
      中国工商银行              基本存  活期存                                        工行总行
 1    股份有限公司  协定存款  款额度    款    2023 年 8 月 23 日  2024 年 8 月 22 日  人民币协
      成都天府支行              50 万元                                                  定存款利
                                                                                          率定价标
                                                                                            准执行

                      外贸信托-

                      国金证券慧

      中国对外经济  丰利 3M-8            非保本

 2    贸易信托有限  号证券投资  1000    浮动收  2023 年 8 月 15 日  2023 年 11 月 13 日    3.78%
          公司      集合资金信            益型

                        托计

                          划

          二、投资风险分析及风险控制措施

          (一)投资风险


          1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排

      除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。

          2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的

      实际收益无法预期。

          (二)针对投资风险,拟采取措施如下

          1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响

      公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

          2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专

      业机构进行审计;

          3、公司内审部门需负责内部监督,定期对公司所投资的理财产品进行全面的风

      险检查。

          4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

          三、对公司经营的影响

          在符合国家法律法规,确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全

      的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司经营活动的正

      常开展。通过适度现金管理,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,

      为公司股东谋取更多的投资回报。

          四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

          1、截至本公告披露日,公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行

      现金管理情况如下:

序  签约方(受托方)                金额                                            收回  投资收益
号                    产品名称              产品类型      起息日      到期日    情况  (元)
          名称                    (万元)

    中国工商银行股              基本存款                                          尚未

 1  份有限公司成都  协定存款  额度50万  活期存款  2023 年 8 月  2024 年 8 月

        天府支行                    元                    23 日        22 日    到期

                      外贸信托-

    中国对外经济贸  国金证券慧            非保本浮动  2023 年 8 月  2023 年 11 月  尚未

 2  易信托有限公司  丰利 3M-8    1000      收益型      15 日        13 日    到期

                    号证券投资

                    集合资金信


                        托计

                        划

    中国农业银行股              基本存款                                          尚未

 3  份有限公司大邑  协定存款  额度50万  活期存款  2023 年 8 月  2024 年 8 月

        县支行                      元                    14 日        13 日    到期

    中国建设银行股              基本存款              2023 年 8 月  2024 年 8 月  尚未

 4  份有限公司大邑  协定存款  额度50万  活期存款      10 日        10 日    到期

          支行                      元

                      粤财信

 5  广东粤财信托有  托·随鑫益            非保本浮动  2023年8月4  2023 年 11 月  尚未

        限公司      6 号集合资    2,000      收益型        日          7 日      到期

                    金信托计划

    中国工商银行股              基本额度              2023年8月2  2024 年 8 月 1  尚未

 6  份有限公司大邑  协定存款              活期存款                              到期

          支行                    10 万元                    日          日

 7  中国银行股份有  协定存款  起存金额              2023年8月4  2024 年 8 月 3  尚未

    限公司大邑支行                10 万元    活期存款        日          日      到期

                      粤财信

 8  广东粤财信托有  托·随鑫益            非保本浮动  2023 年 4 月  2023 年 7 月  全部  271,284.
        限公司      6 号集合资    3,000      收益型      28 日        25 日    赎回    48

                    金信托计划

                      外贸信托-

                    国金证券慧

 9  中国对外经济贸  丰利 3M-7            非保本浮动  2023 年 4 月  2023 年 7 月  全部  197,947.
    易信托有限公司  号证券投资    2,000      收益型      28 日        31 日    赎回    12

                    集合资金信

                      托计划

    中国工商银行股                          保本固定收  2023 年 1 月  三年期(可转  尚未

10  份有限公司大邑  大额存单    7,000                                            到期

          支行                                  益        17 日        让)

                      粤财信

11  广东粤财信托有  托·随鑫益            非保本浮动  2023 年 1 月  2023 年 4 月  全部  276,948.
        限公司      10 号集合资  3,000      收益型      10 日        11 日    赎回    06

                    金信托计划

                    平安信托固

12  平安信托有限责  益联 3M-28    5,000    非保本浮动  2022 年 9 月  2022 年 12 月  全部  63,278.7
        任公司      号集合资金              收益型      29 日        28 日    赎回      3

   
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